***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 -499.147 1.117.222 -16.953.059 18.645.391 35.180.738 -49.096 35.131.642
Transferler
1.092.830 17.552.561 -18.645.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.725 43.276.082 43.286.807 35.032 43.321.839
Dönem Karı (Zararı)
43.276.082 43.276.082 34.948 43.311.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.725 10.725 84 10.809
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 -488.422 2.210.052 599.502 43.276.082 78.467.545 -14.064 78.453.481
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 -686.234 2.210.052 599.502 66.443.579 101.437.230 -16.366 101.420.864
Transferler
66.443.579 -66.443.579
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-917.978 21.560 -21.560 100.142.015 99.224.037 13.429 99.237.466
Dönem Karı (Zararı)
21.560 -21.560 100.142.015 100.142.015 11.363 100.153.378
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-917.978 -917.978 2.066 -915.912
Sermaye Arttırımı
51.500.000 3.000.772 -54.500.772
Dönem Sonu Bakiyeler
18 77.250.000 7.120.331 -1.604.212 5.232.384 12.520.749 100.142.015 200.661.267 -2.937 200.658.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.791.836 38.121.701
Dönem Karı (Zararı)
100.153.378 43.311.030
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
100.153.378 43.311.030
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.554.699 16.000.349
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 2.177.539 2.175.861
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6-8-12 313.076 109.702
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 211.488 240.951
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 101.588 -131.249
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15-16 3.318.965 697.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.482.008 697.631
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 836.957 200
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6-13-25 376.763 207.910
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13-25 278.009 671.957
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -85.103 9.978
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 183.857 -474.025
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28.432.282 13.182.480
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -63.926 -373.435
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -63.926 -373.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-64.811.673 -6.987.440
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -69.499.645 -11.094.919
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -43.989.183 -20.971.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -25.510.462 9.876.581
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-7 1.377.983 3.934.532
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -297.411 104.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.675.394 3.829.733
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -16.010.519 17.013.162
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 5.984.033 3.062.558
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 18.518.127 5.080.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -2.970.020 1.037.583
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 21.488.147 4.042.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 2.269.818 187.708
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-7 4.670.874 -10.345.404
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -8.192 31.702
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.679.066 -10.377.106
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -10.896.097 -16.006.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.226.247 1.181.148
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -1.300.972 1.258.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 74.725 -77.400
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
69.896.404 52.323.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -290.953 -195.146
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-25.813.615 -14.007.092
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.472.041 -7.937.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-24 77.119 506.886
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-24 77.119 506.886
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11-24 -2.549.160 -8.444.469
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-24 -2.521.757 -8.331.225
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -27.403 -113.244
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.227.743 -11.701.979
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 34.567.661 13.956.747
Kredilerden Nakit Girişleri
13 34.567.661 13.956.639
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
13 0 108
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -41.595.216 -24.998.599
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -41.595.216 -24.998.599
Ödenen Faiz
25 -208.909 -660.127
Alınan Faiz
24 8.721 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.092.052 18.482.139
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.092.052 18.482.139
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.653.466 4.801.710
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.745.518 23.283.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 58.745.518 24.653.466
Ticari Alacaklar
5-6 146.027.229 78.703.702
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 99.233.765 55.372.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 46.793.464 23.331.290
Diğer Alacaklar
5-7 1.965.243 3.343.226
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 492.327 194.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.472.916 3.148.310
Stoklar
8 79.326.036 63.417.105
Peşin Ödenmiş Giderler
5-12 7.892.693 12.220.458
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 1.814 1.505.156
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.890.879 10.715.302
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.870.933 1.569.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 2.870.933 1.569.961
ARA TOPLAM
296.827.652 183.907.918
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
296.827.652 183.907.918
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 3.207 3.207
Maddi Duran Varlıklar
9 12.180.365 11.477.336
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.387.487 1.629.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 547.370 650.246
Diğer Haklar
11 409.354 444.751
Bilgisayar Yazılımları
11 104.377 156.417
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 33.639 49.078
Peşin Ödenmiş Giderler
12 201.720 77.215
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 201.720 77.215
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.740.650 1.872.689
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.060.799 15.709.905
TOPLAM VARLIKLAR
312.888.451 199.617.823
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 616.291 6.528.844
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 616.291 6.528.844
Banka Kredileri
13 0 6.045.560
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 541.130 471.752
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 75.161 11.532
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 1.901.484 3.077.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 1.901.484 3.077.281
Banka Kredileri
13 1.901.484 3.077.281
Ticari Borçlar
5-6 52.267.164 33.834.140
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.301.519 4.246.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 50.965.645 29.587.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.651.225 381.407
Diğer Borçlar
5-7 16.063.373 11.392.500
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 2.778 10.970
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 16.060.595 11.381.530
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
12 6.765.823 16.204.399
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
12 6.765.823 16.204.399
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.151.184 2.608.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.151.184 2.608.705
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 10.141.723 7.884.073
Kısa Vadeli Karşılıklar
15-16 2.525.018 696.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.656.661 665.078
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 868.357 31.400
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 76.607 1.882
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 76.607 1.882
ARA TOPLAM
94.159.892 82.609.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.159.892 82.609.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 13.135.549 12.996.932
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 13.135.549 12.996.932
Banka Kredileri
13 12.563.020 12.010.508
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 572.529 986.424
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.934.680 2.590.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.934.680 2.590.318
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.070.229 15.587.250
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
112.230.121 98.196.959
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 200.661.267 101.437.230
Ödenmiş Sermaye
77.250.000 25.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.604.212 -686.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.604.212 -686.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.604.212 -686.234
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.232.384 2.210.052
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.520.749 599.502
Net Dönem Karı veya Zararı
100.142.015 66.443.579
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.937 -16.366
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
200.658.330 101.420.864
TOPLAM KAYNAKLAR
312.888.451 199.617.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 466.200.036 263.813.155 169.502.090 73.444.689
Satışların Maliyeti
19 -324.676.577 -197.709.749 -115.941.094 -53.786.565
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.523.459 66.103.406 53.560.996 19.658.124
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
141.523.459 66.103.406 53.560.996 19.658.124
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.973.409 -3.789.424 -2.979.255 -1.524.027
Pazarlama Giderleri
20 -23.044.151 -9.478.891 -7.447.555 -2.138.887
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 38.808.391 20.174.336 6.611.444 3.057.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -20.737.798 -15.527.154 -3.869.910 -2.413.218
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
128.576.492 57.482.273 45.875.720 16.639.078
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 74.288 376.195 19.013 12
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -1.641 -2.737 -754 -913
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
128.649.139 57.855.731 45.893.979 16.638.177
Finansman Gelirleri
25 14.089.722 9.465.233 4.537.080 1.645.713
Finansman Giderleri
25 -14.153.201 -10.827.455 -3.001.332 -1.320.636
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
128.585.660 56.493.509 47.429.727 16.963.254
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.432.282 -13.182.479 -10.608.486 -4.115.895
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -28.071.265 -13.381.705 -10.192.951 -4.671.327
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -361.017 199.226 -415.535 555.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
100.153.378 43.311.030 36.821.241 12.847.359
DÖNEM KARI (ZARARI)
100.153.378 43.311.030 36.821.241 12.847.359
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 11.363 34.948 4.763 32.103
Ana Ortaklık Payları
100.142.015 43.276.082 36.816.478 12.815.256
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-915.912 10.809 -458.801 -56.667
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.144.890 13.512 -573.501 -70.833
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 228.978 -2.703 114.700 14.166
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 228.978 -2.703 114.700 14.166
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-915.912 10.809 -458.801 -56.667
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
99.237.466 43.321.839 36.362.440 12.790.692
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.349 35.033 4.749 32.823
Ana Ortaklık Payları
99.228.117 43.286.806 36.357.691 12.757.869



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077578


BIST
-Foreks Haber Merkezi-