***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -133.382 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -7.505.353 74.407.951 74.407.951
Transferler
-7.505.353 7.505.353
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.660 -5.297.873 5.437.533 5.437.533
Sermaye Arttırımı
53.460.000 400.401 53.860.401 53.860.401
Dönem Sonu Bakiyeler
142.560.000 2.481.981 517.746 -273.042 1.187.526 29.000.000 -47.345.519 -5.297.873 122.830.819 122.830.819
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
142.560.000 2.481.981 517.746 -269.819 1.187.526 29.000.000 -47.345.519 15.151.199 143.283.114 143.283.114
Transferler
15.151.199 -15.151.199
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-173.765 -2.852.755 -3.026.520 -3.026.520
Dönem Sonu Bakiyeler
142.560.000 2.481.981 517.746 -443.584 1.187.526 29.000.000 -32.194.320 -2.852.755 140.256.594 140.256.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
597.707 -4.361.177
Dönem Karı (Zararı)
-2.852.755 -5.297.873
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.852.755 -5.297.873
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
331.694 947.531
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 176.180 147.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
309.652 -5.862
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-133.472 153.567
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-79.867 788.146
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -152.077 -395.771
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 72.210 1.183.917
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
235.381 11.680
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
10 235.381 11.680
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.118.768 -10.835
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-909.259 -459.690
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-909.259 -554.922
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.278 -65.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-80.278 -65.433
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.768.234 574.889
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.199.933 -418.071
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-202.576 -230.495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.402.509 -187.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.894 215.727
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.894 215.727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
128.244 141.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
128.244 141.743
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
597.707 -4.361.177
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-123.557 4.359.952
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.860.401
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.860.401
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.458.881
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.523.092
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-935.789
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-42.754.587
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 -461.283
Ödenen Faiz
21 -72.210 -301.046
Alınan Faiz
20 152.077 395.771
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
257.859 -381.706
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
474.150 -1.225
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
474.150 -1.225
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.966 683.422
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 576.116 682.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 576.116 766.364
Ticari Alacaklar
5 2.320.348 1.411.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.320.348 1.411.088
Diğer Alacaklar
7 51.094 29.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 51.094 29.025
Stoklar
8 9.075.371 10.843.605
Peşin Ödenmiş Giderler
131.981 267.826
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 131.981 267.826
Diğer Dönen Varlıklar
14 59.759 52.158
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
59.759 52.158
ARA TOPLAM
12.214.669 13.370.066
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.214.669 13.370.066
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 342.029 228.353
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
286.562 228.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
55.467
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 2.374.458 2.130.399
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 128.481.000 128.481.000
Maddi Duran Varlıklar
35.734 0
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
35.734
Peşin Ödenmiş Giderler
14 476.756 111.959
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
476.756 111.959
Diğer Duran Varlıklar
1.855.367 2.294.348
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 1.855.367 2.294.348
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
133.565.344 133.246.059
TOPLAM VARLIKLAR
145.780.013 146.616.125
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 3.903.476 1.703.543
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 202.576
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.903.476 1.500.967
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
13 306.212 177.472
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
306.212 177.472
Diğer Borçlar
86.069 535.458
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 461.283
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 86.069 74.175
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
236.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
236.487
Kısa Vadeli Karşılıklar
601.289 347.155
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 601.289 347.155
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
90.960 26.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 90.960 26.767
ARA TOPLAM
4.988.006 3.026.882
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.988.006 3.026.882
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 535.413 306.129
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
535.413 306.129
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.523.419 3.333.011
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
140.256.594 143.283.114
Ödenmiş Sermaye
15 142.560.000 142.560.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 2.481.981 2.481.981
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 517.746 517.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-443.584 -269.819
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-443.584 -269.819
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -443.584 -269.819
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.187.526 1.187.526
Diğer Yedekler
15 29.000.000 29.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -32.194.320 -47.345.519
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.852.755 15.151.199
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
140.256.594 143.283.114
TOPLAM KAYNAKLAR
145.780.013 146.616.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 7.361.447 2.650.275 791.970 1.080.115
Satışların Maliyeti
16 -6.057.154 -2.735.757 -1.320.624 -1.147.651
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.304.293 -85.482 -528.654 -67.536
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.304.293 -85.482 -528.654 -67.536
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.439.728 -3.859.254 -1.564.791 -530.883
Pazarlama Giderleri
17 -54.400 -78.934 0 -42.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 421.954 110.399 421.801 39.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -58.458 -195.223 -2 -125.443
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.826.339 -4.108.494 -1.671.646 -726.770
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -284.872 -200.368 -93.427 -200.368
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 235.381 -11.680 76.114 -29.604
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.875.830 -4.320.542 -1.688.959 -956.742
Finansman Gelirleri
20 152.077 395.771 43.437 43.321
Finansman Giderleri
21 -129.002 -1.373.102 -41.637 -29.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.852.755 -5.297.873 -1.687.159 -943.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.852.755 -5.297.873 -1.687.159 -943.184
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.852.755 -5.297.873 -1.687.159 -943.184
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.852.755 -5.297.873 -1.687.159 -943.184
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-173.765 -139.660 -79.578 -16.297
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -173.765 -139.660 -79.578 -16.297
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-173.765 -139.660 -79.578 -16.297
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.026.520 -5.437.533 -1.766.737 -959.481
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.026.520 -5.437.533 -1.766.737 -959.481



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075753


BIST
-Foreks Haber Merkezi-