***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -488.191 13.068.226 1.610.806 10.134.996 1.606.471 94.246.256 0 94.246.256
Transferler
1.606.471 -1.606.471 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-74.930 10.042.172 9.967.242 0 9.967.242
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -563.121 23.110.398 1.610.806 11.741.467 1.510.024 105.723.522 0 105.723.522
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 59.063.376 -890.195 1.610.806 62.746.488 3.460.608 76.155.604 245.992.588 0 245.992.588
Transferler
76.155.604 -76.155.604 0 0
Dönem Karı (Zararı)
65.652.669 65.652.669 0 65.652.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.340.203 -1.340.203 0 -1.340.203
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 59.063.376 -2.230.398 1.610.806 62.746.488 79.616.212 65.652.669 310.305.054 0 310.305.054


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.530.802 -1.541.605
Dönem Karı (Zararı)
65.652.669 33.137.912
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.258.313 625.469
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.691.165 10.027.665
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
119.413 -426.393
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
119.413 -426.393
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.583.860 4.418.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.583.860 953.241
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.465.629
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-74.990 -12.971
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-74.990 -12.971
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.079.977
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 1.079.977
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
996.927 -4.545.258
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.058.062 -9.916.421
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.058.062 -9.916.421
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-115.031.389 -34.939.476
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.082.861 -52.686.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-74.082.861 -52.686.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.770.032 6.578.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.770.032 6.578.976
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-63.712.983 -20.492.713
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.847.676 -23.118.716
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.771.212 48.415.361
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.771.212 48.415.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.741.926 1.441.875
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.048.107 6.182.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.917.132 -1.259.751
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.654.014 -1.061.747
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.736.882 -198.004
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.120.407 -1.176.095
Alınan Faiz
74.990 12.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-485.385 -364.407
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -14.074
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-336.549.064 -34.508.048
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.045.121 22.420.536
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.045.121 22.420.536
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-346.594.185 -56.928.584
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-346.594.185 -56.928.584
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
332.289.811 49.224.254
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
327.063.295 45.464.589
Kredilerden Nakit Girişleri
327.063.295 45.464.589
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
15.613.301 14.158.775
Ödenen Faiz
-10.386.785 -11.725.402
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 1.326.292
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.790.055 13.174.601
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.790.055 13.174.601
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
70.580.326 13.601.140
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.790.271 26.775.741


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22.790.271 70.580.326
Ticari Alacaklar
280.084.783 184.904.705
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13.877.850 25.767.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
266.206.933 159.137.423
Diğer Alacaklar
6.662.371 20.505.640
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 15.613.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.662.371 4.892.339
Stoklar
120.938.863 57.225.880
Peşin Ödenmiş Giderler
35.443.760 35.137.572
Diğer Dönen Varlıklar
99.887 4.753.901
ARA TOPLAM
466.019.935 373.108.024
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
466.019.935 373.108.024
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.775.570 23.992.200
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.775.570 23.992.200
Maddi Duran Varlıklar
559.492.690 226.474.681
Arazi ve Arsalar
69.410.036 69.410.036
Binalar
294.937.389 25.247.071
Tesis, Makine ve Cihazlar
116.042.367 79.814.443
Taşıtlar
5.636.225 5.135.199
Mobilya ve Demirbaşlar
1.373.737 1.043.164
Yapılmakta Olan Yatırımlar
72.092.936 45.824.768
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.915.160 2.017.208
Diğer Haklar
1.915.160 2.017.208
Peşin Ödenmiş Giderler
28.315.037 26.773.549
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.315.037 26.773.549
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.705.788 11.455.929
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
597.204.245 290.713.567
TOPLAM VARLIKLAR
1.063.224.180 663.821.591
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.823.154 59.100.288
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.626
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.823.154 59.097.662
Banka Kredileri
12.823.154 59.097.662
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
141.074.883 59.479.412
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
141.074.883 59.479.412
Banka Kredileri
120.366.780 40.803.537
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20.708.103 18.675.875
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
189.077.801 169.757.038
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
189.077.801 169.757.038
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.884.479 2.142.553
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.048.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.048.107
Kısa Vadeli Karşılıklar
137.767 137.767
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
137.767 137.767
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.651.123 3.388.005
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.651.123 3.388.005
ARA TOPLAM
349.649.207 295.053.170
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
349.649.207 295.053.170
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
391.602.149 110.243.976
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
391.602.149 110.243.976
Banka Kredileri
347.054.201 79.919.518
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44.547.948 30.324.458
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
2.450.449 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.450.449 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.993.108 2.219.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.993.108 2.219.379
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.224.213 10.312.478
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.224.213 10.312.478
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
403.269.919 122.775.833
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
752.919.126 417.829.003
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
310.305.054 245.992.588
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.845.901 13.845.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
56.832.978 58.173.181
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
59.063.376 59.063.376
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
59.063.376 59.063.376
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-2.230.398 -890.195
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
64.357.294 64.357.294
Yasal Yedekler
62.746.488 62.746.488
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.610.806 1.610.806
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
79.616.212 3.460.608
Net Dönem Karı veya Zararı
65.652.669 76.155.604
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
310.305.054 245.992.588
TOPLAM KAYNAKLAR
1.063.224.180 663.821.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
436.081.944 240.767.940 165.162.507 78.128.604
Satışların Maliyeti
-334.732.234 -189.200.479 -132.534.598 -59.819.009
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
101.349.710 51.567.461 32.627.909 18.309.595
BRÜT KAR (ZARAR)
101.349.710 51.567.461 32.627.909 18.309.595
Genel Yönetim Giderleri
-9.818.881 -5.629.430 -5.211.321 -2.308.211
Pazarlama Giderleri
-19.548.832 -7.450.138 -7.591.744 -2.079.413
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
159.156.361 38.655.304 42.061.341 6.621.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-134.768.089 -34.326.310 -59.304.459 -11.557.223
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
96.370.269 42.816.887 2.581.726 8.986.162
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.058.062 9.916.421 1.585.115 6.279.035
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
104.428.331 52.733.308 4.166.841 15.265.197
Finansman Gelirleri
106.125.846 5.269.342 37.512.169 1.426.697
Finansman Giderleri
-143.904.581 -29.409.996 -12.338.252 -4.868.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.649.596 28.592.654 29.340.758 11.823.788
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-996.927 4.545.258 -2.947.488 -3.025.438
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-996.927 4.545.258 -2.947.488 -3.025.438
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.652.669 33.137.912 26.393.270 8.798.350
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.652.669 33.137.912 26.393.270 8.798.350
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
65.652.669 33.137.912 26.393.270 8.798.350
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.340.203 126.335 -860.701 -494.747
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.675.254 164.072 -1.075.877 -642.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
335.051 -37.737 215.176 147.782
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
335.051 -37.737 215.176 147.782
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 7.682.441 0 746.209
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 7.682.441 0 746.209
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 7.682.441 0 746.209
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.340.203 7.808.776 -860.701 251.462
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.312.466 40.946.688 25.532.569 9.049.812
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
64.312.466 40.946.688 25.532.569 9.049.812



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075725


BIST
-Foreks Haber Merkezi-