***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 12.000 2.192.400 10,53 3,87
KOZAA 50.000 1.324.000 6,36 2,34
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 1.900 550.240 2,64 0,97
PETKM 40.000 496.000 2,38 0,88
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK 8.000 537.600 2,58 0,95
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS 150.000 951.000 4,57 1,68
ENJSA 10.000 173.500 0,83 0,31
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TTKOM 50.000 541.500 2,6 0,96
TCELL 90.000 1.783.800 8,57 3,15
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 100.000 707.000 3,4 1,25
ISCTR 75.000,35 564.002,63 2,71 1
GARAN 60.000 1.165.800 5,6 2,06
AKBNK 125.000 1.411.250 6,78 2,49
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL 12.500 567.500 2,73 1
DOHOL 300.000 1.443.000 6,93 2,55
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
OYYAT 145.500,46 5.284.576,71 25,39 9,34
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS 20.000 586.000 2,82 1,04
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
ZGOLD 5.000 535.500 2,57 0,95
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 283.519,32 6,62 0,5
Tahvil TRSISGY82322 750.000 778.513,05 18,16 1,38
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 441.530,8 10,3 0,78
Tahvil TRSORFNK2219 670.000 689.066,73 16,08 1,22
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 516.933,35 12,06 0,91
Tahvil TRSTISB72712 200.000 221.089,28 5,16 0,39
Tahvil TRSTISB92918 300.000 295.879,83 6,9 0,52
Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.059.447,5 24,72 1,87
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_XU0301022 125 3.545,5 4.431.875 100 7,83
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK1022 500 11,64 582.000 20,78 1,03
Kısa Pozisyonlar F_ODAS1022 1.500 6,5 975.000 34,81 1,72
Kısa Pozisyonlar F_PETKM1022 400 12,88 515.200 18,39 0,91
Kısa Pozisyonlar F_YKBNK1022 1.000 7,29 729.000 26,02 1,29
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 525.000 525.735,72 4,96 0,93
Ters Repo TRT261022T10 17.375.616,95 17.375.616,95 100 30,7
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 53.065.788,91


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
53.065.788,91 % 100 % 93,75
B. HAZIR DEĞERLER
30.315,17 % 100 % 0,05
a) Kasa
0
b) Bankalar
30.315,17 % 100 % 0,05
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
5.970.950,9 % 100 % 10,55
a) Takastan Alacaklar
5.970.950,9 % 100 % 10,55
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
118.171,95 % 100 % 0,21
D. BORÇLAR (-)
-2.581.567,2 % 100 -% 4,56
a) Takasa Borçlar
-1.840.400 -% 71,29 -% 3,25
b) Yönetim Ücreti
-92.629,35 -% 3,59 -% 0,16
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,33 -% 0,01
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-640.102,29 -% 24,8 -% 1,13
NET VARLIK DEĞERİ
56.603.659,73
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,8302


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

30.09.2022 Tarihli Haftalık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066607


BIST
-Foreks Haber Merkezi-