***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -541.739 137.126 40.325.213 197.834.601 12.040.321 315.663.288 24.180.642 339.843.930
Transferler
43.404 11.996.917 -12.040.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.402 -830.582 3.660.068 2.690.084 -8.041.323 -5.351.239
Dönem Karı (Zararı)
3.660.068 3.660.068 -8.041.323 -4.381.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.402 -830.582 -969.984 -969.984
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -681.141 -693.456 40.368.617 209.831.518 3.660.068 318.353.372 16.139.319 334.492.691
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -1.068.449 175.330.079 42.253.203 203.533.559 -14.558.120 471.358.038 -10.436.574 460.921.464
Transferler
-14.558.120 14.558.120
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
207.995.475 185.059.888 16.857.932 201.917.820
Dönem Karı (Zararı)
207.995.475 207.995.475 16.775.570 224.771.045
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-915.569 -22.020.018 -22.935.587 82.362 -22.853.225
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
33.776.569 33.776.569 -10.293.453 23.483.116
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -1.984.018 153.310.061 42.253.203 222.752.008 207.995.475 690.194.495 -3.872.095 686.322.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.731.656 -22.897.354
Dönem Karı (Zararı)
224.771.045 -4.381.255
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
224.771.045 -4.381.255
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-76.715.408 7.352.828
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 7.273.571 8.263.051
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.428
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.428
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.782.524 9.545.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a-18b 8.832.579 4.500.958
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-50.055 5.044.840
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.990.038 3.683.544
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.927.722 -15.362.173
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
40.681.881 22.224.402
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.310.336 1.946.811
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.074.457 -5.125.496
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.718.669 -9.002.317
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-152.956.898 -5.137.248
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -152.956.898 -5.137.248
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23.483.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-129.470.905 -23.334.839
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-231.985.676 -27.219.777
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-25 -15.557.535 19.315.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -216.428.141 -46.534.799
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.208.968 1.971.195
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-25 31.145.536 2.748.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -48.354.504 -777.123
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -44.298.715 -21.331.111
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -120.914.307 -34.944.664
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
216.003.083 46.181.685
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7-25 304.998 207.464
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 215.698.085 45.974.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 3.539.491 1.644.923
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.464.384 -120.890
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-25 749.559 67.431
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.714.825 -188.321
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 51.774.723 8.290.036
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.155.080 2.193.764
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-884.702 3.967.171
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11.039.782 -1.773.407
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.584.732 -20.363.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.124.563 -1.600.074
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 3.271.487 -934.014
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-79.580.942 -5.921.732
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-85.508.664 -21.283.905
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -84.894.255 -20.897.250
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -614.409 -386.655
Alınan Faiz
5.927.722 15.362.173
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.352.716 25.919.002
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
235.222.305 155.052.862
Kredilerden Nakit Girişleri
235.222.305 155.052.862
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-123.270.348 -104.148.039
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-123.270.348 -104.148.039
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.917.360 -814.608
Ödenen Faiz
-40.681.881 -24.171.213
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.503.430 -2.900.084
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.503.430 -2.900.084
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.429.767 4.709.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.933.197 1.809.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 19.933.197 10.429.767
Ticari Alacaklar
533.614.784 299.548.223
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,25 61.926.555 46.369.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 471.688.229 253.179.203
Diğer Alacaklar
96.517.984 79.309.016
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,25 31.768.946 62.914.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 64.749.038 16.394.534
Stoklar
9 221.861.000 177.562.285
Peşin Ödenmiş Giderler
14 141.256.913 24.728.061
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 141.256.913 24.728.061
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 48.095 3.319.582
Diğer Dönen Varlıklar
15 67.163.000 56.712.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 67.163.000 56.712.536
ARA TOPLAM
1.080.394.973 651.609.470
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.080.394.973 651.609.470
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 198.406.548 221.585.512
Diğer Alacaklar
351.868 351.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
351.868 351.868
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 343.292.421 190.335.523
Maddi Duran Varlıklar
12 533.321.909 461.080.458
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 10.969.304 4.859.116
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.475.905 9.715.155
Şerefiye
363.448 363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 9.112.457 9.351.707
Peşin Ödenmiş Giderler
14 7.893.795 3.508.340
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 7.893.795 3.508.340
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 35.160.016 35.293.163
Diğer Duran Varlıklar
15 16.661.400 13.329.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 16.661.400 13.329.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.155.533.166 940.058.135
TOPLAM VARLIKLAR
2.235.928.139 1.591.667.605
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 322.537.552 263.999.286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 157.601.858 113.100.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
157.601.858 113.100.235
Banka Kredileri
6 154.326.726 112.268.438
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.275.132 831.797
Ticari Borçlar
440.765.709 222.452.290
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,25 537.975 232.977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 440.227.734 222.219.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 8.307.679 4.768.188
Diğer Borçlar
6.556.400 3.092.016
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,25 1.228.288 478.729
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.328.112 2.613.287
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 99.727.357 47.952.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 99.727.357 47.952.632
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 426.574 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.043.686 5.237.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.a 5.313.997 3.458.183
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.b 1.729.689 1.779.744
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.940.189 58.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.940.189 58.655
ARA TOPLAM
1.053.907.004 660.661.229
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.053.907.004 660.661.229
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
472.761.683 453.041.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
472.761.683 453.041.573
Banka Kredileri
6 462.582.980 451.227.577
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 10.178.703 1.813.996
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.937.052 17.043.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.b 22.189.077 16.295.364
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
747.975 747.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
495.698.735 470.084.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.549.605.739 1.130.746.141
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
690.194.495 471.358.038
Ödenmiş Sermaye
19.a 18.000.000 18.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 41.643.655 41.643.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.984.018 -1.068.449
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.984.018 -1.068.449
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.984.018 -1.068.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
153.310.061 175.330.079
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
153.310.061 175.330.079
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.477.314 48.477.314
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
6.224.111 6.224.111
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19.c 42.253.203 42.253.203
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
222.752.008 203.533.559
Net Dönem Karı veya Zararı
207.995.475 -14.558.120
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.872.095 -10.436.574
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
686.322.400 460.921.464
TOPLAM KAYNAKLAR
2.235.928.139 1.591.667.605


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.160.033.566 414.812.081 633.283.889 237.525.767
Satışların Maliyeti
20 -795.338.019 -309.477.658 -446.726.665 -181.145.662
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
364.695.547 105.334.423 186.557.224 56.380.105
BRÜT KAR (ZARAR)
364.695.547 105.334.423 186.557.224 56.380.105
Genel Yönetim Giderleri
21 -28.688.503 -21.421.221 -15.389.374 -9.846.769
Pazarlama Giderleri
21 -97.893.344 -43.209.797 -48.768.356 -26.028.005
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
57.804.721 18.492.345 15.058.820 8.619.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-94.553.761 -33.028.243 -31.705.092 -21.288.781
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
201.364.660 26.167.507 105.753.222 7.836.454
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
152.956.898 5.137.248 152.956.898 2.279.760
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
354.321.558 31.304.755 258.710.120 10.116.214
Finansman Gelirleri
6.334.178 32.035.598 3.750.371 20.088.241
Finansman Giderleri
-133.935.801 -76.723.925 -72.880.774 -36.275.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
226.719.935 -13.383.572 189.579.717 -6.071.177
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.948.890 9.002.317 -6.908.471 4.491.332
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-448.493 -1.363.700 -448.493 -1.363.700
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.500.397 10.366.017 -6.459.978 5.855.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
224.771.045 -4.381.255 182.671.246 -1.579.845
DÖNEM KARI (ZARARI)
224.771.045 -4.381.255 182.671.246 -1.579.845
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.775.570 -8.041.323 5.487.439 -4.338.495
Ana Ortaklık Payları
207.995.475 3.660.068 177.183.807 2.758.650
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 23 0,11560000 0,00200000 0,09840000 0,00150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-833.207 -139.402 -1.325.622 -242.694
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-833.207 -139.402 -1.325.622 -242.694
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-22.020.018 -830.582 -15.062.086 2.180.274
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-22.020.018 -830.582 -15.062.086 2.180.274
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-22.020.018 -830.582 -15.062.086 2.180.274
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.853.225 -969.984 -16.387.708 1.937.580
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
201.917.820 -5.351.239 166.283.538 357.735
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.857.932 -8.041.323 5.498.642 -4.338.495
Ana Ortaklık Payları
185.059.888 2.690.084 160.784.896 4.696.230



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056451


BIST

-Foreks Haber Merkezi-