***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

Kontrol GücBirleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahip Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren BBazlı Ödemeler ararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Geları
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklana Değişikliğe Bağlı Kazançlar ( Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Diğer Kazanç / Ka Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Bileşeninin Değerindeki Değiş Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazan Net Dönem Karı Zararı
Maddi nımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşlmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
-6.450.976 -419.159 9.973.655 -8.131.158 24.020.820 24.020.820
Transferler
182.662 -94.800 -94.800
Sermaye Arttırımı
25.000.000 25.000.000 25.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
359.793 359.793 359.793
Dönem Sonu Bakiyeler
18 41.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 359.793 0 0 0 0 0 0 -6.450.976 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 1.842.497 0 0 0 0 359.793 -11.493.778 51.461.783 51.461.783
Transferler
6.865.409 23.002 -5.012.000 -5.012.000 -5.012.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 41.500.000 8.642.368 0 0 0 0 -844.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.399.865 l Tablo Niteliği Cari Dönem 01.01.2022İYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.399.865 448
Amortisman ve İtfa Gid 8.788.207 a Değer Düşüklüğü (İptali) ile 0 İlişkin Karşılıklar (İptali) 5.106.565 13 -324.000
Diğer Karşılıklar (İptaller -191.104 eler
elirleri ile İlgili Düzeltmeler
-694.406 22.884.199 Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.502.275
Vergi (Geliri) Gid 24 15.046.777
Ticari Alacakla -43.073.420 Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.147.222
Stoklardaki Azalı ş) ile İlgili Düzeltmeler
80.368.783 -57.851.116 435 -1.421.433
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLADuran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

61.701.809 -5.925.504
Pay ve Diğer 25.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
432.871.8 62.015.981
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

3.446.139 -1.590.448
Alınan Faiz
Ş (AZALIŞ)
30.580.682
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAK Dipnot Referansı 34.103.287 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.182.920 3.660.023
Stoklar
344.032.377 214.722.521
Peşin Ödenmiş Gi 4.445.631
Diğer 17 6 480.915.117
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
480.915.117
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar 4 20.087 28.383 23.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.991
Maddi Duran Varlıklar
11 105.894.108 3.625.057 627.892
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
3.135.726 5. 16.010.503 Duran Varlıklar
17 144.569.018 96.797.650
TOPLAM VARLIKLAR 577.712.767
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar 196.121.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
84.965.475 5 284.965.475 196.121.297
Uzun Vadeli Borçrı
5.450.676
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
şlemlerinden Borçlar
5 702.004 52
İlişkili Olmayan Taraf 9.679.424 5.070.124
Banka Krediler 5 4.679.460
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 390 348.604.444 268.235.661
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 268.235.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 627.768 377.431
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 26 377.431
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 17.718.301 17.322.504
D 3.152.426
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.035.614 13 1.329.520 884.876
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.897.198
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 673.563.594 494.935.687
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
494.935.687
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
lanmalar
7.513.353 9.583.945
B122.074 8.951.956
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 erinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 23.853.974 21.544.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
ÜKÜMLÜLÜKLER
31.3 704.930.921 526.250.984
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
maye
18 41.500.000 8.642.368 8.642ler (İskontolar)
ınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderl 11.493.778 -11.493.778 Kar veya Zararda Yeniden S -867.867
Yabancı Pa 18 3.361 6 1.842.497
Net Dönem Karı veya Zararı
.572.680
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
98.872.650 803.803.571 577.712.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Ayl 19 706.524.012 292.396.151 19 -572.821.120 -248.007.361 133.702.892 44.388.790 133.702.892 44.388.790 20 -18.811.065 -10.014.821 20 -47.888.067 -18.395.287 -25.128.3 20 -1.462.996 -1.256.641 -700 66.668.880 21.480.123 22 -55.447.552 -29.243.992 76.762.092 6.958.172 933.911 76.762.092 23 -28.323.365 -7.5 48.438.727 3.961.138 24 -6.820.827 10.781.965 -115.477 27.665.782 27.665.782 lmayan Paylar
taklık Payları
.399.865 182.662

Pay Başına Kazanç

rdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) lar
2
26.7 26.715 27.692.497 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 klık Payları
27.692.497 .org.tr/tr/Bildirim/1054900


BIST
-Foreks Haber Merkezi-