***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 407.380 -1.557.584 -1.557.584 420.490.848 418.933.264 -42.229.897 -42.229.897 10.676.033 99.322.374 64.640.650 163.963.024 583.749.804 583.749.804
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 1.456.419 63.184.231 -64.640.650 -1.456.419 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 75.738 0 0 115.827.832 115.827.832 -40.365.041 -40.365.041 0 0 7.415.478 7.415.478 82.954.007 82.954.007
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.415.478 7.415.478 7.415.478 7.415.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 75.738 0 0 115.827.832 115.827.832 -40.365.041 -40.365.041 0 0 0 0 75.538.529 75.538.529
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.164.193 0 -16.164.193 -16.164.193 -16.164.193
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 483.118 -1.557.584 -1.557.584 536.318.680 534.761.096 -82.594.938 -82.594.938 12.132.452 146.342.412 7.415.478 153.757.890 650.539.618 650.539.618
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 720.220 -1.557.584 -1.557.584 922.341.434 920.783.850 -364.654.773 -364.654.773 12.132.452 78.342.412 67.149.241 145.491.653 814.473.402 814.473.402
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 4.943.862 62.205.379 -67.149.241 -4.943.862 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 204.869 0 0 241.762.250 241.762.250 -192.023.151 -192.023.151 0 0 57.014.535 57.014.535 106.958.503 106.958.503
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.014.535 57.014.535 57.014.535 57.014.535
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 204.869 0 0 241.762.250 241.762.250 -192.023.151 -192.023.151 0 0 0 0 49.943.968 49.943.968
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.734.967 0 -25.734.967 -25.734.967 -25.734.967
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 925.089 -1.557.584 -1.557.584 1.164.103.684 1.162.546.100 -556.677.924 -556.677.924 17.076.314 114.812.824 57.014.535 171.827.359 895.696.938 895.696.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.789.603 105.473.375
Dönem Karı (Zararı)
57.014.535 7.415.478
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
273.513.914 39.872.556
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 14 21.190.965 7.000.156
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
34.915.310 4.150.047
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 27.920.096 1.663.181
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.995.214 2.486.866
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-439.660 594.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-439.660 594.037
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
116.490.408 40.611.778
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 116.490.408 40.611.778
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
41.723.752 -34.601.834
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 -37.885.954 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
15 -37.885.954 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.830.895 22.743.964
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
66.688.198 -625.592
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-398.888.939 83.843.826
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -558.540.106 114.054.645
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -578.057.655 -99.389.214
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -77.951.018 -10.836.271
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
893.106.253 73.617.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 893.106.253 73.617.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.682.374 -532.007
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -10.887.633 -5.659.688
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -10.887.633 -5.659.688
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -17.616.862 29.445.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.259.544 -16.856.045
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-66.903.457 -16.916.233
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20.643.913 60.188
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-68.360.490 131.131.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-542.281 -335.587
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.195.156 -10.696.989
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
308.324 -14.625.909
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-160.279.326 2.085.147
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.759.960 -1.560.008
Alınan Faiz
16 7.608.308 3.645.155
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -164.127.674 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
316.750.154 -105.438.990
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
460.327.994 0
Kredilerden Nakit Girişleri
460.327.994 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -27.746.485
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -27.746.485
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.487.243 -10.192.284
Ödenen Temettüler
-25.734.967 -16.164.193
Ödenen Faiz
-109.355.630 -51.336.028
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.681.225 2.119.532
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
58.300.484 28.358.532
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
119.981.709 30.478.064
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 494.692.487 226.583.622
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 614.674.196 257.061.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 614.674.196 494.692.487
Finansal Yatırımlar
10 202.013.628 0
Ticari Alacaklar
2.797.614.186 2.239.814.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.797.614.186 2.239.814.849
Türev Araçlar
8.462.751 16.886.187
Stoklar
7 1.476.751.668 901.841.846
Peşin Ödenmiş Giderler
8 104.611.213 26.660.195
Diğer Dönen Varlıklar
9 100.072.625 33.794.808
ARA TOPLAM
5.304.200.267 3.713.690.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.304.200.267 3.713.690.372
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4.085.580 2.005.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.085.580 2.005.508
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18.148.401 14.136.139
Maddi Duran Varlıklar
11.067.584 10.683.875
Kullanım Hakkı Varlıkları
55.918.143 46.871.218
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
168.145.412 174.681.285
Şerefiye
83.683.081 83.683.081
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
84.462.331 90.998.204
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 4.584.561
Diğer Duran Varlıklar
2.021.965 1.396.325
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
259.387.085 254.358.911
TOPLAM VARLIKLAR
5.563.587.352 3.968.049.283
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.488.878.025 861.971.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.488.878.025 861.971.157
Banka Kredileri
4 1.476.130.385 851.850.736
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 12.747.640 10.120.421
Ticari Borçlar
2.895.157.212 1.963.644.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.895.157.212 1.963.644.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.503.751 9.186.125
Diğer Borçlar
17.133.011 28.020.644
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 17.133.011 28.020.644
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
67.224.939 84.841.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 67.224.939 84.841.801
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 1.796.876
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 867.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 867.966
ARA TOPLAM
4.474.896.938 2.950.329.098
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.474.896.938 2.950.329.098
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
160.664.700 185.478.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
160.664.700 185.478.110
Banka Kredileri
4 142.274.585 166.831.015
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 18.390.115 18.647.095
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.827.036 11.487.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.827.036 11.487.410
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18.501.740 6.281.263
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.993.476 203.246.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.667.890.414 3.153.575.881
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
895.696.938 814.473.402
Ödenmiş Sermaye
100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
925.089 720.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.162.546.100 920.783.850
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.164.103.684 922.341.434
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-556.677.924 -364.654.773
Yabancı Para Çevrim Farkları
-556.677.924 -364.654.773
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.076.314 12.132.452
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
114.812.824 78.342.412
Net Dönem Karı veya Zararı
57.014.535 67.149.241
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
895.696.938 814.473.402
TOPLAM KAYNAKLAR
5.563.587.352 3.968.049.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 6.455.833.760 2.532.377.721 3.593.155.548 1.286.300.000
Satışların Maliyeti
12 -6.135.544.345 -2.407.055.296 -3.410.851.421 -1.219.409.931
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
320.289.415 125.322.425 182.304.127 66.890.069
BRÜT KAR (ZARAR)
320.289.415 125.322.425 182.304.127 66.890.069
Genel Yönetim Giderleri
13, 14 -91.274.679 -26.007.183 -55.079.162 -14.206.855
Pazarlama Giderleri
13, 14 -80.414.106 -30.542.112 -50.094.478 -16.572.026
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.034.520 1.970.150 6.703.466 1.508.294
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
165.635.150 70.743.280 83.833.953 37.619.482
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 37.885.954 0 25.471.497 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
203.521.104 70.743.280 109.305.450 37.619.482
Finansman Giderleri
16 -115.675.674 -40.583.838 -69.695.710 -22.089.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
87.845.430 30.159.442 39.609.740 15.530.034
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.830.895 -22.743.964 -10.322.535 -10.149.152
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-22.263.322 -16.572.461 -10.608.606 -14.580.151
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.567.573 -6.171.503 286.071 4.430.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
57.014.535 7.415.478 29.287.205 5.380.882
DÖNEM KARI (ZARARI)
57.014.535 7.415.478 29.287.205 5.380.882
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
57.014.535 7.415.478 29.287.205 5.380.882
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) 0,57014535 0,07415478 0,29287205 0,05380882
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
241.967.119 115.903.570 88.975.483 32.394.888
Yabancı Para Çevrim Farkları
241.967.119 115.903.570 88.975.483 32.394.888
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-192.023.151 -40.365.041 -48.820.163 -11.404.049
Yabancı Para Çevrim Farkları
-192.023.151 -40.365.041 -48.820.163 -11.404.049
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-192.023.151 -40.365.041 -48.820.163 -11.404.049
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.943.968 75.538.529 40.155.320 20.990.839
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.958.503 82.954.007 69.442.525 26.371.721
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
106.958.503 82.954.007 69.442.525 26.371.721



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053602


BIST
-Foreks Haber Merkezi-