***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.432.579 -42.851.846 145.353.605 521.839.858 776.443.043 1.441.166.437 1.441.166.437
Transferler
84.733.155 691.709.888 -776.443.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.103.226 16.037.722 608.460.900 622.395.396 622.395.396
Dönem Karı (Zararı)
608.460.900 608.460.900 608.460.900
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.103.226 16.037.722 13.934.496 13.934.496
Kar Payları
-111.117.622 -738.882.378 -850.000.000 -850.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -48.535.805 -26.814.124 118.969.138 474.667.368 608.460.900 1.213.561.833 1.213.561.833
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -62.365.129 110.720.788 118.969.138 474.667.368 1.322.187.577 2.050.994.098 2.050.994.098
Transferler
119.733.155 1.202.454.422 -1.322.187.577
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
889.773.078 889.773.078 889.773.078
Dönem Karı (Zararı)
959.322.343 959.322.343 959.322.343
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.418.102 -44.131.163 -69.549.265 -69.549.265 -69.549.265
Kar Payları
-1.200.000.000 -1.200.000.000 -1.200.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -87.783.231 66.589.625 238.702.293 477.121.790 959.322.343 1.740.767.176 1.740.767.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-257.679.212 672.870.975
Dönem Karı (Zararı)
959.322.343 608.460.900
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
424.185.405 306.022.224
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
89.725.148 76.635.206
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.618.424 -1.275.382
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.683.604 308.110
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.302.028 -1.583.492
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.496.944 33.031.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 21.182.112 10.491.795
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 17.314.832 22.540.105
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 105.438.069 -45.427.362
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-241.448 -287.946
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 103.926.298 190.006.111
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
86.195.327 53.836.312
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-973.357 -496.615
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.509.994.805 -134.013.321
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-574.020.729 -208.271.449
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.111.942 -134.462.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-533.908.787 -73.808.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
562.441 -2.828
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.390.407.906 -177.115.946
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-18.417.723 -14.304.785
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
761.767.420 276.893.130
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-65.037.422 10.177.341
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
826.804.842 266.715.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.061.631 -9.638.028
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.716.631 19.254.917
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-44.306.848 61.192.370
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-248.826.460 -82.020.702
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-248.826.460 -82.020.702
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-126.487.057 780.469.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -7.499.464 -2.265.448
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -123.692.691 -105.333.380
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-299.952.090 -108.684.264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
980.021 742.981
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-298.108.210 -109.991.557
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
26.099 564.312
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.850.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
539.281.803 -999.365.106
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.383.963.849 0
Kredilerden Nakit Girişleri
4 2.383.963.849 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-573.333.011 -190.587.861
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -573.333.011 -190.587.861
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -10.693.839 -10.122.621
Ödenen Temettüler
14 -1.200.000.000 -850.000.000
Ödenen Faiz
-101.133.573 -58.773.853
Alınan Faiz
40.478.377 110.119.229
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.349.499 -435.178.395
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.190.845 -2.269.958
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.540.344 -437.448.353
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.559.799.196 1.876.062.927
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.536.258.852 1.438.614.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.536.370.444 1.566.586.803
Ticari Alacaklar
1.838.409.872 1.264.477.581
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 675.282.386 635.170.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.163.127.486 629.307.137
Stoklar
6 3.126.466.369 1.739.360.491
Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.019.205 2.657.912
Diğer Dönen Varlıklar
10 615.666.043 366.839.583
ARA TOPLAM
7.122.931.933 4.939.922.370
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.122.931.933 4.939.922.370
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.850.000 0
Ticari Alacaklar
1.881.500 109.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.881.500 109.458
Diğer Alacaklar
393.756 956.197
Maddi Duran Varlıklar
7 766.762.526 629.264.236
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 23.375.760 23.215.525
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 515.313.324 438.576.994
Peşin Ödenmiş Giderler
11 60.036.241 44.979.811
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 174.620.384 33.622.002
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.545.233.491 1.170.724.223
TOPLAM VARLIKLAR
8.668.165.424 6.110.646.593
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.991.480.723 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.991.480.723 0
Banka Kredileri
4 1.991.480.723 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
366.307.822 579.577.767
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.482.153 8.085.198
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,21 11.482.153 8.085.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
354.825.669 571.492.569
Banka Kredileri
4 351.396.532 569.077.930
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.429.137 2.414.639
Ticari Borçlar
3.171.231.064 2.409.463.644
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 115.908.235 180.945.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.055.322.829 2.228.517.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 66.602.664 77.664.295
Diğer Borçlar
76.235.657 61.519.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
76.235.657 61.519.026
Devlet Teşvik ve Yardımları
10 3.476.853 3.692.202
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 129.640.954 173.947.802
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 101.713.266 17.838
Kısa Vadeli Karşılıklar
84.778.441 60.875.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 15.527.656 6.501.091
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 69.250.785 54.374.044
ARA TOPLAM
5.991.467.444 3.366.757.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.991.467.444 3.366.757.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
759.433.137 555.263.920
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.690.305 17.605.800
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,21 14.690.305 17.605.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
744.742.832 537.658.120
Banka Kredileri
4 744.386.570 537.231.153
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 356.262 426.967
Uzun Vadeli Karşılıklar
176.497.667 137.630.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 112.722.826 76.294.116
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 63.774.841 61.336.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
935.930.804 692.894.786
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.927.398.248 4.059.652.495
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.740.767.176 2.050.994.098
Ödenmiş Sermaye
14 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-87.783.231 -62.365.129
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-87.783.231 -62.365.129
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-87.783.231 -62.365.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
66.589.625 110.720.788
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
66.589.625 110.720.788
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
66.589.625 110.720.788
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
238.702.293 118.969.138
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
477.121.790 474.667.368
Net Dönem Karı veya Zararı
959.322.343 1.322.187.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.740.767.176 2.050.994.098
TOPLAM KAYNAKLAR
8.668.165.424 6.110.646.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 8.880.752.502 5.576.419.981 4.892.762.725 2.892.489.201
Satışların Maliyeti
15 -7.246.800.655 -4.541.690.859 -3.981.472.926 -2.359.379.592
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.633.951.847 1.034.729.122 911.289.799 533.109.609
BRÜT KAR (ZARAR)
1.633.951.847 1.034.729.122 911.289.799 533.109.609
Genel Yönetim Giderleri
-148.011.092 -81.473.852 -80.569.175 -42.410.931
Pazarlama Giderleri
-239.523.075 -140.682.514 -128.454.572 -74.670.401
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-33.149.077 -26.878.065 -16.181.087 -12.647.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 705.087.426 715.500.112 306.735.915 443.229.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -857.077.436 -766.670.471 -394.755.760 -482.704.998
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.061.278.593 734.524.332 598.065.120 363.905.406
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
973.357 496.615 973.357 512.435
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.062.251.950 735.020.947 599.038.477 364.417.841
Finansman Gelirleri
17 328.502.701 183.795.799 165.453.333 69.134.453
Finansman Giderleri
18 -327.506.010 -120.349.735 -238.182.849 -55.982.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.063.248.641 798.467.011 526.308.961 377.569.842
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-103.926.298 -190.006.111 -43.581.769 -117.366.852
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -225.388.119 -275.501.897 -95.773.240 -153.888.091
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 121.461.821 85.495.786 52.191.471 36.521.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
959.322.343 608.460.900 482.727.192 260.202.990
DÖNEM KARI (ZARARI)
959.322.343 608.460.900 482.727.192 260.202.990
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
959.322.343 608.460.900 482.727.192 260.202.990
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (TL) 20 0,17980000 0,11400000 0,09050000 0,04880000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.418.102 -2.103.226 -25.521.400 -2.399.307
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -31.772.627 -2.629.032 -31.901.749 -2.999.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.354.525 525.806 6.380.349 599.826
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 6.354.525 525.806 6.380.349 599.826
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-44.131.163 16.037.722 -21.762.601 8.421.620
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.313.199 21.383.629 -28.263.118 11.863.502
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.182.036 -5.345.907 6.500.517 -3.441.882
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 13.182.036 -5.345.907 6.500.517 -3.441.882
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-69.549.265 13.934.496 -47.284.001 6.022.313
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
889.773.078 622.395.396 435.443.191 266.225.303
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
889.773.078 622.395.396 435.443.191 266.225.303



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050741


BIST
-Foreks Haber Merkezi-