***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -21.546 -21.546 -21.546 -2.641.055 7.104.738 4.463.683 14.442.137 14.442.137
Transferler
400.244 6.704.494 -7.104.738 -400.244 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.052 6.052 6.052 753.625 753.625 759.677 759.677
Dönem Karı (Zararı)
753.625 753.625 753.625 753.625
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[17,22] 6.052 6.052 6.052 6.052
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -15.494 -15.494 400.244 4.063.439 753.625 4.817.064 15.201.814 15.201.814
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 318.597 59.384 59.384 59.384 288.543 4.175.140 3.653.338 7.828.478 58.495.002 58.495.002
Transferler
3.653.338 -3.653.338 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.306 -1.306 -1.306 -1.236.146 -1.236.146 -1.236.146 -1.236.146
Dönem Karı (Zararı)
-1.236.146 -1.236.146 -1.236.146 -1.236.146
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[17,22] -1.306 -1.306 -1.306 -1.306 -1.306
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 318.597 58.078 58.078 58.078 288.543 7.828.478 -1.236.146 6.592.332 57.257.550 57.257.550


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.881.067 454.747
Dönem Karı (Zararı)
-1.236.146 753.625
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.236.146 753.625
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
457.514 -40.068
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[13,14] 27.634 2.156
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.802 -9.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] 51.802 -43.753
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] 0 34.326
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
381.558 12.639
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[8,27] -1.967.809 12.639
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[8,27,28] 2.349.367 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[16] -3.480 -45.436
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.085.410 -258.810
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -521.593
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.980 -15.193
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -13.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.980 -1.247
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[11] -227.632 -1.486.244
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[15] -18.183.182 -1.154.723
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.214.498 -667.379
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.214.498 -667.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[9] 55.534 -88.673
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
809.642 456.843
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
818.806 457.726
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.164 -883
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[15] 281.702 3.425.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.952 -206.948
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-18.167 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
[18] -20.785 -206.948
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.864.042 454.747
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.025 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.846.250 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12] -2.846.250 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.150.025 -522.819
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.183 -46.228
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
[7] 1.183 -46.228
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.151.208 -476.591
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -1.151.208 -476.591
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.877.342 -68.072
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.877.342 -68.072
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 22.349.932 259.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 1.472.590 190.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 1.472.590 22.349.932
Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
[10] 90.978 94.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
90.978 94.893
Stoklar
[11] 17.775.022 17.547.390
Peşin Ödenmiş Giderler
[15] 18.227.197 43.092
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.837.385
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
389.812 43.092
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[16] 35.005 53.575
Diğer Dönen Varlıklar
[18] 6.688.184 6.670.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.688.184 6.670.017
ARA TOPLAM
44.288.976 46.758.899
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.288.976 46.758.899
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[10] 2.786 1.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.786 1.851
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[12] 39.011.250 36.165.000
Maddi Duran Varlıklar
[13] 4.885.495 4.913.129
Binalar
10.755 11.192
Taşıtlar
4.822.195 4.847.984
Mobilya ve Demirbaşlar
12.545 13.953
Yapılmakta Olan Yatırımlar
40.000 40.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
[15] 1.560 2.483
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.560 2.483
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[16] 1.448.455 1.444.995
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.349.546 42.527.458
TOPLAM VARLIKLAR
89.638.522 89.286.357
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 2.054.647 3.004.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.054.647 3.004.695
Banka Kredileri
2.054.647 3.004.695
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 849.086 807.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
849.086 807.343
Banka Kredileri
849.086 807.343
Diğer Finansal Yükümlülükler
[7] 55.951 54.768
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
55.951 54.768
Ticari Borçlar
[8] 21.624.516 20.044.362
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21.624.516 20.044.362
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[9] 252.832 197.298
Diğer Borçlar
[10] 871.310 61.668
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
864.070 45.264
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.240 16.404
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[15] 6.232.390 5.950.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.232.390 5.950.688
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[16] 1.110 36.705
Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 87.773 60.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
38.699 11.920
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
49.074 49.074
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[18] 15.797 36.582
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.797 36.582
ARA TOPLAM
32.045.412 30.255.103
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.045.412 30.255.103
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 239.315 466.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
239.315 466.316
Banka Kredileri
239.315 466.316
Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 96.245 69.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
96.245 69.936
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
335.560 536.252
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.380.972 30.791.355
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
57.257.550 58.495.002
Ödenmiş Sermaye
[20] 50.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[21] 318.597 318.597
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] 58.078 59.384
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.078 59.384
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.078 59.384
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[23] 288.543 288.543
Yasal Yedekler
288.543 288.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[24] 7.828.478 4.175.140
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.236.146 3.653.338
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.257.550 58.495.002
TOPLAM KAYNAKLAR
89.638.522 89.286.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
[26] -791.363 -494.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 2.010.337 48.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -2.394.346 -51.660
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.175.372 -497.681
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.175.372 -497.681
Finansman Gelirleri
[28] 141.270 1.230.728
Finansman Giderleri
[28] -204.414 -24.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.238.516 708.189
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[16] 2.370 45.436
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.110
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.480 45.436
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.236.146 753.625
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.236.146 753.625
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.236.146 753.625
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.306 15.915
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[17] -1.286 15.915
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-20
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.306 15.915
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.237.452 769.540
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
[29] 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.237.452 769.540



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026871


BIST
-Foreks Haber Merkezi-