***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -6.450.976 -419.159 3.906.090 9.973.655 -8.131.158 24.020.820 24.020.820
Transferler
-8.131.158 8.131.158 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-189.017 -2.966.622 -3.155.639 -3.155.639
Sermaye Arttırımı
25.000.000 25.000.000 25.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
359.793 359.793 359.793
Dönem Sonu Bakiyeler
18 41.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 359.793 0 0 0 0 0 0 -6.450.976 0 0 0 0 0 0 0 0 -608.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 1.842.497 -2.966.622 0 46.224.974 46.224.974
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 41.500.000 8.642.368 359.793 -11.493.778 -867.867 3.906.090 1.842.497 7.572.680 51.461.783 51.461.783
Transferler
707.271 6.865.409 -7.572.680 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.713 24.734.082 24.730.369 24.730.369
Kar Payları
-5.012.000 -5.012.000 -5.012.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 41.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 359.793 0 0 0 0 0 0 -11.493.778 0 0 0 0 0 0 0 0 -871.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.613.361 0 0 0 3.695.906 24.734.082 0 71.180.152 71.180.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.681.256 20.112.525
Dönem Karı (Zararı)
24.734.082 -2.966.622
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.417.342 8.646.084
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 11 12 4.244.552 3.263.979
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 383.607
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 383.607
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
57.674 978.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 15 2.588.652 1.206.949
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -594.192
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.530.978 366.051
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.890.954 912.043
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -179.200 -310.595
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 10.070.154 1.222.638
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
325.819 3.469.731
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 5.898.343 -362.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-74.577.595 15.304.559
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.175.987 -18.455.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.814.156 -4.426.953
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
23.082.254 -3.605.351
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.277.893 41.436.371
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
608.187 355.872
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.426.171 20.984.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.255.085 -871.496
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.632.607 -3.469.024
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -15.632.607 -3.469.024
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.603.100 7.652.749
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 25.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
236.771.605 19.815.119
Kredilerden Nakit Girişleri
236.771.605 19.815.119
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-168.374.595 -36.054.269
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-168.374.595 -36.054.269
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.992.073 -643.530
Ödenen Temettüler
5.012.000
Ödenen Faiz
-12.977.185 -1.134.959
Alınan Faiz
179.202 310.595
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
359.793
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.289.237 24.296.250
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.289.237 24.296.250
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
75.911.415 11.738.954
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
92.200.652 36.035.204


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 92.200.653 75.911.415
Ticari Alacaklar
217.915.990 175.740.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 217.915.990 175.740.003
Diğer Alacaklar
8.039.675 3.660.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.039.675 3.660.023
Stoklar
9 191.935.546 214.722.521
Peşin Ödenmiş Giderler
16 8.178.100 4.445.631
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.819.539 6.435.524
ARA TOPLAM
521.089.503 480.915.117
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
521.089.503 480.915.117
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Diğer Alacaklar
26.648 23.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.648 23.991
Maddi Duran Varlıklar
11 82.595.504 72.700.772
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 4.903.939 1.627.892
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 13.783.829 11.371.990
Peşin Ödenmiş Giderler
16 11.226.716 5.330.093
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 3.163.698 5.228.538
Diğer Duran Varlıklar
17 913.027 494.287
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
116.633.448 96.797.650
TOPLAM VARLIKLAR
637.722.951 577.712.767
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
267.103.132 196.121.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
267.103.132 196.121.297
Banka Kredileri
5 267.103.132 196.121.297
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.218.467 5.450.676
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
472.784 380.552
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 472.784 380.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.745.683 5.070.124
Banka Kredileri
5 6.117.256 4.679.460
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.628.427 390.664
Ticari Borçlar
222.957.768 268.235.661
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 222.957.768 268.235.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 2.807.206 2.324.567
Diğer Borçlar
5.503.033 377.431
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 3.991.078 377.431
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.511.955 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 17.755.304 17.322.504
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.833.503 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.476.888 3.782.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.110.668 884.876
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 366.220 2.897.198
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 994.056 1.321.477
ARA TOPLAM
533.649.357 494.935.687
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
533.649.357 494.935.687
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.147.747 9.583.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.147.747 9.583.945
Banka Kredileri
5 9.823.358 8.951.956
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 324.389 631.989
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 93.432 186.864
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.652.263 21.544.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 22.652.263 21.544.488
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.893.442 31.315.297
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
566.542.799 526.250.984
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.180.152 51.461.783
Ödenmiş Sermaye
18 41.500.000 41.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 8.642.368 8.642.368
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
359.793 359.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.493.778 -11.493.778
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.493.778 -11.493.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -11.493.778 -11.493.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-871.580 -867.867
Yabancı Para Çevrim Farkları
-871.580 -867.867
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 4.613.361 3.906.090
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.695.906 1.842.497
Net Dönem Karı veya Zararı
24.734.082 7.572.680
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.180.152 51.461.783
TOPLAM KAYNAKLAR
637.722.951 577.712.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 343.662.348 125.016.586
Satışların Maliyeti
19 -270.971.396 -106.866.122
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.690.952 18.150.464
BRÜT KAR (ZARAR)
72.690.952 18.150.464
Genel Yönetim Giderleri
20 -9.623.299 -4.899.864
Pazarlama Giderleri
20 -22.759.691 -6.996.068
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -762.200 -600.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 28.677.028 12.255.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -24.912.352 -16.161.847
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.310.438 1.747.749
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.310.438 1.747.749
Finansman Giderleri
23 -12.678.014 -5.076.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.632.424 -3.328.706
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.898.342 362.084
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.833.503
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.064.839 362.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.734.082 -2.966.622
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.734.082 -2.966.622
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
24.734.082 -2.966.622
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,60000000 -0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.713 -189.017
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.713 -189.017
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-3.713 -189.017
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.713 -189.017
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.730.369 -3.155.639
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
24.730.369 -3.155.639



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026223


BIST
-Foreks Haber Merkezi-