***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -8.502.272 719.739 29.272.804 330.827.137 138.822.110 592.115.198 592.115.198
Transferler
8.467.626 130.354.484 -138.822.110 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.132.900 34.791.012 33.658.112 33.658.112
Dönem Karı (Zararı)
25 34.791.012 34.791.012 34.791.012
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16-24 -1.132.900 -1.132.900 -1.132.900
Kar Payları
18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -9.635.172 719.739 37.740.430 443.362.382 34.791.012 607.954.071 607.954.071
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -10.634.640 719.739 37.740.430 443.362.382 403.327.293 975.490.884 975.490.884
Transferler
21.682.590 61.683 381.583.020 -403.327.293 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.491.078 235.410.037 229.918.959 229.918.959
Dönem Karı (Zararı)
25 235.410.037 235.410.037 235.410.037
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16-24 -5.491.078 -5.491.078 -5.491.078
Kar Payları
18 -28.048.802 -28.048.802 -28.048.802
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -16.125.718 719.739 59.423.020 61.683 796.896.600 235.410.037 1.177.361.041 1.177.361.041
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-184.334.329 18.272.261
Dönem Karı (Zararı)
235.410.037 34.791.012
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25 235.410.037 34.791.012
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
70.242.314 24.907.282
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 7.033.310 6.019.302
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
665.649 487.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 665.549 475.103
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-21 100 12.460
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-364.540 594.884
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -600.277 -312.869
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 235.737 907.753
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.878.878 8.806.740
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-22 -3.878.878 8.806.740
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 66.757.423 8.644.462
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29.350 354.331
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 29.350 354.331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-416.322.202 -32.499.094
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -31.758.553 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-171.110.655 -28.127.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -171.110.655 -28.127.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.075.772 -593.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -34.075.772 -593.239
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -255.742.832 -28.396.838
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.760.133 6.570.810
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 16.060 249.772
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 46.744.073 6.321.038
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.605.477 18.048.100
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 28.048.802 13.922.030
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.556.675 4.126.070
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-110.669.851 27.199.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -461.112 -520.345
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -73.203.366 -8.406.594
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.562.097 -11.374.380
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -16.864.686 -5.396.700
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 130
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 130
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.697.411 -5.977.810
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -22.641.742 -5.284.870
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.055.669 -692.940
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112.976.175 -26.649.408
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
141.028.368 24.600
Kredilerden Nakit Girişleri
7 141.028.368 24.600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.391 -8.854.769
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -3.391 -8.854.769
Ödenen Temettüler
18 -28.048.802 -17.819.239
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-111.920.251 -19.751.527
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-111.920.251 -19.751.527
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 158.298.890 103.601.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 46.378.639 83.850.083
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 46.378.639 158.298.890
Finansal Yatırımlar
31.758.553 0
Vadeli Mevduatlar
6 31.758.553 0
Ticari Alacaklar
429.549.660 258.674.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 429.549.660 258.674.742
Diğer Alacaklar
1.391.617 800.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.391.617 800.402
Stoklar
10 733.308.977 477.566.145
Peşin Ödenmiş Giderler
39.744.017 28.125.529
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 39.744.017 28.125.529
Diğer Dönen Varlıklar
31.076.843 9.210.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
31.076.843 9.210.774
ARA TOPLAM
1.313.208.306 932.676.482
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.313.208.306 932.676.482
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
54.684.427 33.940.863
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 54.684.427 33.940.863
Diğer Alacaklar
3.416 3.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.416 3.416
Maddi Duran Varlıklar
204.281.886 188.381.655
Arazi ve Arsalar
12 19.027.228 9.031.776
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 973.773 996.451
Binalar
12 20.992.527 21.048.709
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 139.775.368 143.309.773
Mobilya ve Demirbaşlar
12 6.338.101 6.107.612
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 17.174.889 7.887.334
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.905.444 1.170.923
Diğer Haklar
13 688.208 911.417
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 1.201.384 250.904
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 15.852 8.602
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 32.315.459 33.870.696
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
293.190.632 257.367.553
TOPLAM VARLIKLAR
1.606.398.938 1.190.044.035
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
141.028.368 3.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
141.028.368 3.391
Banka Kredileri
7 141.028.368 3.391
Ticari Borçlar
122.755.922 76.596.066
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 105.419 89.359
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 122.650.503 76.506.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 6.212.877 6.999.041
Diğer Borçlar
28.051.346 2.544
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 28.051.346 2.544
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.694.161 20.704.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 17.694.161 20.704.930
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 63.810.864 73.184.811
Kısa Vadeli Karşılıklar
978.779 833.215
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 978.779 833.215
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.183.800 15.975.656
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.183.800 15.975.656
ARA TOPLAM
401.716.117 194.299.654
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
401.716.117 194.299.654
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.321.780 20.253.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 27.321.780 20.253.497
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.321.780 20.253.497
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
429.037.897 214.553.151
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.177.361.041 975.490.884
Ödenmiş Sermaye
18 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.405.979 -9.914.901
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.405.979 -9.914.901
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -16.125.718 -10.634.640
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 719.739 719.739
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
59.423.020 37.740.430
Yasal Yedekler
18 59.423.020 37.740.430
Diğer Yedekler
18 61.683 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 796.896.600 443.362.382
Net Dönem Karı veya Zararı
25 235.410.037 403.327.293
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.177.361.041 975.490.884
TOPLAM KAYNAKLAR
1.606.398.938 1.190.044.035
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 770.622.927 292.439.484
Satışların Maliyeti
19 -468.751.250 -232.374.038
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
301.871.677 60.065.446
BRÜT KAR (ZARAR)
301.871.677 60.065.446
Genel Yönetim Giderleri
20 -6.474.746 -3.999.707
Pazarlama Giderleri
20 -22.472.378 -11.945.144
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -960.624 -763.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 26.761.389 13.703.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.383.625 -10.069.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
294.341.693 46.991.856
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 26.793.840 14.850.601
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -16.837.887 -18.091.688
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
304.297.646 43.750.769
Finansman Giderleri
23 -2.130.186 -315.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
302.167.460 43.435.474
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-66.757.423 -8.644.462
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -63.829.417 -12.168.373
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.928.006 3.523.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
235.410.037 34.791.012
DÖNEM KARI (ZARARI)
25 235.410.037 34.791.012
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25 235.410.037 34.791.012
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 2,33100000 0,34500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.491.078 -1.132.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -6.863.847 -1.416.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 1.372.769 283.225
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 1.372.769 283.225
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.491.078 -1.132.900
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
229.918.959 33.658.112
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
229.918.959 33.658.112
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025006
BIST
-Foreks Haber Merkezi-