***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 15.900 3.116.400 52,33 1,07
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 240.000 2.839.200 47,67 0,97
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 255.900 5.955.600 100 2,04
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFDNFK42219 5.000.000 4.961.339 4,62 1,7
- TRFDZBK72235 5.000.000 5.034.934,4 4,69 1,73
- TRFFFKR62213 2.500.000 2.415.718 2,25 0,83
- TRFFNYM32212 5.000.000 4.997.142 4,65 1,71
- TRFGRFA32223 5.000.000 4.992.470 4,65 1,71
- TRFGRFA52213 2.500.000 2.429.559,75 2,26 0,83
- TRFISFA72215 750.000 714.029,03 0,66 0,24
- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.544.406,43 2,37 0,87
- TRSARCL42313 1.100.000 1.122.625,24 1,05 0,39
- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.005.319,83 4,66 1,72
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.418.448,87 3,18 1,17
- TRSGRAN23013 10.500.000 11.127.534,98 10,36 3,82
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.803.211,34 1,68 0,62
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.031.050,06 0,96 0,35
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.385.375,63 1,29 0,48
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.004.540,74 4,66 1,72
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.412.781,59 6,9 2,55
- TRSTATK42315 2.100.000 2.250.809,22 2,1 0,77
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.011.243,2 0,94 0,35
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.808.177,87 6,34 2,33
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.109.849,94 4,76 1,75
- TRSVKFB92719 600.000 616.638,68 0,57 0,21
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.569.589,52 2,39 0,88
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.485.159,51 5,11 1,88
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 87.320.000 89.251.954,81 83,11 30,61
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 8.000.000 18.137.047,76 16,89 6,22
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 8.000.000 18.137.047,76 16,89 6,22
GRUP TOPLAMI
- 95.320.000 107.389.002,57 100 36,83
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0422 (SHORT) -3.500 15,29
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0422 (LONG) 10.000 958,73
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300422 (LONG) 300 2.406,75
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 51.534.666,74 84,92 17,67
EUROBOND US900123CR91 600.000 9.148.894,04 15,08 3,14
GRUP TOPLAMI
- 4.100.000 60.683.560,79 100 20,81
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 21.03.2022 10.141.589,04 10.141.589,04 8,6268 3,4781
BPP 28.03.2022 10.044.383,56 10.013.294,43 8,5176 3,4341
BPP 21.03.2022 1.602.058,08 1.602.058,08 1,3628 0,5494
BPP 25.03.2022 17.932.646,58 17.901.346,96 15,2275 6,1393
BPP 25.03.2022 4.060.410,96 4.053.460,93 3,448 1,3901
BPP 21.03.2022 5.006.431,51 5.006.431,51 4,2586 1,717
Ters repo 21.03.2022 10.011.580,82 10.011.580,82 8,5162 3,4335
Vadeli Mevduat 25.03.2022 4.115.726,03 4.192.778,11 3,5665 1,4379
Vadeli Mevduat 31.03.2022 5.117.534,25 5.240.240,48 4,4575 1,7971
Vadeli Mevduat 24.03.2022 6.914.017,99 7.083.797,43 6,0257 2,4294
Katılma Belgesi IJB 497.258 705.648,39 0,6002 0,242
Katılma Belgesi IJP 489.430 724.085,75 0,6159 0,2483
Katılma Belgesi IJT 836.756 1.390.243,32 1,1826 0,4768
Katılma Belgesi IKL 397.545 838.990,89 0,7137 0,2877
Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.129.274,73 1,8112 0,7302
Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.612.768,52 1,3719 0,5531
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 8.985.765 7,6436 3,0817
Katılma Belgesi ITP 438.029 818.608,31 0,6963 0,2807
Katılma Belgesi TI1 5.840 2.090.077,77 1,7779 0,7168
Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.505.226,74 2,131 0,8592
VOB Nakit Teminat 20.512.096,67 20.512.096,67 17,4483 7,0346
GRUP TOPLAMI
- 117.559.363,88 100 40,32
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 291.587.527,22


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
291.587.527,22 % 100 % 101,29
B. HAZIR DEĞERLER
75.731,9 % 100 % 0,03
a) Kasa

b) Bankalar
75.731,9 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
35.242,22 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
35.242,22 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
374.029,9 % 100 % 0,13
D. BORÇLAR (-)
-4.195.336,74 % 100 -% 1,46
a) Takasa Borçlar
-2.865.599,97 % 68,3 -% 1
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.329.736,77 % 31,7 -% 0,46
NET VARLIK DEĞERİ
287.877.194,5
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7925


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

18.03.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011796


BIST
-Foreks Haber Merkezi-