***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -3.903.776 11.432.385 31.499.347 31.499.347
Transferler
276.492 6.055.893 -11.432.385 -5.100.000 -5.100.000
Dönem Karı (Zararı)
17.896.734 17.896.734 17.896.734
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.260.933 -46.264 5.214.669 5.214.669
Sermaye Arttırımı
5.100.000 5.100.000 5.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11.100.000 15.000 23.092.876 50.859 303.164 2.152.117 17.896.734 54.610.750 54.610.750
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.100.000 15.000 23.092.876 50.859 303.164 2.152.117 17.896.734 54.610.750 54.610.750
Transferler
16.900.000 898.503 98.231 -17.896.734 0 0
Dönem Karı (Zararı)
7.178.651 7.178.651 7.178.651
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
71.982.010 30.086 72.011.216 72.011.216
Sermaye Arttırımı
94.350.000 94.350.000 94.350.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
512.701 512.701 512.701
Dönem Sonu Bakiyeler
122.350.000 527.701 95.074.886 80.945 1.201.667 2.250.348 7.178.651 228.664.198 228.664.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.816.971 46.259.354
Dönem Karı (Zararı)
7.178.651 17.896.734
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.178.651 17.896.734
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.615.638 7.852.848
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40399 4.144.729 2.421.399
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-122.093 -875.056
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -122.093 -875.056
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.431.188 929.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 4.426.588 925.320
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.600 3.787
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-71.090 199.847
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 281.354 266.368
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 -352.444 -66.521
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -2.554.147 5.363.460
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-212.949 -185.909
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -212.949 -185.909
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.629.871 22.733.442
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.093.627 1.918.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -4.093.627 1.918.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.699.807 -234.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.699.807 -234.481
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -72.478.391 -15.556.551
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -13.949.609 -5.439.555
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.171.186 7.583.158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 30.171.186 7.583.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 522.682 214.365
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.075.404 5.251.157
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.075.404 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 5.251.157
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 41.231.003 28.997.329
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.257.904 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.257.904 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.835.582 48.483.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -719.866 -439.490
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 1.738.477 -1.784.180
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
69.419.927 -2.554.507
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
94.350.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
266.711 244.007
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 266.711 244.007
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.732.748 -2.798.514
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -20.732.748 -2.756.073
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -42.441
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
6 -4.464.036 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.119.736 -460.227
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
512.701 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
512.701 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.910.227 -100.093
Kredilerden Nakit Girişleri
5 3.910.227 -100.093
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.021.838 -93.766
Ödenen Faiz
24 -281.354 -266.368
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.722.692 43.244.620
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.722.692 43.244.620
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 44.543.209 1.298.589
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 96.265.901 44.543.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 96.265.901 44.543.209
Ticari Alacaklar
6.779.406 3.221.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.779.406 3.221.904
Diğer Alacaklar
9.847.949 4.365.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 9.847.949 4.365.062
Türev Araçlar
6.1 4.464.036 0
Stoklar
7 127.208.191 54.607.707
Peşin Ödenmiş Giderler
16 14.599.232 650.297
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 8.776.481 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 5.822.751 650.297
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 57.079 1.795.556
Diğer Dönen Varlıklar
15 8.711.398 3.453.494
ARA TOPLAM
267.933.192 112.637.229
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
267.933.192 112.637.229
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
312.488 95.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 312.488 95.568
Maddi Duran Varlıklar
8 145.014.494 40.341.527
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.287.824 2.050.204
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 25.497 46.908
Peşin Ödenmiş Giderler
16 727 53
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
146.641.030 42.534.260
TOPLAM VARLIKLAR
414.574.222 155.171.489
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 4.411.220 3.202.989
Ticari Borçlar
64.392.573 32.774.139
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 64.392.573 32.774.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.569.111 3.046.429
Diğer Borçlar
274.610 5.350.014
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 274.610 5.350.014
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 77.898.388 36.667.385
Kısa Vadeli Karşılıklar
525.323 400.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 465.172 345.444
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 60.151 55.551
ARA TOPLAM
151.071.225 81.441.951
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.071.225 81.441.951
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 13.225.905 11.206.891
Ticari Borçlar
0 2.335.817
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 0 2.335.817
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.584.268 3.037.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.584.268 3.037.389
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 15.028.626 2.538.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.838.799 19.118.788
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
185.910.024 100.560.739
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
228.664.198 54.610.750
Ödenmiş Sermaye
18 122.350.000 11.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
527.701 15.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
95.155.831 23.143.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
95.155.831 23.143.735
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
95.074.886 23.092.876
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
80.945 50.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.201.667 303.164
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 2.250.348 2.152.117
Net Dönem Karı veya Zararı
18 7.178.651 17.896.734
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
228.664.198 54.610.750
TOPLAM KAYNAKLAR
414.574.222 155.171.489


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 160.456.404 107.208.412
Satışların Maliyeti
19 -103.314.306 -72.156.129
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.142.098 35.052.283
BRÜT KAR (ZARAR)
57.142.098 35.052.283
Genel Yönetim Giderleri
20 -12.553.585 -6.533.332
Pazarlama Giderleri
20 -1.940.404 -1.341.412
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 21.280.664 8.641.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -7.208.767 -6.323.051
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.720.006 29.496.249
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 212.949 244.007
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.932.955 29.740.256
Finansman Gelirleri
24 22.619.218 12.072
Finansman Giderleri
24 -74.927.669 -6.492.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.624.504 23.260.194
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.554.147 -5.363.460
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -5.255.713
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.554.147 -107.747
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.178.651 17.896.734
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.178.651 17.896.734
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.178.651 17.896.734
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kar 26 0,01560000 0,01610000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
72.012.096 5.214.669
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 87.016.063 6.205.985
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 40.115 -57.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.044.082 -933.486
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -15.034.053 -945.052
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-10.029 11.566
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.012.096 5.214.669
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.190.747 23.111.403
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
79.190.747 23.111.403



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010123


BIST
-Foreks Haber Merkezi-