***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -261.972 932.194 46.295.772 4.122.759 132.975.434 -299.069 132.676.365
Transferler
850.838 3.271.921 -4.122.759 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.326.062 -223.868 17.097.905 20.200.099 -22.125 20.177.974
Dönem Sonu Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 7.112.433 -485.840 1.783.032 49.567.693 17.097.905 153.175.533 -321.194 152.854.339
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 7.112.433 -485.840 1.783.032 49.567.693 17.097.905 153.175.533 -321.194 152.854.339
Transferler
510.249 16.587.656 -17.097.905 0 1.401.248 1.401.248
Sermaye Arttırımı
81.186.015 5.699.870 -24.012.765 0 62.873.120 0 62.873.120
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-40.788 691.663 -293.479 28.699.136 27.673.206 35.724.800 63.398.006
Dönem Sonu Bakiyeler
157.417.015 7.569.180 7.071.645 -1.177.503 2.293.281 41.849.105 28.699.136 243.721.859 36.804.854 280.526.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.877.129 37.554.620
Dönem Karı (Zararı)
28.699.136 17.097.905
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-861.943 -12.683.413
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 2.011.449 555.671
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-29.363 645.712
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 956 645.712
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-30.319 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.057.706 579.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.057.706 579.889
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-212.071 851.465
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -212.071 851.465
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.917.500 -26.802.277
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -7.917.500 -24.787.387
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -2.014.890
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 3.227.836 11.486.127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.852.294 33.140.128
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 13.749 -264.723
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.693.594 48.175.912
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 38.425 1.142.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -21.732.019 47.032.974
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.542.775 -71.173
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -2.552.949 -46.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 10.174 -24.487
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
2.544.723 1.852.469
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
2.544.723 1.852.469
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -5.980.029 -1.001.444
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
22 254.842 -203.261
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.770.384 -241.387
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 88.316 51.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 8.682.068 -292.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 376.940 123.614
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.016.702 -9.816.941
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -2.624.783 -613.934
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.391.919 -9.203.007
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 10.395.863 131.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.024.305 -5.544.030
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -3.016.785 -1.624.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 7.041.090 -3.919.031
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.984.899 37.554.620
Ödenen Temettüler
-107.770 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.352.220 38.107.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
474.769 3.326.062
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
474.769 3.326.062
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.251.989 -661.805
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -54.251.989 -596.355
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 -65.450
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.155.000 38.933.213
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-730.000 -3.490.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.232.235 -68.431.815
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.885.885 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.885.885 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.928.733 10.176.575
Kredilerden Nakit Girişleri
6 8.928.733 10.176.575
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.015.510 -78.305.548
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -8.015.510 -78.305.548
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 12.433.127 -302.842
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.757.144 7.230.275
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.757.144 7.230.275
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.471.543 1.241.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.228.687 8.471.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 76.228.687 8.471.543
Ticari Alacaklar
28.693.279 7.550.084
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 111.867 150.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 28.581.412 7.399.792
Diğer Alacaklar
2.684.942 177.325
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 3.441 3.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.681.501 173.884
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
9 11.442.523 13.987.246
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
31 11.442.523 13.987.246
Stoklar
10 10.863.359 4.853.011
Peşin Ödenmiş Giderler
22 628.523 850.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 1.668.750 771.004
Diğer Dönen Varlıklar
18 2.948.709 1.028.425
ARA TOPLAM
135.158.772 37.688.638
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.158.772 37.688.638
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 549.444 0
Diğer Alacaklar
8 51.374 16.217
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 51.374 16.217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 4.945.606 4.959.355
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 169.234.127 162.741.627
Maddi Duran Varlıklar
13 62.652.290 10.955.346
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
2.432.601 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
60.219.689 10.955.346
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 17.848 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.848 0
Peşin Ödenmiş Giderler
22 21.027.935 12.124.445
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
258.478.624 190.796.990
TOPLAM VARLIKLAR
393.637.396 228.485.628
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.424.919 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.191.590 2.560.222
Ticari Borçlar
12.430.048 3.767.899
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 181.733 93.417
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 12.248.315 3.674.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.274.553 897.613
Diğer Borçlar
1.978.365 5.886.832
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 895.102 3.519.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.083.263 2.366.947
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 15.888.558 5.139.327
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 11.961.605 581.355
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 280.000 280.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 280.000 280.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 408.599 4.914.108
ARA TOPLAM
47.838.237 24.027.356
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.838.237 24.027.356
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 22.766.534 23.121.663
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 20.862.545 12.124.445
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.319.579 1.261.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.319.579 1.261.873
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 18.323.788 15.095.952
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.272.446 51.603.933
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
113.110.683 75.631.289
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 243.721.859 153.175.533
Ödenmiş Sermaye
157.417.015 76.231.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.569.180 1.869.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.894.142 6.626.593
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.894.142 6.626.593
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.071.645 7.112.433
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.177.503 -485.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.293.281 1.783.032
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
41.849.105 49.567.693
Net Dönem Karı veya Zararı
28.699.136 17.097.905
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.804.854 -321.194
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
280.526.713 152.854.339
TOPLAM KAYNAKLAR
393.637.396 228.485.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 75.614.853 78.053.440
Satışların Maliyeti
23 -45.148.644 -55.255.830
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.466.209 22.797.610
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
30.466.209 22.797.610
Genel Yönetim Giderleri
24 -5.665.612 -3.152.343
Pazarlama Giderleri
24 -5.012.714 -3.794.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.953.851 1.252.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.769.044 -1.844.731
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.972.690 15.258.607
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.917.500 23.888.027
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -13.750 264.723
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.876.440 39.411.357
Finansman Gelirleri
27 29.217.698 6.596.326
Finansman Giderleri
28 -10.916.982 -16.352.082
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.177.156 29.655.601
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 -8.900.649 -12.520.518
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.369.271 -667.978
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.468.622 -11.852.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.276.507 17.135.083
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.276.507 17.135.083
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.577.371 37.178
Ana Ortaklık Payları
28.699.136 17.097.905
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başı Kazanç 30 0,20050000 0,17050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-691.663 -223.868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-504.644 -280.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-187.019 56.849
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-691.663 -223.868
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.584.844 16.911.215
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.009.438 -22.125
Ana Ortaklık Payları
28.575.406 16.933.340



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010065


BIST
-Foreks Haber Merkezi-