***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.902 91.512 180.555 437.459 1.305.899 1.305.899
Transferler
0 0 0 0 -437.459 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -730 0 0 525.324 524.594 524.594
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 525.324 525.324 525.324
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -730 0 0 0 -730 -730
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -4.632 105.057 604.469 525.324 1.830.493 1.830.493
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -4.632 105.057 604.469 525.324 1.830.493 1.830.493
Transferler
0 0 0 0 10.625 514.699 -525.324 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -4.930 0 0 1.204.233 1.199.303 1.199.303
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 1.204.233 1.204.233 1.204.233
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -4.930 0 0 0 -4.930 -4.930
Kar Payları
0 0 0 0 8.710 -111.937 0 -103.227 -103.227
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -9.562 124.392 1.007.231 1.204.233 2.926.569 2.926.569


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
858.951 915.587
Dönem Karı (Zararı)
1.204.233 525.324
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.204.233 525.324
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
218.934 417.367
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10-11 356.945 271.627
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.011 2.634
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -2.916 2.538
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -95 96
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
130.373 112.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 116.543 61.531
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.830 50.654
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-43.944 -9.835
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-71.539 -77.180
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29.608 67.682
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
721 2.481
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.734 -2.818
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-437.007 -105.277
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-26.522 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -26.522 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 250.351 151.164
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.251 -5.131
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -8.251 -5.131
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-279.727 171.001
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-327.129 131.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-327.129 131.986
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.416 -3.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.416 -3.919
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-250.506 -30.990
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -79.018 -36.865
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
120.549 101.256
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
120.549 101.256
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.998 2.250
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 27.998 2.250
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 27.147 5.580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
199.816 1.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
199.816 1.703
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.143.440 1.113.692
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -53.363 -35.768
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -39
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -231.126 -162.298
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-346.596 -434.717
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
218.409 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-105.065 -146.812
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-21 11.435 6.668
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.435 6.668
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-542.229 -375.239
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -540.491 -372.386
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.738 -2.853
Alınan Faiz
21 70.854 80.666
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-514.362 113.157
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.794.507 2.926.241
Kredilerden Nakit Girişleri
6 7.794.507 2.926.241
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.165.286 -2.731.306
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -8.165.286 -2.731.306
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.169 -31.696
Ödenen Temettüler
3 -103.227 0
Ödenen Faiz
-6.187 -50.082
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.007 594.027
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
438.012 91.062
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
436.005 685.089
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.032.516 347.427
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 1.468.521 1.032.516


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28 1.468.521 1.032.516
Finansal Yatırımlar
60.157 146.979
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
25 59.990 146.812
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
25 167 167
Ticari Alacaklar
4 1.047.328 712.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.047.328 712.022
Diğer Alacaklar
5 12.113 12.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.113 12.565
Stoklar
7 578.902 328.301
Peşin Ödenmiş Giderler
16 62.030 36.276
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
62.030 36.276
ARA TOPLAM
3.229.051 2.268.659
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.229.051 2.268.659
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 467 1.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
467 1.431
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 1.120 1.301
Maddi Duran Varlıklar
9 1.170.001 956.084
Arazi ve Arsalar
14.060 14.073
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
16.686 12.437
Binalar
60.521 56.568
Tesis, Makine ve Cihazlar
380.325 364.833
Taşıtlar
10.164 10.290
Mobilya ve Demirbaşlar
664.360 461.720
Yapılmakta Olan Yatırımlar
23.885 36.163
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 81.587 49.395
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 14.751 12.652
Diğer Haklar
14.751 12.652
Peşin Ödenmiş Giderler
16 185.798 132.534
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
185.798 132.534
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 87.125 37.875
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.540.849 1.191.272
TOPLAM VARLIKLAR
4.769.900 3.459.931
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
44.002 397.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44.002 397.832
Banka Kredileri
6 5.303 376.082
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 38.699 21.750
Ticari Borçlar
4 467.541 332.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
467.541 332.650
Diğer Borçlar
5 73.415 45.417
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
73.415 45.417
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 33.639 6.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
33.639 6.492
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

-Foreks Haber Merkezi-