***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 102.626.699 36.192.002 -496.423.379 137.831.653 756.201.586 210.178.283 966.379.869
Transferler
-1.242.969 -1.995.781 31.371.308 1.186.872 139.883.531 -137.831.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.269.078 -1.341.942 28.633 415.726.204 450.053.281 31.201.887 481.255.168
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 317.437.700 -11.682.196 7.205.443 133.998.007 37.378.874 -356.511.215 415.726.204 1.206.254.867 241.380.170 1.447.635.037
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 317.437.700 -11.682.196 7.205.443 133.998.007 37.378.874 -356.511.215 415.726.204 1.206.254.867 241.380.170 1.447.635.037
Transferler
-1.287.228 417.013.432 -415.726.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.190.973 -3.319.704 94.785.645 -39.945.063 77.711.851 56.588.764 134.300.615
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 342.341.445 -15.001.900 7.205.443 228.783.652 37.378.874 60.502.217 -39.945.063 1.283.966.718 297.968.934 1.581.935.652
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.492.541 187.145.617
Dönem Karı (Zararı)
-24.510.262 445.175.432
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-24.510.262 445.175.432
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
483.870.874 -38.116.539
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 58.910.303 52.403.016
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.748.287 2.990.014
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 6.367.048 2.753.894
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -618.761 236.120
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.396.719 27.007.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 38.611.425 25.846.932
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.704.775 1.160.409
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 3.080.519 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-101.396.248 3.441.516
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -186.519.651 -93.676.549
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 85.123.403 97.118.065
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23 427.258.978 940.440
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-40.124.529 -12.130.066
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -36.158.133 -16.096.462
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -3.966.396 3.966.396
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 25.405.015 124.688.729
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-696.086 -4.129.917
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -696.086 -4.129.917
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 65.368.435 -233.327.612
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-206.696.535 -149.109.233
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -409.911.469 -171.842.059
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -200.785.189 -85.918.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -209.126.280 -85.923.810
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.684.124 -26.074.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.684.124 -26.074.018
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -245.491.129 -195.590.026
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 477.899.236 213.605.146
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -46.506.741 43.231.245
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 524.405.977 170.373.901
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.490.951 30.791.724
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
28.490.951 30.791.724
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
252.664.077 257.949.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -21.197.844 -14.210.974
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -132.973.692 -56.593.069
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
150.455.781 106.630.143
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
26 1.373.593 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,12,22 6.241.027 14.383.895
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.875.187 -54.904.334
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -41.864.369 -49.438.893
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -11.010.818 -5.465.441
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 44.833.483
Alınan Faiz
22 186.519.651 93.676.549
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 9.196.697 8.640.550
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-190.084.112 -238.695.557
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 806.157.936 352.145.504
Kredilerden Nakit Girişleri
27 806.157.936 352.145.504
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 -279.627.716 -113.491.463
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 -279.627.716 -113.491.463
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
6 -626.035.675 -375.810.267
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.455.254 -4.421.266
Ödenen Faiz
23 -85.123.403 -97.118.065
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.864.210 55.080.203
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-51.410.505 -10.779.482
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.453.705 44.300.721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 57.508.936 13.208.215
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 64.962.641 57.508.936
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
29 64.962.641 57.508.936
Ticari Alacaklar
5 1.019.671.564 616.127.143
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 555.803.104 355.017.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 463.868.460 261.109.228
Diğer Alacaklar
6 1.232.461.735 1.033.161.360
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.226.875.218 1.028.887.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.586.517 4.274.247
Stoklar
7 858.990.826 612.880.936
Peşin Ödenmiş Giderler
8 24.921.796 13.566.187
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 24.921.796 13.566.187
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 21.908.555 233.428
Diğer Dönen Varlıklar
17 49.282.348 14.724.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 49.282.348 14.724.195
ARA TOPLAM
3.272.199.465 2.348.202.185
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.272.199.465 2.348.202.185
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
26 21.340 1.394.933
Diğer Alacaklar
6 1.433.489 866.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.433.489 866.853
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 233.906.133 197.748.000
Maddi Duran Varlıklar
10 1.105.361.494 926.561.431
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 9.415.170 8.743.262
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 27.521.904 20.222.779
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.901.022 5.286.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.901.022 5.286.781
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 69.287.356 31.169.987
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.449.847.908 1.191.994.026
TOPLAM VARLIKLAR
4.722.047.373 3.540.196.211
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.315.594.754 368.478.207
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 1.315.594.754 368.478.207
Banka Kredileri
27 1.310.955.005 357.165.807
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 4.639.749 11.312.400
Ticari Borçlar
5 1.037.945.331 560.046.095
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 9.945.664 56.452.405
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.027.999.667 503.593.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 16.963.680 15.139.378
Diğer Borçlar
6 7.409.089 55.406.035
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 7.357.179 55.250.643
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 51.910 155.392
Türev Araçlar
0 3.966.396
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 36.608.234 3.495.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 36.608.234 3.495.067
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 171.249 45.326.229
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.513.620 26.715.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 18.456.419 14.196.096
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 10.057.201 12.519.300
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 12.660.045 14.836.207
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 12.660.045 14.836.207
ARA TOPLAM
2.455.866.002 1.093.409.010
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.455.866.002 1.093.409.010
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
27 46.923.281 29.692.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27 46.923.281 29.692.619
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 46.923.281 29.692.619
Diğer Borçlar
6 551.261.040 866.046.711
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 551.261.040 866.046.711
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 60.815.161 43.512.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 60.815.161 43.512.273
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 25.246.237 59.900.561
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
684.245.719 999.152.164
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.140.111.721 2.092.561.174
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.283.966.718 1.206.254.867
Ödenmiş Sermaye
18 662.000.000 662.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
702.050 702.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
334.544.988 312.960.947
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
334.544.988 312.960.947
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
342.341.445 317.437.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.001.900 -11.682.196
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.205.443 7.205.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
228.783.652 133.998.007
Yabancı Para Çevrim Farkları
228.783.652 133.998.007
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 37.378.874 37.378.874
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
18 37.378.874 37.378.874
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
60.502.217 -356.511.215
Net Dönem Karı veya Zararı
-39.945.063 415.726.204
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
297.968.934 241.380.170
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.581.935.652 1.447.635.037
TOPLAM KAYNAKLAR
4.722.047.373 3.540.196.211
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 4.865.330.171 3.055.708.233
Satışların Maliyeti
19 -3.888.437.097 -2.309.686.373
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
976.893.074 746.021.860
BRÜT KAR (ZARAR)
976.893.074 746.021.860
Genel Yönetim Giderleri
20 -86.136.059 -71.372.289
Pazarlama Giderleri
20 -349.381.253 -254.237.363
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -5.647.807 -4.160.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 19.548.503 16.744.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -244.143.253 -81.778.976
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
311.133.205 351.217.423
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 267.885.268 129.336.413
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -29.005.100
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
579.018.473 451.548.736
Finansman Gelirleri
23 3.966.396 233.563.612
Finansman Giderleri
23 -582.090.116 -115.248.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
894.753 569.864.161
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.405.015 -124.688.729
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -66.143.585 -85.240.545
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 40.738.570 -39.448.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.510.262 445.175.432
DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.510.262 445.175.432
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.434.801 29.449.228
Ana Ortaklık Payları
-39.945.063 415.726.204
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına (zarar) / kazanç (Kr) 25 -0,06000000 0,63000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.871.269 2.927.136
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 5.594.982
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -4.149.630 -1.388.575
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 27.020.899 -1.279.271
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
135.939.608 33.152.600
Yabancı Para Çevrim Farkları
135.939.608 33.152.600
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
158.810.877 36.079.736
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
134.300.615 481.255.168
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
56.588.764 31.201.887
Ana Ortaklık Payları
77.711.851 450.053.281
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009246
BIST
-Foreks Haber Merkezi-