***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -37.657 1.748.269 2.085.686 5.301.283 59.111.488 363.854 59.475.342
Transferler
30 305.825 4.995.458 -5.301.283 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -159.918 11.933.421 -1.954 11.931.467
Dönem Karı (Zararı)
30 12.093.339 12.093.339 -1.954 12.091.385
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -159.918 -159.918 0 -159.918
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.961
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.250.000 0 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.054.094 7.081.144 12.093.339 71.050.870 361.900 71.412.770
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 0 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.054.094 7.081.144 12.093.339 71.050.870 361.900 71.412.770
Transferler
595.124 11.498.215 -12.093.339
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64.994.539 -176.564 64.817.975
Dönem Karı (Zararı)
14.657.195 14.657.195 -176.564 14.480.631
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
50.252.837 84.507 50.337.344 0 50.337.344
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.639.116 -113.068 2.649.218 18.579.359 14.657.195 136.045.409 185.336 136.230.745
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.754.157 10.097.658
Dönem Karı (Zararı)
14.657.195 12.091.385
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 14.657.195 12.091.385
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.709.106 1.419.824
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 2.029.119 1.478.365
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
34 37.463 17.437
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 37.463 17.437
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 2.071.989 57.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.528.689 615.488
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 3.300 22.042
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 540.000 -580.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.305.725 -168.502
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -3.252.318 -1.356.813
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 1.071.244 952.500
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 834.515 803.511
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -959.166 -567.700
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 4.753.366 65.417
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
122.894 -30.423
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 122.894 -30.423
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.114.736 -3.945.175
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -5.227.026 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -10.764.945 1.281.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 956.035 -148.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -11.720.980 1.430.114
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 190.202 -12.755
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 149.650 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 40.552 -12.755
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -6.459.146 -2.631.142
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -1.533.157 -1.427.338
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 8.978.967 -1.187.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -7.982 -40.819
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 8.986.949 -1.146.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 521.662 17.515
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 -761.997 63.214
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -48.510 48.510
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -713.487 14.704
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6 3.898.167 154.805
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 42.537 -203.632
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 42.537 -51.925
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 0 -151.707
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.251.565 9.566.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -487.494 -315.225
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 990.086 846.849
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-59.859 -1.181.096
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,17 4.072.949 50.131
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.622.012 50.131
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 1.450.937 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -4.132.808 -1.231.227
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.832.533 -870.591
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -300.275 -360.636
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.094.697 12.667.267
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-176.564 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 5.961
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 0 5.961
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-6.081.275 12.351.432
Kredilerden Nakit Girişleri
47 -6.081.275 12.351.432
Ödenen Faiz
37 -1.071.244 -952.500
Alınan Faiz
37 3.234.386 1.262.374
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.599.601 21.583.829
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.599.601 21.583.829
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 26.554.187 4.875.918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 33.153.788 26.459.747
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 33.171.721 26.554.187
Finansal Yatırımlar
47 5.227.026 0
Ticari Alacaklar
7 40.802.554 30.909.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 956.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 40.802.554 29.953.552
Diğer Alacaklar
9 72.665 262.867
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 149.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 72.665 113.217
Stoklar
10 26.289.731 19.830.585
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.547.820 3.939.535
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.547.820 3.939.535
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 4.359
Diğer Dönen Varlıklar
29 197.852 240.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 197.852 240.390
ARA TOPLAM
111.309.369 81.741.510
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
111.309.369 81.741.510
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 2.450.256 2.450.256
Maddi Duran Varlıklar
13 81.090.398 25.328.644
Arazi ve Arsalar
13 43.689.000 2.369.760
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13 1.460.000 52.880
Binalar
13 32.946.526 20.420.534
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 1.517.076 1.432.344
Taşıtlar
13 582.902 308.040
Mobilya ve Demirbaşlar
13 847.471 625.855
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 13.901 57.534
Diğer Maddi Duran Varlıklar
13 33.522 61.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 2.800.758 3.442.839
Şerefiye
18 1.950.370 1.950.370
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 850.388 1.492.469
Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 75.128
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 75.128
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 0 650.443
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
86.341.412 31.947.310
TOPLAM VARLIKLAR
197.650.781 113.688.820
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.270.271 1.164.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.270.271 1.164.535
Banka Kredileri
47 1.270.271 1.164.535
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.799.104 3.767.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 15.799.104 3.767.541
Banka Kredileri
47 15.799.104 3.767.541
Ticari Borçlar
7 21.588.365 13.568.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 7.982
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 21.588.365 13.560.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 376.210 342.042
Diğer Borçlar
9 669.737 1.431.734
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 48.510
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 669.737 1.383.224
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 6.160.843 2.262.676
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 6.160.843 2.262.676
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 2.541.048 1.555.321
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.771.110 1.883.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 792.734 448.229
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.978.376 1.435.076
ARA TOPLAM
51.176.688 25.975.718
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.176.688 25.975.718
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.421.922 12.681.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.421.922 12.681.506
Banka Kredileri
47 1.421.922 12.681.506
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.718.503 3.618.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.718.503 3.618.826
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 4.102.923 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.243.348 16.300.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.420.036 42.276.050
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
136.045.409 71.050.870
Ödenmiş Sermaye
30 35.250.000 35.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.383.589 11.383.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 53.526.048 3.188.704
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 53.526.048 3.188.704
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 53.639.116 3.386.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -113.068 -197.575
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.649.218 2.054.094
Yasal Yedekler
30 2.649.218 2.054.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 18.579.359 7.081.144
Net Dönem Karı veya Zararı
41 14.657.195 136.230.745 71.412.770
TOPLAM KAYNAKLAR
197.650.781 113.688.820
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 152.673.187 105.106.254
Satışların Maliyeti
31 -109.306.807 -74.130.180
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.366.380 30.976.074
BRÜT KAR (ZARAR)
43.366.380 30.976.074
Genel Yönetim Giderleri
33 -7.587.354 -5.654.669
Pazarlama Giderleri
33 -9.501.053 -6.943.815
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -2.791.669 -2.198.988
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 6.323.329 4.445.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -15.460.064 -4.907.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.349.569 15.717.010
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 1.096.082 402.652
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 -899
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -90.556 30.466
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.355.095 16.149.229
Finansman Gelirleri
37 8.834.388 3.925.361
Finansman Giderleri
37 -6.120.922 -4.458.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.068.561 15.616.564
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.589.884 -3.525.179
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -4.441.293 -3.415.503
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 851.409 -109.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.478.677 12.091.385
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.478.677 12.091.385
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 -178.518 -1.954
Ana Ortaklık Payları
41 14.657.195 12.093.339
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
50.337.344 -159.918
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 55.836.486 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 105.634 -199.898
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.604.776 39.980
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
38 -5.583.649 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38 -21.127 39.980
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
38 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
38 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.337.344 -159.918
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.816.021 11.931.467
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-178.518 -1.954
Ana Ortaklık Payları
64.994.539 11.933.421
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008561
BIST
-Foreks Haber Merkezi-