***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -30.315 -30.315 -30.315 -2.914.660 273.605 -2.641.055 7.328.630 7.328.630
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
273.605 -273.605 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.769 8.769 8.769 7.104.738 7.104.738 7.113.507 7.113.507
Dönem Karı (Zararı)
7.104.738 7.104.738 7.104.738 7.104.738
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[18,23] 8.769 8.769 8.769 8.769 8.769
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -21.546 -21.546 -21.546 -2.641.055 7.104.738 4.463.683 14.442.137 14.442.137
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -21.546 -21.546 -21.546 -2.641.055 7.104.738 4.463.683 14.442.137 14.442.137
Transferler
288.543 6.816.195 -7.104.738 -288.543 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
80.930 80.930 80.930 3.653.338 3.653.338 3.734.268 3.734.268
Dönem Karı (Zararı)
3.653.338 3.653.338 3.653.338 3.653.338
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[18,23] 80.930 80.930 80.930 80.930 80.930
Sermaye Arttırımı
[21,22] 40.000.000 318.597 40.318.597 40.318.597
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 318.597 59.384 59.384 59.384 288.543 4.175.140 3.653.338 7.828.478 58.495.002 58.495.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.219.513 2.696.708
Dönem Karı (Zararı)
3.653.338 7.104.738
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.653.338 7.104.738
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.098.089 93.872
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14,15] 51.734 9.400
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
[12] 7.928.318 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.928.318 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
60.668 97.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[18] 57.268 51.561
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[18] 3.400 45.674
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.232.003 2.076
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[9,30] -2.333.465 -20.796
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9,30] 101.462 22.872
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.590.514 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
[13,29] -9.590.514 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[17] -1.316.292 -14.839
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.664.264 -4.501.902
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
[6] 10.543.261 -10.543.261
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.496 140.357
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 144.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-89.496 -4.287
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[12] -11.202.950 -3.926.381
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[16] 2.377.703 80.983
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.836.552 964.086
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.836.552 964.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[10] -77.295 81.039
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.495 4.855
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
40.974 3.972
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.521 883
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[16] -5.336.035 9.708.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.443.971 -1.012.256
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
[19] -4.443.971 -1.012.256
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.219.513 2.696.708
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.471.140 -43.964
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.896.654 -43.964
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -4.896.654 -43.964
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[13] -26.574.486 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.342.558 -4.494.413
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.318.597 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[21,22] 40.318.597 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.455.000 91.449
Kredilerden Nakit Girişleri
[7] 5.455.000 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
[8] 0 91.449
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.431.039 -4.585.862
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[7] -2.394.358 -4.585.862
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[8] -36.681 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.090.931 -1.841.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.090.931 -1.841.669
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 259.001 2.100.670
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 22.349.932 259.001


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 22.349.932 259.001
Finansal Yatırımlar
[6] 0 10.543.261
Vadeli Mevduatlar
0 10.543.261
Diğer Alacaklar
[11] 94.893 7.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
94.893 7.248
Stoklar
[12] 17.547.390 14.272.758
Peşin Ödenmiş Giderler
[16] 43.092 2.408.207
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.151.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
43.092 1.256.707
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[17] 53.575 4.938
Diğer Dönen Varlıklar
[19] 6.670.017 2.205.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.670.017 2.205.764
ARA TOPLAM
46.758.899 29.701.177
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.758.899 29.701.177
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[11] 1.851 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.851 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 36.165.000 0
Maddi Duran Varlıklar
[14] 4.913.129 67.300
Binalar
11.192 12.935
Taşıtlar
4.847.984 0
Mobilya ve Demirbaşlar
13.953 14.365
Yapılmakta Olan Yatırımlar
40.000 40.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[15] 0 909
Diğer Haklar
0 909
Peşin Ödenmiş Giderler
[16] 2.483 15.071
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.483 15.071
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[17] 1.444.995 130.845
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.527.458 214.125
TOPLAM VARLIKLAR
89.286.357 29.915.302
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[7] 3.004.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.004.695
Banka Kredileri
3.004.695
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[7] 807.343 1.167.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
807.343 1.167.034
Banka Kredileri
807.343 1.167.034
Diğer Finansal Yükümlülükler
[8] 54.768 91.449
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
54.768 91.449
Ticari Borçlar
[9] 20.044.362 2.490.491
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.044.362 2.490.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[10] 197.298 256.670
Diğer Borçlar
[11] 61.668 5.173
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
45.264 4.290
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.404 883
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[16] 5.950.688 11.286.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.950.688 11.286.723
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[17] 36.705 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
[18] 60.994 45.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.920 0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
49.074 45.674
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[19] 36.582 22.291
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.582 22.291
ARA TOPLAM
30.255.103 15.365.505
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.255.103 15.365.505
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[7] 466.316 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
466.316 0
Banka Kredileri
466.316 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[18] 69.936 107.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
69.936 107.660
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
536.252 107.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.791.355 15.473.165
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.495.002 14.442.137
Ödenmiş Sermaye
[21] 50.000.000 10.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[22] 318.597 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[23] 59.384 -21.546
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.384 -21.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.384 -21.546
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[24] 288.543
Yasal Yedekler
288.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[25] 4.175.140 -2.641.055
Net Dönem Karı veya Zararı
3.653.338 7.104.738
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.495.002 14.442.137
TOPLAM KAYNAKLAR
89.286.357 29.915.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[26] 12.051.552 14.907.921
Satışların Maliyeti
[26] -20.874.907 -5.648.614
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-8.823.355 9.259.307
BRÜT KAR (ZARAR)
-8.823.355 9.259.307
Genel Yönetim Giderleri
[27] -3.214.167 -1.343.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[28] 2.536.923 63.732
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[28] -70.072 -662.824
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.570.671 7.316.545
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[29] 9.590.214 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.543 7.316.545
Finansman Gelirleri
[30] 2.882.316 13.903
Finansman Giderleri
[30] -528.108 -240.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.373.751 7.089.898
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[17] 1.279.587 14.840
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-36.705 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.316.292 14.840
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.653.338 7.104.738
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.653.338 7.104.738
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.653.338 7.104.738
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
80.930 8.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[18] 83.072 8.769
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.142 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[17] -2.142 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.930 8.769
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.734.268 7.113.507
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.734.268 7.113.507



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006037


BIST
-Foreks Haber Merkezi-