***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 1.103.515 909.132
Satışların Maliyeti
24 -762.136 -608.463
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
341.379 300.669
BRÜT KAR (ZARAR)
341.379 300.669
Genel Yönetim Giderleri
25 -101.638 -81.314
Pazarlama Giderleri
25 -162.032 -111.125
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 754.185 352.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -140.841 -163.884
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
691.053 297.205
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 240.683 76.960
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.826 -382
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 4.585 5.536
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
933.495 379.319
Finansman Gelirleri
29 37.698 55.016
Finansman Giderleri
29 -31.714 -48.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
939.479 385.966
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-184.407 -63.852
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -176.097 -58.961
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -8.310 -4.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
755.072 322.114
DÖNEM KARI (ZARARI)
755.072 322.114
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 25
Ana Ortaklık Payları
755.060 322.089
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 31 1,10190000 0,47000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
517.111 77.043
Dönem Karı (Zararı)
755.072 322.114
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-225.703 -142.256
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17, 18, 19 24.937 23.286
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
61.059 2.363
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.935 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.494 2.363
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4 62.500 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.340 2.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 6.367 3.192
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -27 -254
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
28 -190.740 -66.904
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-29.118 -23.518
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-58.044 -43.074
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28.926 19.556
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.602 12.810
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-200.455 -142.834
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-183.520 -124.342
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29 -16.935 -18.492
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -67.085 -5.536
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 184.407 63.852
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.420 -5
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28 -1.253
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -9.998 -7.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
57.531 -10.667
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.150 25.379
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.534 -868
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
29.775 -62.930
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16.471 -13.602
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.696 43.675
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.912 -5.210
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.707 2.889
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
586.900 169.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -2.822 -799
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-66.967 -91.349
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
66.257 82.359
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
9.998 7.455
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 -103.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.743 6.202
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18, 19 -21.297 -5.617
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 9.163 10.383
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -24.090 -2.968
Alınan Temettüler
28 190.740 66.904
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-174.178 23.080
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 343.280 189.799
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -401.119 -111.258
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -18.875 -16.253
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
5.266 4.713
Ödenen Temettüler
-150.757 -49.173
Ödenen Faiz
-11.356 -19.556
Alınan Faiz
59.383 24.808
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
409.190 182.482
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
409.190 182.482
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 854.776 672.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.263.966 854.776
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.265.256 856.115
Finansal Yatırımlar
166.593 25.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
166.593 25.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 166.593 25.074
Ticari Alacaklar
232.675 225.504
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 3.381 1.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 229.294 223.536
Diğer Alacaklar
709 388
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 544 160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 165 228
Türev Araçlar
16 7.415 0
Stoklar
12 116.865 149.134
Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.034 4.024
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 3.317 6.978
Diğer Dönen Varlıklar
22 183 219
ARA TOPLAM
1.797.047 1.267.436
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.797.047 1.267.436
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5.841.365 4.222.122
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
150.147 104.211
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 150.147 104.211
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7 5.691.218 4.117.911
Ticari Alacaklar
0 21
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 21
Diğer Alacaklar
355 292
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 339 280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 16 12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 196.394 84.408
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 342.528 333.008
Maddi Duran Varlıklar
18 5.758 5.344
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 41.961 20.112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 21.671 10.429
Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.715 8.933
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 7.196 6.031
Diğer Duran Varlıklar
22 5.603 12.095
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.467.546 4.702.795
TOPLAM VARLIKLAR
8.264.593 5.970.231
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
55.653 87.379
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.579 3.309
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8, 9 1.579 3.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.074 84.070
Banka Kredileri
8 41.970 72.882
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 12.104 11.188
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
40.435 30.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 40.435 30.000
Ticari Borçlar
288.793 274.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 12.181 15.752
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 276.612 259.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 1.544 1.011
Diğer Borçlar
15.265 8.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 15.265 8.889
Türev Araçlar
16 0 4.254
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 20.283 3.492
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 112.448 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.335 3.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 7.245 2.835
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 1.090 1.117
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
185 143
ARA TOPLAM
542.941 414.110
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
542.941 414.110
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.494 50.090
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.413 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8, 9 12.413 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.081 50.090
Banka Kredileri
8 0 40.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 19.081 10.090
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 0 19.498
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.116 7.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 9.116 7.091
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 285.274 197.134
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
325.884 273.813
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
868.825 687.923
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.395.694 5.282.246
Ödenmiş Sermaye
23 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
23 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.302.218 3.794.573
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.302.218 3.794.573
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.054 -4.051
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.306.272 3.798.624
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.010 10.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 318.456 284.078
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
218.913 80.459
Net Dönem Karı veya Zararı
755.060 322.089
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
74 62
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.395.768 5.282.308
TOPLAM KAYNAKLAR
8.264.593 5.970.231
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 19.280 162.728 4.277.221 37 4.277.258
Transferler
51.525 111.203 -162.728 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5 731.555 322.089 1.053.649 25 1.053.674
Kar Payları
-50.024 -50.024 -50.024
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.400 1.400 1.400
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 284.078 80.459 322.089 5.282.246 62 5.282.308
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 284.078 80.459 322.089 5.282.246 62 5.282.308
Transferler
32.878 289.211 -322.089 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3 1.507.648 755.060 2.262.705 12 2.262.717
Kar Payları
-150.757 -150.757 -150.757
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.500 1.500 1.500
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.054 5.306.272 10.010 318.456 218.913 755.060 7.395.694 74 7.395.768
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
755.072 322.114
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.507.645 731.560
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
13.003 6.376
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3 5
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
4 13.006 6.371
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.573.307 763.352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-78.665 -38.168
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-78.665 -38.168
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.507.645 731.560
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.262.717 1.053.674
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 25
Ana Ortaklık Payları
2.262.705 1.053.649
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004910
BIST
-Foreks Haber Merkezi-