***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 15.900 3.057.570 50,81 1,09
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 250.000 2.960.000 49,19 1,05
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 265.900 6.017.570 100 2,14
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFALNF32214 5.000.000 4.970.452,5 3,68 1,77
- TRFDNFK42219 5.000.000 4.870.910 3,61 1,74
- TRFDZBK72235 5.000.000 4.957.354,15 3,67 1,77
- TRFFFKR22233 2.500.000 2.498.619,5 1,85 0,89
- TRFFFKR32216 3.000.000 2.978.961,9 2,21 1,06
- TRFFINF32227 5.000.000 4.956.435,5 3,67 1,77
- TRFFNYM32212 5.000.000 4.917.778 3,64 1,75
- TRFGRFA32223 5.000.000 4.922.732,5 3,65 1,75
- TRFGRFA52213 2.500.000 2.387.658,5 1,77 0,85
- TRFISGY32217 2.890.000 2.865.083,29 2,12 1,02
- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.511.551,94 1,86 0,89
- TRFOYMD32215 3.950.000 3.917.712,31 2,9 1,4
- TRFVFAS32212 5.000.000 4.956.898,5 3,67 1,77
- TRFYKBK32245 5.000.000 4.965.934 3,68 1,77
- TRSARCL42313 1.100.000 1.108.992,12 0,82 0,4
- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.151.392,29 3,82 1,84
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.375.340,68 2,5 1,2
- TRSGRAN23013 10.500.000 10.996.211,64 8,15 3,92
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.780.795,83 1,32 0,63
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.017.801,06 0,75 0,35
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.363.814,7 1,01 0,49
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.155.878,9 3,82 1,84
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.322.628,05 5,43 2,61
- TRSTATK42315 2.100.000 2.222.065,79 1,65 0,79
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.011.338,86 0,75 0,36
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.719.644,59 4,98 2,39
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.050.998,44 3,74 1,8
- TRSVKFB92719 600.000 632.651,52 0,47 0,23
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.540.253,71 1,88 0,91
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.588.409,74 1,92 0,92
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.421.218,15 4,02 1,93
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 118.910.000 120.137.518,63 89,01 42,81
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- TRT180625T13 8.000.000 14.825.972 10,99 5,28
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 8.000.000 14.825.972 10,99 5,28
GRUP TOPLAMI
- 126.910.000 134.963.490,63 100 48,09
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0222 (SHORT) -2.620 13,71
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0222 (LONG) 7.500 836
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300222 (LONG) 300 2.275
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.000.000 41.082.873,96 100 14,64
GRUP TOPLAMI
- 3.000.000 41.082.873,96 100 14,64
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 21.03.2022 10.141.589,04 10.017.589,95 10,1608 3,5694
BPP 08.03.2022 10.443.835,62 10.368.518,1 10,5168 3,6944
BPP 08.03.2022 2.610.958,9 2.592.129,5 2,6292 0,9236
BPP 21.02.2022 3.974.666,11 3.974.666,11 4,0315 1,4162
BPP 25.03.2022 4.060.410,96 4.005.142,67 4,0624 1,4271
BPP 08.03.2022 4.804.164,38 4.769.518,33 4,8377 1,6994
BPP 18.03.2022 5.226.849,32 5.164.206,2 5,2381 1,8401
Vadeli Mevduat 25.03.2022 4.115.726,03 4.135.864,53 4,195 1,4737
Vadeli Mevduat 31.03.2022 5.117.534,25 5.163.548,55 5,2374 1,8398
Vadeli Mevduat 24.03.2022 6.914.017,99 6.979.963,35 7,0798 2,487
Katılma Belgesi IJB 497.258 698.478,92 0,7085 0,2489
Katılma Belgesi IJP 489.430 704.034,29 0,7141 0,2509
Katılma Belgesi IKL 397.545 771.467,48 0,7825 0,2749
Katılma Belgesi IKP 1.173.447 1.835.027,03 1,8613 0,6538
Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.600.823,7 1,6237 0,5704
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 8.968.950 9,0972 3,1957
Katılma Belgesi ITP 438.029 789.812,72 0,8011 0,2814
Katılma Belgesi TI1 6.291 2.225.459,31 2,2573 0,793
Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.408.886,82 2,4433 0,8583
VOB Nakit Teminat 21.415.993,72 21.415.993,72 21,7223 7,6307
GRUP TOPLAMI
- 98.590.081,28 100 35,13
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 280.654.015,86


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
280.654.015,86 % 100 % 100,28
B. HAZIR DEĞERLER
127.062,52 % 100 % 0,05
a) Kasa

b) Bankalar
127.062,52 % 100 % 0,05
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
39.035,52 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
39.035,52 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
374.029,9 % 100 % 0,13
D. BORÇLAR (-)
-1.314.754,76 % 100 -% 0,47
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.314.754,76 % 100 -% 0,47
NET VARLIK DEĞERİ
279.879.389,04
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7427


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

18.02.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003257


BIST
-Foreks Haber Merkezi-