***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKBANK T.A.Ş 03.02.2022 TRFAKBK22220 0 3.000.000 97 98,66 2.959.872 2,46 1,07
- AKBANK T.A.Ş 10.02.2022 TRFAKBK22279 0 5.000.000 97,15 98,3 4.914.783 4,08 1,78
- ALTERNATİFBANK A.Ş. 03.03.2022 TRFALNF32214 0 5.000.000 96,25 96,83 4.841.619 4,02 1,76
- DENİZBANK A.Ş. 07.07.2022 TRFDZBK72235 6 5.000.000 100 101,18 5.058.991,6 4,2 1,84
- QNB Finans Leasing 04.01.2022 TRFFFKR12226 0 5.000.000 94,12 99,95 4.997.456 4,15 1,81
- QNB Finans Leasing 22.02.2022 TRFFFKR22233 0 2.500.000 96,69 97,28 2.431.905,25 2,01 0,88
- QNB Finans Leasing 09.03.2022 TRFFFKR32216 0 3.000.000 95,78 97,18 2.915.479,8 2,42 1,06
- QNB Finansinvest 18.01.2022 TRFFNYM12214 0 5.000.000 93,52 99,24 4.962.074 4,12 1,8
- GARANTİ BANKASI 18.02.2022 TRFGRAN22236 3 1.500.000 100 100,27 1.503.986,31 1,25 0,55
- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 24.03.2022 TRFGRFA32223 0 5.000.000 95,08 95,61 4.780.590,5 3,97 1,73
- MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 06.10.2022 TRFMCBFE2215 1 2.350.000 100 104,47 2.455.010,07 2,04 0,89
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 07.01.2022 TRFTEBK12216 0 5.000.000 97,27 99,82 4.991.223 4,14 1,81
- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 28.01.2022 TRFTHAL12250 0 6.500.000 97,3 98,92 6.429.677,15 5,33 2,33
- Yapı ve Kredi Bankası 04.03.2022 TRFYKBK32245 0 5.000.000 96,2 97,34 4.866.958 4,04 1,77
- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 103,21 1.135.327,43 0,93 0,41
- AYGAZ A.Ş. 11.12.2023 TRSAYGZA2312 4 5.000.000 100 100,82 5.040.884,82 4,18 1,83
- ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 102,65 3.459.325,88 2,86 1,26
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 107,01 11.236.166,63 9,32 4,08
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 01.12.2022 TRSKCTFA2216 1 1.700.000 100 102,49 1.742.280,62 1,45 0,63
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 100,96 1.039.854,14 0,85 0,38
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 4 5.000.000 100 100,88 5.043.868,82 4,18 1,83
- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 102,9 7.470.729,88 6,19 2,71
- TAT GIDA A..Ş. 18.04.2023 TRSTATK42315 1 2.100.000 100 103,46 2.172.650,67 1,8 0,79
- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 102,14 1.021.411,37 0,85 0,37
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 102,76 6.884.686,87 5,71 2,5
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 103,14 5.156.887,09 4,28 1,87
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 102,18 613.053,95 0,51 0,22
- VESTEL ELEKTRONİK 01.08.2022 TRSVSTL82218 4 2.500.000 100 103,97 2.599.164,99 2,16 0,94
- YDA İNŞAAT A.Ş. 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 100,43 100,77 2.519.218,45 2,09 0,91
- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 106,22 5.311.109,1 4,41 1,93
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 119.210.000 120.556.246,4 100 43,74
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 119.210.000 120.556.246,4 100 43,74
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 28.02.2022 F_USDTRY0222 (SHORT) -90 14,5
VIOP UZUN POZİSYONLAR 28.02.2022 F_XU0300222 (LONG) 100 2.097
GRUP TOPLAMI
- 10
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 03.01.2022 1.001.233,7 1.001.233,7 0,6458 0,3633
T.Repo 03.01.2022 20.024.657,53 20.024.657,53 12,9158 7,2659
T.Repo 03.01.2022 20.024.657,53 20.024.657,53 12,9158 7,2659
T.Repo 03.01.2022 4.004.931,51 4.004.931,51 2,5832 1,4532
BPP 17.02.2022 10.394.520,55 10.195.352,17 6,5759 3,6994
BPP 08.03.2022 10.443.835,62 10.126.245,51 6,5314 3,6743
BPP 03.01.2022 15.185.566,23 15.185.566,23 9,7946 5,5101
BPP 08.03.2022 2.610.958,9 2.531.561,37 1,6328 0,9186
BPP 08.03.2022 4.804.164,38 4.658.072,94 344 1,6902
BPP 18.03.2022 5.226.849,32 5.043.595,15 3,2531 1,8301
Vadeli Mevduat AKBANK T.A.Ş 11.02.2022 4.000.000 4.012.985,08 2,5883 1,4561
Vadeli Mevduat HALK BANKASI 04.02.2022 5.000.000 5.020.895,3 3,2384 1,8218
Vadeli Mevduat TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 04.02.2022 5.000.000 5.020.895,3 3,2384 1,8218
Vadeli Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 03.02.2022 6.752.919,24 6.797.495,63 4,3843 2,4665
Katılma Belgesi IJB 416.994 576.184,38 0,3716 0,2091
Katılma Belgesi IJP 414.527 606.721,61 0,3913 0,2201
Katılma Belgesi IKL 340.487 669.626,25 0,4319 0,243
Katılma Belgesi IKP 760.660 1.245.377,65 0,8033 0,4519
Katılma Belgesi IPJ 317.510 1.375.822,27 0,8874 0,4992
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 8.940.435 5,7665 3,244
Katılma Belgesi ITP 378.090 718.564,2 0,4635 0,2607
Katılma Belgesi TI1 6.291 2.180.177,11 1,4062 0,7911
Katılma Belgesi TMG 4.444.285 1.066.557,29 0,6879 0,387
VOB Nakit Teminat 24.012.689,13 24.012.689,13 15,488 8,713
GRUP TOPLAMI
- 155.040.299,84 100 56,26
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 275.596.546,25


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
275.596.546,25 % 100 % 100,34
B. HAZIR DEĞERLER
17.911,01 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
17.911,01 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
53.309,03 % 100 % 0,02
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
53.309,03 % 100 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
374.029,9 % 100 % 0,14
D. BORÇLAR (-)
-1.380.314,83 % 100 -% 0,5
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.380.314,83 % 100 -% 0,5
NET VARLIK DEĞERİ
274.661.481,36
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7102


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

31.12.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988290


BIST
-Foreks Haber Merkezi-