***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.210.000 148.360 18.635.298 -1.712.746 738.890 5.330.577 27.978.352 15.392.650 98.721.381 98.721.381
Transferler
1.070.577 14.322.073 -15.392.650 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-274.982 1.188.653 44.457.912 45.371.583 45.371.583
Dönem Karı (Zararı)
44.457.912 44.457.912 44.457.912
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-274.982 1.188.653 913.671 913.671
Kar Payları
-3.816.690 -3.816.690 -3.816.690
Dönem Sonu Bakiyeler
32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 -1.987.728 0 0 0 0 0 0 0 0 1.927.543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.401.154 0 0 0 38.483.735 44.457.912 0 140.276.274 0 140.276.274
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.210.000 148.360 18.635.298 -1.955.961 1.386.894 6.401.154 38.483.735 36.467.200 131.776.680 131.776.680
Transferler
2.396.347 34.070.853 -36.467.200 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-780.308 1.631.805 32.642.161 33.493.658 33.493.658
Dönem Karı (Zararı)
32.642.161 32.642.161 32.642.161
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-780.308 1.631.805 851.497 851.497
Kar Payları
-11.769.746 -11.769.746 -11.769.746
Dönem Sonu Bakiyeler
32.210.000 148.360 0 0 0 0 0 18.635.298 0 0 0 0 0 0 -2.736.269 0 0 0 0 0 0 0 0 3.018.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.797.501 0 0 0 60.784.842 32.642.161 0 153.500.592 0 153.500.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.854.742 22.604.627
Dönem Karı (Zararı)
32.642.161 44.457.912
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.642.161 44.457.912
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.395.443 28.698.428
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 ,11 6.278.504 5.852.494
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.310.723 2.081.890
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.743.892 816.901
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 566.831 1.264.989
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.815.123 5.926.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 761.254 400.775
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.053.869 5.525.434
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.202.232 8.312.402
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.202.232 8.312.402
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.437.984
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -5.437.984
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 10.188.537 12.891.722
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-859.318 -29.166
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-859.318 -29.166
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -2.540.358 -899.139
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-119.552.922 -37.531.385
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.968.037 -59.022.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.968.037 -59.022.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.181.703 -6.819.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.181.703 -6.819.729
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-85.464.199 -36.591.938
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.952.096 39.093.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.952.096 39.093.862
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
10.109.788 22.875.289
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10.109.788 22.875.289
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.096.675 2.933.907
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-45.515.318 35.624.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
2,13 -9.976.971 -2.777.835
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -12.362.453 -10.242.493
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.160.295 -7.093.635
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 986.131 350.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -9.146.426 -7.443.635
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.810.670 4.885.847
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
173.693.929 222.679.010
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.615.319 -203.204.593
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.615.319 -203.204.593
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.028.334 -3.201.654
Ödenen Temettüler
-11.769.746 -3.816.690
Ödenen Faiz
-17.166.225 -8.847.725
Alınan Faiz
696.365 1.277.499
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.795.633 20.396.839
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.631.805 1.188.653
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.427.438 21.585.492
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.735.846 8.202.150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.163.284 29.787.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 51.163.284 29.735.846
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
303.098.132 290.277.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 303.098.132 290.277.157
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
216.251 168.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 216.251 168.831
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 219.605.411 134.708.043
Peşin Ödenmiş Giderler
8 20.071.657 8.337.084
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 0 4.312.826
Diğer Dönen Varlıklar
11.381.185 10.149.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.381.185 10.149.276
ARA TOPLAM
605.535.920 477.689.063
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
605.535.920 477.689.063
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
1.572.000 2.167.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.572.000 2.167.630
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
152.000 153.600
Maddi Duran Varlıklar
9 31.835.652 29.168.639
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 6.309.245 6.776.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 6.658.012 4.930.134
Peşin Ödenmiş Giderler
2.236.546 471.106
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.236.546 471.106
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 17.235.934 9.819.334
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.999.389 53.487.179
TOPLAM VARLIKLAR
671.535.309 531.176.242
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
227.180.704 113.026.175
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
227.180.704 113.026.175
Banka Kredileri
4 223.639.945 110.144.113
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.540.759 2.882.062
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Tar
-Foreks Haber Merkezi-