***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.602.303.214 -9.346.018 -182.123 115.463.905 1.017.940.890 80.645.302 3.880.882.922 -207 3.880.882.715
Transferler
13 -28.951.496 2.636.244 106.960.554 -80.645.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.290 -21.651.954 -29.536 -396.498.351 -418.256.131 -47 -418.256.178
Dönem Karı (Zararı)
-396.498.351 -396.498.351 -47 -396.498.398
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.290 -21.651.954 -29.536 -21.757.780 -21.757.780
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.573.275.428 -30.997.972 -182.123 -29.536 118.100.149 1.124.901.444 -396.498.351 3.462.626.791 -254 3.462.626.537
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.563.668.078 -47.725.491 -182.123 15.159 118.100.149 1.134.508.794 60.651.819 3.903.094.137 -256 3.903.093.881
Transferler
13 -28.729.525 5.007.719 84.373.625 -60.651.819
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-141.408 -10.691.360 -7.339 -117.356.676 2.136.493.815 2.008.297.032 -6 2.008.297.026
Dönem Karı (Zararı)
2.136.493.815 2.136.493.815 -6 2.136.493.809
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-141.408 -10.691.360 -7.339 -117.356.676 -128.196.783 -128.196.783
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.534.797.145 -58.416.851 -182.123 7.820 -117.356.676 123.107.868 1.218.882.419 2.136.493.815 5.911.391.169 -262 5.911.390.907
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.735.520.312 613.826.556
Dönem Karı (Zararı)
2.136.493.809 -396.498.398
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.136.493.809 -396.498.398
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
921.753.117 541.913.784
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
182.488.812 164.480.615
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
456.432 -3.133.067
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
456.432 -3.160.634
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 27.567
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
58.991.159 41.910.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 52.451.620 37.871.429
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.539.539 4.038.861
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.346.791 73.585.205
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -48.826.240 -15.463.148
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 56.173.031 89.048.353
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 61.923.463 -100.497.047
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
91.644.488 495.389.458
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-55.087.671 -22.243.925
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -55.087.671 -22.243.925
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-756.003 -1.948.976
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-756.003 -1.948.976
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 648.366.750 -98.816.465
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -66.128.903 -9.075.596
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16
-Foreks Haber Merkezi-