***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 55.079 3.825.236,55 7,74 1,58
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 33.752 3.378.135,74 6,83 1,39
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 344 2.879,28 0,01 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 100.154 3.315.097,4 6,7 1,37
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 504.228 6.262.511,76 12,66 2,58
Haberleşme
- 482.961 3.322.771,68 6,71 1,38
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 4.343.970 18.681.347,68 37,78 7,71
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 728.145 10.664.086,7 21,57 4,4
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 6.248.633 49.452.066,79 100 20,41
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFGRFA92110 1.950.000 1.934.124,86 4,75 0,8
- TRSARCL42313 1.100.000 1.109.428,94 2,73 0,46
- TRSGRAN23013 10.500.000 11.403.915,8 28,02 4,71
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.056.520,54 2,6 0,44
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.082.253,63 2,66 0,44
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.042.956,7 2,57 0,42
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.777.934,74 16,65 2,8
- TRSTPRS22312 5.000.000 4.998.220,91 12,28 2,06
- TRSVKFB92719 600.000 624.030,77 1,53 0,26
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.523.913,2 6,2 1,04
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.629.966,48 6,46 1,09
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.516.775,37 13,55 2,28
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 38.900.000 40.700.041,92 100 16,8
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 38.900.000 40.700.041,92 100 16,8
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2021 F_USDTRY0821 (LONG) 2.300 8,6
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2021 F_XAUTRYM0821 (LONG) 14.000 490,59
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.08.2021 F_XU0300821 (SHORT) -1.250 1.572
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 16.08.2021 18.028.035,62 18.028.035,62 11,8468 7,4395
T.Repo 16.08.2021 18.028.035,62 18.028.035,62 11,8468 7,4395
T.Repo 16.08.2021 3.004.672,6 3.004.672,6 1,9745 1,2399
T.Repo 16.08.2021 32.049.841,1 32.049.841,1 21,061 13,2258
T.Repo 16.08.2021 32.049.841,1 32.049.841,1 21,061 13,2258
BPP 24.09.2021 10.296.876,71 10.089.206,96 6,6299 4,1634
BPP 16.08.2021 500.784,93 500.784,93 0,3291 0,2067
Vadeli Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 02.09.2021 6.274.554,7 6.333.548,68 4,162 2,6136
Katılma Belgesi IJB 416.994 402.181,54 0,2643 0,166
Katılma Belgesi IJP 414.527 421.150,73 0,2768 0,1738
Katılma Belgesi IKL 340.487 428.164,45 0,2814 0,1767
Katılma Belgesi IKP 760.660 869.057,09 0,5711 0,3586
Katılma Belgesi IPJ 317.510 917.427,05 0,6029 0,3786
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.692.465 5,055 3,1744
Katılma Belgesi ITP 378.090 448.687,34 0,2948 0,1852
Katılma Belgesi TI1 6.513 2.123.882,73 1,3957 0,8764
Katılma Belgesi TMG 71.050.719 10.761.341,9 7,0716 4,4408
VOB Nakit Teminat 8.028.134,82 8.028.134,82 5,2755 3,3129
GRUP TOPLAMI
- 152.176.459,26 100 62,8
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 242.328.567,95


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
242.328.567,95 % 100 % 100,27
B. HAZIR DEĞERLER
44.805,58 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
44.805,58 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
82.229,72 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
82.229,72 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
515.747,83 % 100 % 0,21
D. BORÇLAR (-)
-1.300.945,05 % 100 -% 0,54
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.300.945,05 % 100 -% 0,54
NET VARLIK DEĞERİ
241.670.406,03
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5048


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

13.08.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958417


BIST

-Foreks Haber Merkezi-