***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 960.423 -5.463.098 18.243.268 93.727.129 0 93.727.129
Transferler
75.191 18.168.077 -18.243.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-347.957 -97.236 -445.193 0 -445.193
Dönem Karı (Zararı)
-4.728.778 -4.728.778 0 -4.728.778
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
181.968 181.968 181.968
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.201.337 -2.382.219 1.035.614 12.886.947 -4.728.778 88.735.126 88.735.126
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 26.853.380 -2.560.835 1.035.614 12.886.947 1.646.934 94.584.265 0 94.584.265
Transferler
171.899 1.475.035 -1.646.934
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-342.093 -242.193 -584.286 0 -584.286
Dönem Karı (Zararı)
952.707 952.707 0 952.707
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
58.020 58.020 58.020
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 26.511.287 -2.803.028 1.207.513 14.420.002 952.707 0 95.010.706 0 95.010.706
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.517.267 -24.231.914
Dönem Karı (Zararı)
952.707 -4.728.778
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
952.707 -4.728.778
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.291.794 13.781.432
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 11.241.420 12.691.770
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-328.592 -467.365
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 13.501 -119.408
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -342.093 -347.957
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.324.129 1.319.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.211.910 1.082.229
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 97.002 261.146
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 15.217 -24.241
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
323.216 -362.757
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 176.477 79.016
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 146.739 -441.773
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
22 -508.416 -223.469
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.562.096 855.430
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -1.562.096 855.430
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -255.887 -213.279
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24 58.020 181.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-355.977 -31.962.073
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.186.050 15.422.988
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 3.411.856 11.871.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 774.194 3.551.256
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-822.455 -445.555
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -983.222 -274.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 160.767 -171.005
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -10.153.017 -3.084.793
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.016.867 -2.729.698
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.956.788 -35.120.296
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -7.685.616 -7.219.336
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 13.642.404 -27.900.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 2.064.360 -3.147.742
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.662 -442.195
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.285.111 -1.055.256
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.097.449 613.061
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 448.297 -1.908.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
168.529 -506.012
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 168.529 -506.012
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.888.524 -22.909.419
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -371.257 -1.322.495
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-715.058 -1.164.305
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.932
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 10.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-715.058 -1.175.237
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -637.320 -1.175.237
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -77.738 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.430.670 69.383.398
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.080.794 129.226.620
Kredilerden Nakit Girişleri
6 74.080.794 129.226.620
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.014.665 -46.515.461
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -53.014.665 -46.515.461
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2 4.104.447 -11.344.029
Ödenen Faiz
24 -3.739.906 -1.983.732
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.232.879 43.987.179
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 31.232.879 43.987.179
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 61.657.966 19.332.986
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 92.890.845 63.320.165
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 92.890.845 61.657.966
Ticari Alacaklar
7 21.794.368 25.993.919
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 16.751.641 20.163.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.042.727 5.830.422
Diğer Alacaklar
8 5.210.419 4.242.670
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 4.895.018 3.911.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 315.401 330.874
Stoklar
9 155.670.152 145.517.135
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.919.469 9.902.602
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 10.095 10.095
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.909.374 9.892.507
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 329.508 572.394
Diğer Dönen Varlıklar
18 888.352 548.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 888.352 548.465
ARA TOPLAM
288.703.113 248.435.151
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25 2.772.277 2.772.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
291.475.390 251.207.428
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3 7.724.212 7.724.212
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
3 7.724.212 7.724.212
Diğer Alacaklar
8 236.517 381.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 236.517 381.811
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 11.325.496 9.763.400
Maddi Duran Varlıklar
11 46.548.690 48.211.049
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 29.514.266 28.347.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 620.910 593.359
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 6.546.793 7.637.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
102.516.884 102.659.291
TOPLAM VARLIKLAR
393.992.274 353.866.719
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.397.248 46.088.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.397.248 46.088.055
Banka Kredileri
6 17.792.155 33.390.433
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 13.541.237 12.676.122
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 63.856 21.500
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
56.697.900 20.731.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
56.697.900 20.731.167
Banka Kredileri
6 56.697.900 20.731.167
Ticari Borçlar
7 74.800.825 68.828.820
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 15.876.440 23.562.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 58.924.385 45.266.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.943.589 2.879.229
Diğer Borçlar
7.867.844 8.055.506
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.221.151 2.506.262
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.646.693 5.549.244
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.687.736 4.239.439
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 3.038.270 1.936.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.649.466 2.302.857
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
552.357 1.166.500
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.211.586 5.192.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.575.644 3.577.862
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.635.942 1.615.113
ARA TOPLAM
186.159.085 157.181.691
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
186.159.085 157.181.691
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
100.414.972 88.659.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
100.414.972 88.659.574
Banka Kredileri
6 87.867.338 75.368.559
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 12.547.634 13.291.015
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.795.494 5.482.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.795.494 5.482.097
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 6.612.017 7.959.092
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.822.483 102.100.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
298.981.568 259.282.454
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
95.010.706 94.584.265
Ödenmiş Sermaye
19 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
19 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.708.259 24.292.545
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.708.259 24.292.545
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 26.511.287 26.853.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -2.803.028 -2.560.835
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.207.513 1.035.614
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 14.420.002 12.886.947
Net Dönem Karı veya Zararı
19 952.707 1.646.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
95.010.706 94.584.265
TOPLAM KAYNAKLAR
393.992.274 353.866.719
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 98.320.176 99.834.738 56.001.733 14.176.873
Satışların Maliyeti
20 -45.949.622 -54.921.137 -29.245.920 -3.313.163
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.370.554 44.913.601 26.755.813 10.863.710
BRÜT KAR (ZARAR)
52.370.554 44.913.601 26.755.813 10.863.710
Genel Yönetim Giderleri
21 -6.739.504 -6.089.706 -3.179.582 -1.999.014
Pazarlama Giderleri
21 -33.179.197 -31.871.595 -16.268.552 -9.900.908
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -718.672 -839.636 -437.678 -597.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 15.074.813 16.922.357 7.072.909 2.159.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -15.961.553 -18.340.005 -7.224.730 -3.829.668
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.846.441 4.695.016 6.718.180 -3.303.521
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 24.752 0 24.752
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.562.096 -855.430 936.989 -687.941
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.408.537 3.864.338 7.655.169 -3.966.710
Finansman Gelirleri
24 15.488.558 9.418.961 5.497.567 7.776.147
Finansman Giderleri
24 -26.518.317 -18.154.924 -11.781.401 -9.241.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.378.778 -4.871.625 1.371.335 -5.432.361
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-426.071 142.847 -344.744 -330.977
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -552.357 0 -347.383 296.668
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 126.286 142.847 2.639 -627.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
952.707 -4.728.778 1.026.591 -5.763.338
DÖNEM KARI (ZARARI)
952.707 -4.728.778 1.026.591 -5.763.338
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
952.707 -4.728.778 1.026.591 -5.763.338
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen pay başına kazanç 0,00020000 -0,00100000 0,00020000 -0,00120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-584.286 -445.193 -115.769 -183.802
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 -390.963 -390.963 -195.482 -195.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -322.924 -124.662 42.806 -12.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
129.601 70.432 36.907 24.274
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
19 48.870 43.006 29.322 21.503
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 80.731 27.426 7.585 2.771
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-584.286 -445.193 -115.769 -183.802
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
368.421 -5.173.971 910.822 -5.947.140
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
368.421 -5.173.971 910.822 -5.947.140
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956453
BIST
-Foreks Haber Merkezi-