***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nom Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Repo Teminat Tutarı Günlük Birim De Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 9.736.868,34 39.679.274,26
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 250.000 5.393.800 6,6
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Pası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 84.000,32 2.504.882,04 3,07
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 6,55 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 3,37 32,49 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 0,8 8,79 0
Perakende Ticaret
TOPLAM nta ve Oteller
TOPLAM 1.200.000 3.252.000 3,98
TOPLAM 1.200.000,81 3,98
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM 0 0 0
Haberleşme
TOP 0,75 0
Depolama
TOPLAM 0,05 0,75 0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 9.364.817,56 11,46
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 13,94 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 3.314.102,88 7.025.919,5 8,6
2.913.751,31 12.137.752,92 14,86
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
TOPLAM
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
- 0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 5,41 4 1.000.000 1 08/05/2018 125,52 0,9 900.614,13 100 1,1
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
ARA GRUP TOPLAMI 900.614,13 100 1,1
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF 9,62 4,84
BYF TRYFNBK00055 0 0 65.000 39,12 0 0 40,6 2.639.000 6,42 3,23
REPO 19/04/2021 TRT090621T18 19 0 5.007.808,22 0,94 7.808,22 12,18 6,13
REPO 19/04/2021 TRT200422T14 19 0 29.045.287,67 0,99 16/04/2021 20,9 741496081834008712 29.260.945 0,99 29.045.287,67 70,63 35,55
BPP 476.741,39 1,16 0,58
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 34.684.837,28 41.124.337,28 50,33
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
81.704.226,14 % 0 % 99,54
B. HAZIR DEĞERLER
330,03 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
330,03 DİĞER VARLIKLAR (+)
51.444,57 % 0 % 0,06
D. BORÇLAR (-)
-106.616,79 % 100 -% 0,13
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-106.616,79 % 100 -% 0,13
NET VARLIK DEĞERİ
82.080.428,87 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 r/Bildirim/929088


BIST

-Foreks Haber Merkezi-