***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.541.501.101 1.877.885.618
Satışların Maliyeti
20 -1.151.639.694 -1.334.612.924
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
389.861.407 543.272.694
BRÜT KAR (ZARAR)
389.861.407 543.272.694
Genel Yönetim Giderleri
22 -203.731.823 -229.556.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 373.026.812 87.186.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -353.420.853 -105.479.670
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
205.735.543 295.423.078
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 11.666.817 4.410.868
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -1.453.891 -1.268.361
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 3.059.271 24.794.204
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
219.007.740 323.359.789
Finansman Gelirleri
27 109.917.535 54.942.443
Finansman Giderleri
28 -462.002.557 -163.380.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-133.077.282 214.921.594
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.868.774 -19.457.693
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -49.742.669 -55.074.586
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 32.873.895 35.616.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-149.946.056 195.463.901
DÖNEM KARI (ZARARI)
-149.946.056 195.463.901
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.233.555 3.108.822
Ana Ortaklık Payları
-169.179.611 192.355.079
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) (Kr) 30 -0,07000000 0,07900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
423.381.185 319.778.575
Dönem Karı (Zararı)
-149.946.056 195.463.901
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
520.477.875 255.322.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 154.426.575 127.438.468
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 18.146.502 25.810.499
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.101.962 23.537.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.101.962 23.537.942
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7,27,28 79.919.144 41.137.505
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -23.934.579 -17.684.568
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
103.853.723 58.822.073
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
248.287.115 46.537.566
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.059.271 -24.794.204
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.868.774 19.457.693
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25,26 -10.212.926 -3.803.237
İşletme S -18.182.093 14.775.265
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.282.310 -5.600.271
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
441.489.188 390.701.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -9.718.824 -19.634.958
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-632.701 -394.799
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.756.478 -50.892.835
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.213.580 -170.152.403
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-13.923.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.453.860 9.101.465
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.454.713 9.101.465
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
999.147
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.868.016 -190.877.547
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -49.567.215 -175.742.802
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -23.300.801 -15.134.745
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
36.018.076 24.287.304
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
36.018.076 24.287.304
Alınan Temettüler
6 1.182.500 1.259.375
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.723.983 -203.739.201
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 629.080.104 339.884.116
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -597.816.388 -326.438.040
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.424.046 -73.943.183
Ödenen Temettüler
31 -47.992.500 -128.803.766
Ödenen Faiz
-55.505.732 -32.122.896
Alınan Faiz
27 23.934.579 17.684.568
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
282.443.622 -54.113.029
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
80.042.568 66.324.883
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
362.486.190 12.211.854
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 208.942.627 196.730.773
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 571.428.817 208.942.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 571.830.186 209.130.875
Finansal Yatırımlar
9.435.386 54.421.815
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 9.435.386 54.421.815
Ticari Alacaklar
168.762.629 216.999.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 5.343.963 3.873.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 163.418.666 213.125.657
Diğer Alacaklar
108.639.964 103.432.569
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 36.106.731 26.647.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 72.533.233 76.784.685
Stoklar
10 19.545.205 16.524.734
Peşin Ödenmiş Giderler
27.722.513 29.502.211
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 27.722.513 29.502.211
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 2.777.130 6.456.151
Diğer Dönen Varlıklar
17.087.134 16.389.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 17.087.134 16.389.181
ARA TOPLAM
925.800.147 652.856.579
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
925.800.147 652.856.579
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
18.361.495 3.659.590
Vadeli Mevduatlar
5
-Foreks Haber Merkezi-