***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 324.902.676 0 197.319 -60.519.352 8.355.293 24.261.668 0 24.261.668
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 197.319 -60.519.352 8.355.293 24.261.668 0 24.261.668
Transferler
12 0 0 0 0 3.622.955 4.732.338 -8.355.293 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.760.067 1.760.067 0 1.760.067
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 1.760.067 1.760.067 0 1.760.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 3.820.274 -55.787.014 1.760.067 26.021.735 0 26.021.735
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257
Transferler
12 0 0 0 0 0 1.024.589 -1.024.589 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 210.005 0 0 -98.988 111.017 0 111.017
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -98.988 -98.988 0 -98.988
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 210.005 0 0 0 210.005 0 210.005
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 210.005 378.467 -51.320.618 -98.988 25.397.274 0 25.397.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.940.910 -2.743.039
Dönem Karı (Zararı)
-98.988 1.760.067
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-98.988 1.760.067
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
626.796 2.332.966
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.211 776
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.227.995
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.227.995
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
124.251 -10.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.810 -10.202
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
121.441 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
449.401 -68.803
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
449.401 -68.803
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 1.183.200
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
210.005 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-160.072 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.468.718 -6.836.072
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.247.120 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.295 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.295 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.171.641 -3.871.065
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.090.664 -2.351.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.080.977 -1.520.046
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.238 8.071
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
138.158 157.732
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
138.158 157.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15.855 -2.611.617
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-324.837 1.321.316
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-324.837 1.321.316
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
115.810 -1.840.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
115.810 -1.805.131
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -35.378
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.940.910 -2.743.039
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -30.652
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -30.652
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -30.652
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-932.540 -16.597.377
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-409.720 -15.421.900
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -15.421.900
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-409.720 0
Ödenen Faiz
-522.820 -1.175.477
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.873.450 -19.371.068
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.873.450 -19.371.068
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.339.539 29.985.059
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.466.089 10.613.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 2.539.508 9.339.539
Finansal Yatırımlar
4.247.120 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.247.120 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4.247.120 0
Diğer Finansal Yatırımlar
21 0 0
Ticari Alacaklar
5 0 8.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 8.295
Diğer Alacaklar
4,6 25.875.161 23.703.520
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 15.286.588 14.195.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 10.588.573 9.507.595
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.238 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.238 0
Diğer Dönen Varlıklar
7 83.692 199.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 83.692 199.502
ARA TOPLAM
32.748.719 33.250.856
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.748.719 33.250.856
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
21 1.066.920 906.848
Maddi Duran Varlıklar
9 28.646 31.857
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 28.646 31.857
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.095.566 938.705
TOPLAM VARLIKLAR
33.844.285 34.189.561
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
21 7.481.630 7.891.350
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
21 7.481.630 7.891.350
Ticari Borçlar
5 307.736 169.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 307.736 169.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 98.050 82.195
Diğer Borçlar
4,6 433.116 757.953
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4,6 433.116 757.953
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 121.441 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 121.441 0
ARA TOPLAM
8.441.973 8.901.076
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.441.973 8.901.076
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 5.038 2.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 5.038 2.228
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.038 2.228
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.447.011 8.903.304
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.397.274 25.286.257
Ödenmiş Sermaye
12 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 32.490.676 32.490.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 210.005 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12 210.005 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
12 210.005 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 378.467 378.467
Yasal Yedekler
12 378.467 378.467
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -51.320.618 -52.345.207
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -98.988 1.024.589
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.397.274 25.286.257
TOPLAM KAYNAKLAR
33.844.285 34.189.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.075.438 -1.965.305 -766.939 -1.078.501
Pazarlama Giderleri
0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.255.451 7.191.653 447.265 4.731.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.414.485 -2.511.740 -351.359 -1.646.082
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-234.472 2.714.608 -671.033 2.006.886
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 677.547 0 226.694 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
18 0 0 -1.938 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -18.756 472.411 -7.972 611.475
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
424.319 3.187.019 -454.249 2.618.361
Finansman Giderleri
19 -523.307 -1.426.952 -523.307 -290.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-98.988 1.760.067 -977.556 2.328.229
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-98.988 1.760.067 -977.556 2.328.229
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-98.988 1.760.067 -977.556 2.328.229
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-98.988 1.760.067 -977.556 2.328.229
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 20 -0,00200000 0,04000000 -0,02000000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
210.005 0 210.005 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
210.005 0 210.005 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
210.005 0 210.005 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
111.017 1.760.067 -767.551 2.328.229
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
111.017 1.760.067 -767.551 2.328.229



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782164


BIST

-Foreks Haber Merkezi-