***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.740.892 -252.122.704 -20.805.060 -210.355.129 -210.355.129
Transferler
-20.805.060 20.805.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.059.917 -9.059.917 -9.059.917
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.740.892 -272.927.764 -9.059.917 -219.415.046 -219.415.046
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.707.137 -272.927.764 -70.199.390 -280.588.274 -280.588.274
Transferler
-70.199.390 70.199.390
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.779.201 -7.779.201 -7.779.201
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.707.137 -343.127.154 -7.779.201 -288.367.475 -288.367.475
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.990.974 -1.224.719
Dönem Karı (Zararı)
-7.779.201 -9.059.917
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.779.201 -9.059.917
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.300.558 855.083
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 624.433 607.034
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
718.845 516.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 718.845 516.150
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -42.720 -268.101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.469.617 6.980.115
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.984.061 -7.772.627
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
87.373 -2.875.203
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 6.452.655 1.631.370
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.820.804 11.185.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.541.521 630.187
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.863.452 4.027.955
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
414.777 153.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 453.416 232.871
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 -38.639 -79.551
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.990.974 -1.224.719
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.343.804 -108.921
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -1.343.804 -108.921
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.584.303 1.217.760
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 1.584.303 1.217.760
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.231.473 -115.880
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.231.473 -115.880
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
303.439 667.573
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.534.912 551.693
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.534.912 303.439
Ticari Alacaklar
36.176.856 32.192.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 18.071.023 13.080.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 18.105.833 19.112.447
Diğer Alacaklar
3.737.509 2.673.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.737.509 2.673.102
Stoklar
8 15.242.232 21.694.887
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.360.518 13.934.372
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.479.739 1.933.156
ARA TOPLAM
74.531.766 72.731.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.531.766 72.731.751
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 17.671.161 17.060.839
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.906.387 1.797.338
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.418.953 2.996.879
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.603.893 1.559.169
Diğer Duran Varlıklar
37 37
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.600.431 23.414.262
TOPLAM VARLIKLAR
98.132.197 96.146.013
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 23.014.264 15.175.927
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 51.310.713 53.079.718
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 7.925.304 11.740.755
Ticari Borçlar
121.124.183 110.303.378
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 151.873 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 120.972.310 110.303.378
Diğer Borçlar
15.624.008 14.210.192
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 15.624.008 14.210.192
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 46.040.592 52.188.820
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.736.024 3.017.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.736.024 3.017.178
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 348.420 387.060
ARA TOPLAM
269.123.508 260.103.028
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
269.123.508 260.103.028
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 108.336.891 109.006.469
Diğer Borçlar
1.073.542 1.202.582
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.073.542 1.202.582
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.893.485 6.351.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 7.893.485 6.351.965
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 72.246 70.243
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.376.164 116.631.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
386.499.672 376.734.287
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-288.367.475 -280.588.274
Ödenmiş Sermaye
16 53.281.753 53.281.753
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.549.990 6.549.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.707.137 2.707.137
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.707.137 2.707.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 2.707.137 2.707.137
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-343.127.154 -272.927.764
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.779.201 -70.199.390
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-288.367.475 -280.588.274
TOPLAM KAYNAKLAR
98.132.197 96.146.013
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 110.247.663 73.557.059
Satışların Maliyeti
18 -78.938.640 -52.098.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.309.023 21.458.655
BRÜT KAR (ZARAR)
31.309.023 21.458.655
Genel Yönetim Giderleri
19 -6.944.317 -5.191.309
Pazarlama Giderleri
19 -12.009.456 -7.353.173
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -329.376 -268.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 10.713.726 3.206.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -10.696.253 -4.318.667
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-Foreks Haber Merkezi-