***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 310.950.666 223.367.593
Satışların Maliyeti
20 -234.925.156 -165.472.032
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
76.025.510 57.895.561
BRÜT KAR (ZARAR)
76.025.510 57.895.561
Genel Yönetim Giderleri
-48.844.135 -34.552.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31.520.213 48.142.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-13.703.685 -45.485.827
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.997.903 26.000.506
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.593.936 32.456
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-27.150
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3.786.072 3.734.636
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.377.911 29.740.448
Finansman Gelirleri
21 7.797.947 10.486.169
Finansman Giderleri
22 -63.999.628 -27.957.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.823.770 12.269.110
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.457.477 -2.350.039
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -3.814.803 -3.422.922
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16.272.280 1.072.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.633.707 9.919.071
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.633.707 9.919.071
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-709.092 330.068
Ana Ortaklık Payları
7.342.799 9.589.003
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.658.334 15.902.444
Dönem Karı (Zararı)
6.633.707 9.919.071
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.431.600 30.775.421
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,13 28.605.915 9.870.885
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
74.142
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.244.774 2.727.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.244.774 2.727.480
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 16.769.467 1.270.687
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.583.884 -1.676.645
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20.353.351 2.947.332
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26.574.787 18.296.272
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.786.072 -3.734.636
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-12.457.477 2.350.039
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.593.936 -5.306
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.279.192 -6.877.565
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-11.286.395 -2.640.476
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.304.848 -8.845.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
127.307 -441.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.432.155 -8.404.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.559.119 -7.548.829
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-324.314 -1.075.203
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10.811.617 -5.677.733
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.166.298 -475.639
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.406.912 -2.064.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.759.386 1.588.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.736.662 7.981.089
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
813.503 11.404.659
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
47.786.115 33.816.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.117.084 -2.447.981
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.010.697 -15.466.502
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-60.151.650 -7.732.093
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.823.373 37.790
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 3.823.373 37.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.975.023 -7.769.883
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.463.453 -6.060.687
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.511.570 -1.709.196
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.290.105 -1.685.184
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
177.818.412 3.083.600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-110.586.508 -3.247.030
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.912.322
Ödenen Faiz
-613.361 -3.569.024
Alınan Faiz
3.583.884 1.676.645
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
370.625
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.796.789 6.485.167
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
35.151.096 12.649.365
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.947.885 19.134.532
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
196.730.773 113.404.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 252.678.658 132.538.947
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 252.976.103 197.023.791
Finansal Yatırımlar
62.726.125 51.444.157
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 62.726.125 51.444.157
Ticari Alacaklar
189.434.409 175.331.861
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.481.339 1.608.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 187.953.070 173.723.215
Diğer Alacaklar
67.041.837 57.689.178
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 26.572.386 24.164.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 40.469.451 33.524.518
Türev Araçlar
1.325.748
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
1.325.748
Stoklar
10 14.437.940 14.113.626
Peşin Ödenmiş Giderler
28.039.698 21.045.610
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 28.039.698 21.045.610
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 163.355 251.958
Diğer Dönen Varlıklar
7.585.988 6.554.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 7.585.988 6.554.957
ARA TOPLAM
623.731.203 523.455.138
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
623.731.203 523.455.138
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
166.650 166.650
Vadeli Mevduatlar
5 166.650 166.650
Diğer Alacaklar
162.400.171 151.619.911
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
100.494.722 95.869.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 61.905.449 55.750.097
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 108.230.666 95.725.908
Maddi Duran Varlıklar
380.229.181 321.805.178
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 380.229.181 321.805.178
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 634.572.681
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
279.329.317 263.033.821
Şerefiye
13 46.027.959 43.925.159
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 233.301.358 219.108.662
Peşin Ödenmiş Giderler
12.006.951 43.673.520
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 12.006.951 43.673.520
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 64.225.577 98.539.804
Diğer Duran Varlıklar
20.467.914 24.040.111
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 20.467.914 24.040.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.661.629.108 998.604.903
TOPLAM VARLIKLAR
2.285.360.311 1.522.060.041
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.559.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.559.964
Banka Kredileri
7 3.559.964
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
306.797.042 230.229.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
306.797.042 230.229.413
Banka Kredileri
7 218.747.811 229.741.802
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
88.049.231 487.611
Ticari Borçlar
95.798.241 99.964.539
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 8.242.803 9.649.715
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 87.555.438 90.314.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 49.947.904 39.211.242
Diğer Borçlar
15.373.081 12.845.993
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 15.373.081 12.845.993
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
32.075.463 15.698.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 32.075.463 15.698.571
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 314.051 12.443.013
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.448.292 18.416.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 14.823.791 12.474.484
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.624.501 5.942.066
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.847.196 9.878.674
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 7.847.196 9.878.674
ARA TOPLAM
527.601.270 442.247.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
527.601.270 442.247.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.168.264.996 488.025.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.168.264.996 488.025.051
Banka Kredileri
7 605.074.059 478.223.168
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 563.190.937 9.801.883
Diğer Borçlar
19.279.178 16.098.610
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 19.279.178 16.098.610
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.036.334 1.036.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.036.334 1.036.334
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.725.419 27.467.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 28.725.419 27.467.482
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 3.712.387 5.876.935
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
49.660.692 188.220.156
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 49.660.692 188.220.156
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.270.679.006 726.724.568
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.798.280.276 1.168.972.527
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
443.215.740 336.259.562
Ödenmiş Sermaye
19 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.478.059 -24.478.059
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.478.059 -24.478.059
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.478.059 -24.478.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
125.518.176 97.242.555
Yabancı Para Çevrim Farkları
125.518.176 97.242.555
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
50.630.456 50.630.456
Yasal Yedekler
19 50.630.456 50.630.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
259.902.368 -16.019.346
Net Dönem Karı veya Zararı
7.342.799 204.583.956
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.864.295 16.827.952
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
487.080.035 353.087.514
TOPLAM KAYNAKLAR
2.285.360.311 1.522.060.041
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -18.927.043 42.350.965 43.097.456 -17.302.954 85.361.608 158.880.032 9.975.142 168.855.174
Transferler
85.361.608 -85.361.608
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-754.793 10.403.537 9.589.003 19.237.747 722.884 19.960.631
Dönem Karı (Zararı)
9.589.003 9.589.003 330.068 9.919.071
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-754.793 9.648.744 392.816 10.041.560
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -19.681.836 52.754.502 43.097.456 68.058.654 9.589.003 178.117.779 10.698.026 188.815.805
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -24.478.059 97.242.555 50.630.456 -16.019.346 204.583.956 336.259.562 16.827.952 353.087.514
Diğer Düzeltmeler
71.337.758 71.337.758 24.700.141 96.037.899
Transferler
204.583.956 -204.583.956
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.275.621 7.342.799 35.618.420 2.336.202 37.954.622
Dönem Karı (Zararı)
7.342.799 7.342.799 -709.092 6.633.707
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.275.621 28.275.621 3.045.294 31.320.915
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -24.478.059 125.518.176 50.630.456 259.902.368 7.342.799 443.215.740 43.864.295 487.080.035
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.633.707 9.919.071
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -754.793
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -943.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 188.699
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 188.699
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
31.320.915 10.796.353
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.320.915 10.796.353
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.320.915 10.041.560
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.954.622 19.960.631
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.336.202 722.884
Ana Ortaklık Payları
35.618.420 19.237.747
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763224
BIST
-Foreks Haber Merkezi-