***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -1.344.496 91.952 -5.972.570 91.743.971 -3.942.433 -1.111.423 26.406.430 91.175.998 67.143.208 353.012.133 353.012.133
Transferler
67.143.208 -67.143.208
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-233.940 -852.642 42.846 28.685.250 27.641.514 27.641.514
Dönem Karı (Zararı)
28.685.250 28.685.250 28.685.250
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-233.940 -852.642 42.846 0 -1.043.736 -1.043.736
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-307.014
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-307.014
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-85.692 -85.692
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -1.651.510 91.952 -5.972.570 91.510.031 -4.795.075 -1.154.269 26.406.430 158.319.206 28.685.250 380.260.941 380.260.941
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -5.193.952 91.952 -5.972.570 91.251.885 -4.133.992 -801.709 28.761.185 132.057.817 106.049.351 430.931.463 17.211 430.948.674
Transferler
-86.049 106.135.400 -106.049.351
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.890.742 4.048.269 -6.438.098 -4.280.571 -4.280.571
Dönem Karı (Zararı)
-6.438.098 -6.438.098
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.890.742 4.048.269 0 2.157.527 2.157.527
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
4.544.927 -1.417.780 3.127.147 3.127.147
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
204.506 204.506 4.038 208.544
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -649.025 91.952 -5.972.570 91.165.836 -6.024.734 3.246.560 28.761.185 236.979.943 -6.438.098 429.982.545 21.249 430.003.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.765.014 -12.801.923
Dönem Karı (Zararı)
-6.438.098 28.685.250
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.438.098 28.685.250
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.376.545 10.787.532
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.031.017 6.129.329
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.886.112 -2.151.111
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 705.404 -1.639.238
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 737.078 584.806
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.328.594 -1.096.679
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.703.829 1.698.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.921.400 1.103.196
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32.029 50.350
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
750.400 545.414
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
649.108 6.434.244
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.719.411 -556.504
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 11.368.519 6.990.748
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.853.300 314.255
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.853.300 314.255
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.221.149 -1.382.771
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-46.848 -255.374
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-46.848 -255.374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
60.741.416 -51.847.245
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
53.564.723 -88.717.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
53.564.723 -88.717.623
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.449.193 -2.874.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.449.193 -2.874.999
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.001.339 -38.999.513
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.561.701 30.501.697
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.561.701 30.501.697
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.290.540 48.243.193
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37.290.540 48.243.193
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
55.679.863 -12.374.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.564.181 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.926.033 -86.135
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
575.365 -341.325
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.754.250 -1.253.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.168 534.135
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.168 534.135
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.372.031 -2.485.829
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.372.031 -2.485.829
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
2.344.702 141.706
Alınan Faiz
10.719.411 556.504
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
704.457 -12.595.706
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
3.127.147 -307.014
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3.127.147 -307.014
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.113.885 30.468.422
Kredilerden Nakit Girişleri
45.113.885 30.468.422
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.405.629 -28.485.005
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.405.629 -28.485.005
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-14.762.427 -7.281.361
Ödenen Faiz
-11.368.519 -6.990.748
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.223.721 -26.651.113
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.048.269 1.852.721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.271.990 -24.798.392
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
276.072.429 56.899.490
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
330.344.419 32.101.098
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 330.344.419 276.072.429
Ticari Alacaklar
6 382.790.756 434.450.244
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 73.802.997 81.482.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 308.987.759 352.967.997
Diğer Alacaklar
4.238.651 3.876.696
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.159.400 3.042.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.079.251 834.651
Türev Araçlar
4.320.012 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4.320.012
Stoklar
7 152.050.567 136.786.306
Peşin Ödenmiş Giderler
2.852.424 5.222.926
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9.492.164 3.726.041
Diğer Dönen Varlıklar
4.300.039 8.358.106
ARA TOPLAM
890.389.032 868.492.748
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
4.569.456 3.426.866
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
894.958.488 871.919.614
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
1.514.496 1.403.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.514.496 1.403.407
Maddi Duran Varlıklar
8 389.718.323 394.421.374
Kullanım Hakkı Varlıkları
63.314.507 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 6.208.483 6.240.123
Peşin Ödenmiş Giderler
3.046.723 5.385.152
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
463.802.532 407.450.056
TOPLAM VARLIKLAR
1.358.761.020 1.279.369.670
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 127.912.379 112.777.438
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 126.211.671 92.184.381
Ticari Borçlar
6 335.622.596 363.184.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 15.014.079 16.706.885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 320.608.517 346.477.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 5.368.873 5.348.060
Diğer Borçlar
0 21.458
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.458
Türev Araçlar
466.712 14.762.427
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
113.700.559 79.157.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
113.700.559 79.157.200
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.671.334 5.888.905
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.671.334 5.888.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.629.449 6.881.623
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.629.449 6.881.623
ARA TOPLAM
725.583.573 680.205.789
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
725.583.573 680.205.789
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 179.168.155 144.368.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
179.168.155 144.368.008
Banka Kredileri
130.078.263 144.368.008
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
49.089.892
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.529.917 12.918.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.529.917 12.918.828
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 8.475.581 10.928.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
203.173.653 168.215.207
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
928.757.226 848.420.996
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
429.982.545 430.931.463
Ödenmiş Sermaye
80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
7.840.703 7.840.703
Geri Alınmış Paylar (-)
-649.025 -5.193.952
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-5.972.570 -5.972.570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
85.141.102 87.117.893
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
85.141.102 87.117.893
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
91.165.836 91.251.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.024.734 -4.133.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.246.560 -801.709
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.246.560 -801.709
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28.761.185 28.761.185
Yasal Yedekler
28.761.185 28.761.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
236.979.943 132.057.817
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.438.098 106.049.351
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.249 17.211
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
430.003.794 430.948.674
TOPLAM KAYNAKLAR
1.358.761.020 1.279.369.670
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 215.166.525 236.202.469
Satışların Maliyeti
12 -158.657.979 -158.200.422
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.508.546 78.002.047
BRÜT KAR (ZARAR)
56.508.546 78.002.047
Genel Yönetim Giderleri
-18.686.416 -10.722.041
Pazarlama Giderleri
-29.900.834 -28.761.972
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-526.343 -412.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 16.453.027 17.903.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -19.544.520 -14.181.762
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.303.460 41.827.461
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10.788.047 814.315
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-21.788 -2.437
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.069.719 42.639.339
Finansman Gelirleri
14 9.209.417 2.258.287
Finansman Giderleri
14 -32.938.383 -17.595.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.659.247 27.302.479
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.221.149 1.382.771
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-231.641 -55.593
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.452.790 1.438.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.438.098 28.685.250
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.438.098 28.685.250
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.438.098 28.685.250
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) -0,00080000 0,00350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.976.792 -1.086.582
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-107.562 -292.425
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.363.428 -1.065.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
494.198 271.645
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
21.512 58.485
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
472.686 213.160
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.048.269 42.846
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.048.269 42.846
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.071.477 -1.043.736
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.366.621 27.641.514
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.366.621 27.641.514
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762653
BIST
-Foreks Haber Merkezi-