İntegral Yatırım Menkul ( http://www.integralmenkul.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Forex Bülteni:
"Türkiye İşsizlik Oranı (Mart): Üç ay geriden gelen ve orta önem
düzeyine sahip Türkiye İşsizlik Oranı 2016 yılı Nisan - aralık ayları
arasında %9.3'dan %12.7'e yükseldi. Türkiye İşsizlik Oranı 2017 yılı
Ocak ayında %13'e yükselmesinin ardından şubat ayında 12.6 seviyesine
gerilemesi sonrası mart ayında %11.7 ve nisan ayında %10.4 olarak
açıklandı. En son 2018 yılı ocak ayında %10.8 seviyesinde ve şubat
ayında 10.6% seviyesinde açıklandı. Mart ayına yönelik işsizlik
oranının en son şubat ayında açıklanan %10.6'nın altında gelmesi Türk
Lirasına olumlu yansıyabilir. (10:00)
Avrupa Merkez Bankası Başkanı M. Draghi Konuşması: ECB Başkanı M.
Draghi Portekiz'de Sintra Konferansında konuşma yapması bekleniyor.
Özellikle para politikası ve varlık alım programının geleceğine
yönelik açıklamaları önemli olabilir. (20:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Mehmet Şimşek konuşmasında, Fed'in faiz artışının sürpriz
olmadığını, piyasaların bunu büyük oranda fiyatladığını, önemli olan
geleceğe ilişkin perspektif olduğunu belirtti. mayıs ayında gelişmekte
olan ülkelerden para çıkışının olduğunu ancak bu durumun sadece
Türkiye'ye özgü olmadığını gösterdi. Türkiye'nin enflasyonunun tekrar
aşağı yönlü patikaya koyacağının altını çizen Şimşek, gelişmelerin
hızla enflasyonun düşmesi ve cari açığın daralması yönünde olduğunu da
ifade etti.
ABD
ABD'de haziran ayına ait ilk okuma Michigan tüketici güven endeksi
verisi 99.3 düzeyinde gelerek bir önceki aya göre artış sergiledi.
Mayıs ayına ait sanayi üretimi verisi aylık bazda %0.7 oranında
arttı.
ABD'de kapasite kullanım oranı verisinin mayıs ayı değeri %77.9
oranında artış sergiledi. Bir önceki aya ait veri ise %78.0
seviyesinden %78.1 seviyesine revize edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den yapılan ithalata 50 milyar
dolarlık gümrük vergisi getirileceğini açıkladı. Trump, yaklaşık 800
ürünün 6 Temmuz 2018'den itibaren %25 ek gümrük vergisine tabi
tutulacağını bildirdi. (Matriks)
Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe
gitmedi. ECB'nin Perşembe günkü toplantısının ardından, faiz oranının
yüzde 0,00 olarak devam etmesi kararı verildi. Analistler de, ECB Para
Politikası Kurulu'nun faiz oranını değiştirmeyeceğini tahmin
ediyorlardı. ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için
ödenen faiz oranını gösteren mevduat oranını yüzde -0,40, marjinal
faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Piyasa beklentisi de mevduat ve
marjinal faiz oranının değişmeyeceği yönündeydi. ECB Yönetim Konseyi
toplantıda ayrıca, varlık alım programının Eylül 2018 sonuna kadar
aylık 30 milyar euro olarak devam ettirilmesini, Ekim-Aralık 2018
döneminde net varlık alımının aylık 15 milyar euroya indirilmesini ve
Aralık 2018 sonrasında net varlık alımlarının sona erdirilmesini
kararlaştırdı. Banka, satın alınmış menkul kıymetlerden vadeleri
dolanlardan gelen ana para ödemelerinin net varlık alımları sona
erdikten sonra uzun bir süre daha yatırıma yönlendirilmeye devam
edilmesi niyetinde olduğunu da vurguladı.
İngiltere'de perakende satışlar mayıs ayında aylık bazda %1.3 ve
yıllık bazda %3.9 olurken, aynı dönemde çekirdek perakende satışlar
aylık olarak mayıs ayında %1.3 ve yıllık olarak ise %4.4 olarak
açıklandı.
Almanya'da enflasyon mayıs ayında aylık olarak %0.6 ve yıllık
olarak %2.2 olarak açıklandı.
Euro bölgesi mayıs ayı TÜFE rakamı aylık bazda %0.5, yıllık bazda
ise %1.9 oranında bir artış kaydetti. Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda
%1.1 ile bir önceki aya paralel bir görünüm izledi.
Çin
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'ye misilleme olarak 659 adet ABD
menşeli mala % 25 oranında toplam 50 milyar dolarlık gümrük vergisi
uygulanacağını açıkladı.(Matriks)
Forex Yorumları
Ons altın sert düşüşün ardından 1280$ üzerinde tutunmaya çalışıyor
Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde 1280$ çevresindeki
seyrine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ons altın yaşadığı
sert düşüşün ardından kayıplarını korumaya çalışıyor. ECB kararının
etkisi ile dolar küresel piyasalarda kazançlarını genişletirken, bu
durum ons altında baskılayıcı bir gelişme oldu. 1275$ seviyesine
gerileyen ons altın için dolar endeksinin 94.8 üzerindeki seyri baskı
kurmaya devam ediyor. Bugünkü veri takvimi oldukça sakin olacak. Akşam
saatlerinde ECB Başkanı M.Draghi'nin Sintra'da forumda konuşma yapması
bekleniyor. ECB kararının ardından Draghi'nin vereceği mesajlar
küresel piyasalardaki fiyatlamalar açısından önemli olabilir.
Teknik Analiz: Ons altın 1280$ - 1307$ aralığındaki seyrinde 1280$
üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu seviyenin üzerinde kalması sınırlı da
olsa yukarı yönde tepkilerin gelmesine imkân tanıyabilir. Aşağıda ise
1280$ desteği oldukça kritik ve bu seviyenin altındaki seyirler kalıcı
bir hal almadıkça destek seviyesinden geri dönüşlerin yaşanması
beklenebilir. Kısa vadede ise ons altında aşağıda 1272$ - 1275$ bandı
destek aralığı olarak izlenebilir.
Altın
Dirençler: 1290 / 1295 / 1300
Destekler: 1280 / 1272 - 1275 / 1262
Gümüş
Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40
Petrol fiyatları bu hafta OPEC toplantısını bekliyor
Petrol fiyatları OPEC toplantısı öncesinde kayıplarını hafifte
olsa sürdürdü. Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimi artırıp artırmama
konusunda diğer üreticilerle müdahaleye hazırlanması ve ABD & Çin
arasındaki ticaret savaşı oluşturan gelişmelerin devam etmesinin
yanında iki ülkenin birbirlerine tehditlerini sürdürmesi petrol
fiyatlarını negatif etkiliyor. Küresel endişelerin ön plana çıkması
ile negatif fiyatlanan petrol fiyatları için bu hafta hem petrol
verileri hem de OPEC toplantısından alınacaklar önemli olacak. 22 - 23
Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan OPEC toplantısında arz
kesintisi ve üretim konusunda alınacak kararlar fiyatların istikrar
kazanması adına en dikkat edilecek detayları olarak piyasaların
gündeminde olacak. Bu nedenle veri takvimi sakin olmasına karşın, hem
haber akışları hem de toplantı öncesinde OPEC otoriterlerinden
gelebilecek mesajlar yakından izlenmesinde fayda var.
Teknik Analiz: Haftalık periyotta yükselen kanal içerisinde
seyrine devam eden Amerikan tipi ham petrol (WTI), 62.00$ seviyesi
üzerinde işlem görüyor. Bu seviyenin altında bir seyir satışların hız
kazanmasına ve 61.30$ desteğine doğru kayıpların sürmesi beklenebilir.
Aksi halde en yakın direnci 65.70$ olarak izliyoruz.
WTI
Direnç: 65.70 / 66.60 / 67.70
Destek: 62.00 / 61.30 / 59.50
Brent
Direnç: 73.00 / 75.00 / 77.40
Destek: 75.00 / 73.00 / 72.40
EURUSD 'da ECB Sonrası Fed Fiyatlaması
EURUSD paritesi Perşembe günkü ECB toplantısının ardından 1.850
seviyelerinden 1.1550 seviyelerine kadar gevşeme gösterdi. ECB'den
varlık alım programının Eylül ayından itibaren azaltılacağı ve Aralık
2018 tarihinde sona ereceği haberi geldi. Varlık alım programı zaten
Aralık ayında sona erecekti. Diğer yandan düşük faizlerin devam
edeceği mesajı ve gerekirse gevşemenin süreceği mesajı ECB'den
beklenen şahin tonlamanın oluşmasını önledi. Bu durum önceki gün şahin
olan ancak fiyatlanmayan Fed kararlarının piyasalarda fiyatlanmasını
sağladı. Ancak geldiğimiz noktada fiyatlamaların 1.550 seviyeleri
üzerinde dengelendiğini görmekteyiz. Fed 4 faiz artırımının mesajını
net bir şekilde vermesine rağmen piyasalarda 4 faiz artırımının da
önemli ölçüde fiyatlanmış olabileceğini söylemek mümkün. Bir süre
1.15-1.1550 bölgesi parite için alt taban olacak görünüyor.
Teknik Analiz: Teknik olarak göstergelerde uyuşmazlık görünürken
bu durum paritede 1.1660 seviyesine doğru tepkilerin oluşabileceğini
gösteriyor. Aşağıda 1.1540 ve 1.15 seviyeleri önemli destek konumunda
bulunuyor. Bu noktalara yakın seviyelerden paritede yukarı yönlü
tepkiler alabiliriz. Tepkinin güçlenmesi için 1.1660 seviyesinin
üzerine yerleşmesi gerekli.
Destekler: 1.1540 / 1.15 / 1.1440
Dirençler: 1.1625 / 1.1660 / 1.1720
GBPUSD paritesi için 1.3220 destek noktası oldukça kritik
Dolar, küresel piyasalarda kazançlarını genişletirken bu durum
GBPUSD paritesinin yukarı yönlü hareketini zorlaştırıyor. Geçtiğimiz
hafta dolar, Fed toplantısının ardından sakin kalmasına karşın, ECB
toplantısının daha güvercin değerlendirilmesi güçlenmesine imkân
tanıdı. Bu hafta veri takvimi ABD cephesinde Fed üyelerinin
açıklamaları ile ön planda olacak fakat İngiltere kanadında BoE
toplantısı izlenecek. Karar için piyasalar herhangi bir değişiklik
beklememesine karşın ifade değişikliği ya da şahin değerlendirilecek
yeni bir mesaj Sterlinin kayıplarını toparlaması adına önemli
olabilir. Bugün için takvime baktığımızda ise önemli bir veri akışı
yer almıyor ve olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.
Teknik Analiz: Haftalık periyotta 21 - 50 birimlik HO altında
şekillenen GBPUSD paritesi 1.3220 destek seviyesi üzerinde işlem
görüyor. Bu seviyenin kırılması düşüşlerin devam etmesi adına önem arz
ediyor. Fakat geçmiş fiyat hareketleri de göz önüne alındığında
dikkatli olunması gerektiğini belirtelim. Bu seviyeden olası yaşanacak
bir geri dönüş paritenin 1.3335 direncine doğru tepki vermesine neden
olabilir. Aksi halde 1.3220 altındaki satışlarda 1.31 - 1.3010 destek
noktaları hedeflenebilir.
Direnç: 1.3335 / 1.3420 / 1.3480
Destek: 1.3220 / 1.31 / 1.3010
DolarTL'ye Fed ve ECB Tokadı
USDTRY kuru forex piyasalarında bu sabah 4.7130 seviyelerinde
seyrediyor. ECB sonrasında Fed'in şahin tonlamasının fiyatlanması
EURUSD paritesini aşağı iterken, Dolar endeksi 93.30 'dan 95
seviyesine kadar yükseldi. ABD dolarındaki bu sert güçlenme DolarTL
kurunda 4.63'den 4.75 seviyesine doğru yükseliş oluşmasına neden oldu.
GOÜ para birimlerinde de değer kayıpları gözleniyor. Sert hareketin
ardından bir miktar geri çekilme olabilir.
Teknik Analiz: Teknik olarak ana resimde DolarTL kurunda momentum
kaybı devam ediyor. Kur yükseldi ancak göstergeler bir önceki
yükselişte olduğu kadar güçlü değil. Bu durum geri çekilme olasılığını
güçlendiriyor. Ancak gün içi bazda bakıldığında yukarı yönlü eğilim
var. Şimdilik 4.75 seviyesi direnç olarak izleniyor. Bu seviyenin
üzerine uzamalar olması durumunda USDTRY 4.8050 direncini test
edebilir. Aşağıda ise 4.6830 desteği önemli olacak. Bu destek üzerinde
dengelenmeler oluşursa Dolar'da tekrar yukarı tepkiler alabiliriz.
4.6830 desteğinin altında ise 4.6280 desteğine doğru geri çekilme
devam edebilir.
Destekler: 4.6830 / 4.6280 / 4.5750
Dirençler: 4.75 / 4.8050 / 4.93
EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 5.4440 / 5.41 / 5.36
Dirençler: 5.5350 / 5.6240
Fed ve BoJ'un ardından USDJPY paritesi 111.00 seviyesi altında
şekilleniyor
Küresel piyasalar geçtiğimiz hafta ECB- Fed-BoJ toplantılarını
izledi. Cuma günü ise son olarak Japonya Merkez Bankası (BoJ)'un
kararı alındı. Karar piyasa beklentilerine paralel bir şekilde oluştu
ve varlık alım programı, faiz oranında herhangi bir değişikliğe
gidilmedi. Enflasyon beklentisini aşağıya çeken bankanın bu tutumu
genişlemeci adımların korunacağı algısına neden oldu. Ayrıca karar
metninden, 2019 yılı nisan ayı ile başlayacak mali yılda %2 hedefine
enflasyonun ulaşması bekleniyor ifadesi çıkarıldı. BoJ bu
toplantısında diğer merkez bankalarının sıkı duruşunun aksine daha
çekimser kaldı. Yaşanan bu gelişmelerin ışığında Japon yeni dolar
karşısında tutunabilecek bir alan bulamadı. ABD doları ise küresel
piyasalarda kazançlarını genişletmeye devam ediyor. Dolar endeksi 94.8
çevresinde şekillenirken bu durum USDJPY paritesinin yukarı yönlü
hareketini tetikliyor. Bugünkü veri takvimi oldukça sakin ve olası
haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.
Teknik Analiz: USDJPY paritesi 111.00 altındaki seyrine devam
ediyor. Uzun vadeli düşüş trendi altında şekillenen paritenin bu trend
üzerine çıkması adına 111.00 direnci kritik bir seviyeye işaret
ediyor. Bu seviye aşılmadıkça trend bir süre daha direnç bölgesi
olarak kullanılabilir. Aşağıda ise 110.30 desteği ara nokta olarak ön
planda olacak fakat parite için daha kritik destek 109.00 seviyesi
olarak hedeflenebilir.
Direnç: 111.00 / 111.50 / 113.30
Destek: 110.30 /109.00 / 108.50
DAX 13000 üzerinde tutunabilecek mi?
Global endekslerde satıcılı görünüm sürüyor. Geçtiğimiz haftayı
Avrupa ve ABD endeksleri satıcılı bir şekilde kapattı. Bu sabah Asya
endekslerine bakıldığında ise ekside bir tablonun oluştuğu gözleniyor.
Aynı zamanda ABD vadelilerinde de anlık olarak satıcılı bir görüntünün
hâkim olduğunu söylemek mümkün. Almanya DAX endeksine baktığımızda ise
kayıpların %0.74 seviyesine ulaştığı ve haftayı negatif tamamladığı
görülmekte. Bugün veri takvimi oldukça sakin. Günün geri kalanında
endekslerde ve özellikle de ABD piyasası açılışı sonrasındaki görünüm
global endekslerin seyri açısından önemli olacak. Akşam saatlerinde
ECB Başkanı M.Dragh,'nin Sintra'da forumda konuşma yapması bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta açıklanan ECB'nin faiz kararı sonrasında başkanın
vereceği mesajlar piyasalar için önemli olabilir.
Teknik Analiz: DAX CFD kontratı geçen hafta yaşadığı sert
yükselişin ardından 13000 desteği üzerinde bir kapanış yaptı. Güne bu
seviye üzerinde başlaması 13210 direncine doğru tepki alımlarının
oluşması beklenebilir. MACD ve RSI aşırı satım bölgesine kısa vadeli
periyot için halen daha olumlu sinyaller veriyor. Bu nedenle yukarı
yönlü tepkilerin direnç üzerinde kalıp kalmayacağı önemli olacak.
Aşağıda ise en yakın destek noktası olarak 13000 desteği
hedeflenebilir.
Direnç: 13200 / 13300 / 13405
Destek: 13000 / 12920 / 12776"
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey