***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermamleri Hisse Senedi İptal Karları aye Yedekleri niden Sınıflandırılmayacak Birve Giderler Kâr veya Zararda Y Giderler Kar Yedekleri Dönem Ne Azınlık Payları H Azınlık Payları rikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Faen Ölçüm Kazançları/Kayıpları erlenen Yatırımların Diğer Kapınıflandırılmayacak Payları iliğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Gerçeğe Uygun Dee Yansıtılan Finansal Varlıkla ve/veya Sınıflandırma Kazançl/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğerda Sınıflandırılacak Payları Yeniden Sınıflandırılacak Diğ Birikmiş Tutarları)
Önceki DFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ .01.2018 - 31.03.2018
Özkayna Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖLİKLER

Dönem Başı Bakiyel 860.000 -587 0 -5.596 0 20 -3.316 48.283 1.112.294 0 1.112.294
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 2.797 0 2.797
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 2.797 0 2.797 0 2.797
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 182 11.646 0 -5.596 -519 48.283 1.115.091 0 1.115.091
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -18.948 0 0 0 -18.948
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Se 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 0 0 0 32 37.762 0 37.762
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 44.998 48.283 -48.283 44.998 0 44.998
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.998 0 44.998
Diğer
0 0 0 0 0 48.283 -48.283 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 512 11.646 246.680 47.764 37.432 1.178.903 0 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP .067
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.IV.1) 363.692 1.398.676 1.762.368
Teminat Mektupları
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
363.692 1.181.284 1.544.976
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Akreditifler
0 9
Diğer Akreditifler
0 60.038 60.038
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 atın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 12.135 12.135
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 199.214 5.593 204.807
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 29.360
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 82.848 0 82.848
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5 0 5
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
69.237 0 69.237
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.302.626 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.963.266 14.540 32.988
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
8.401 8.117 mleri
10.331 16.470
Para ve Faiz Swap 1.288. 3.232.904
Swap Para Alım İşlemleri
0 1.622.601ap Para Satım İşlemleri
2.217 1.610.303
0 Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
0 aiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
ları
0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
0 Futures Para Satım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Alım-Satım İ 0 İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0
EMANET VE R 13.324.538 22.735.731
EMANET KIYMETLER
4.909.492 1.429.849 6.339.341
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Ema 1.361.924 1.374.326
Tahsile Alınan Çekler
67.744 5.989 73.733etler
21.295 28.617
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 Kıymetler
3.466.869 4.845.122
Emanet Kıymet Alanlar
5.633 11.910 LER
11.894.689 16.396.390
Menkul Kıymetler
19.071 19.073
Teminat Senetleri
1.020 0 Emtia
0 3.036.028 7.806.593 10.842.621
Diğer Rehinli K 1.344.46 2.817.415 4.161.881
Rehinli Kıym 0 0
KABUL EDİLEN AVALLE 0 0
BİLANÇO DIŞI HE 11 16.692.073 1.000 TL
Fin Konsolide
Dipnot R Cari Dönem 01.01.Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (ş)

DÖNEM KARI (ZARARI)
37.432
DİĞER KAPSA -18.n Sınıflandırılmayacaklar
-18.617
Maddi Dur 0
Maddi Olmayan Dur Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Faydaları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olaak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurl -23.232
Kandırılmayacak Diğer Kapsamlı da Yeniden Sınıflandırılacakla -19
Yabancı Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Y Değerleme ve/veya Sınıflandır nden Korunma Gelirleri (Giderl 0
Yurtdırım Riskinden Korunma Gelirler 0
Yeniden Sınıflandırılacak Diğ rda Yeniden Sınıflandırılacak Vergiler
AM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.796


Sunum Par 1.000 TL
Finansal Konsolide

Dipnot Refera Cari Dönem 01.01.2018 nceki Dönem 01.01.2017 - 31.03(TFRS 9'a Göre Karşılık AyrılmRİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.III.1) 230.725
Kredilerden 16an Alınan Faizler
6.061
Bankalardan Alınan 1.668
1.7an Faizler
55.084 Değer Farkı Diğer Kapsamlı Ge iyeti İle Ölçülenler
11.504
Finansal Kirala )
.2) -120.802
Me -67.952
Kullanılan K -43.387
Para Piyas -9.424
İhrailen Faizler
0
-39
NET FAİZ GELİRİ V 109.923
NET ÜCRET VE KOMİSYON GEL 8.627
Alınan Ücret ve 10.288
Gayri Nakdi Kredilerde r
en Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.661
Gayri N -4 21
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.III.6) -35.682
TEMETTÜ GELİRLERİ
Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
rar)
ambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
I
(5.III.5) -2.674
DİĞER FAAL (5.III.6)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA IK TUTARI
KARI (ZARARI)
LİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III. -er Etkisi
4.199
SÜRDARI (ZARARI)
(5.III.9) N GELİRLER
n Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gider 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş aaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER V (5.III.7) YETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) 0
Cari Vergi K 0
Er 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖ (5.III.9) 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37.432
Grubun Karı (Zararı)
37.432
Azınlık Payları Karı (Zararı)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

önem 31.03.2018 Önceki Dönem 31 YP Toplam YP Toplalosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık İNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.278.358 3.690.520 Nakit ve Nakit Benzerleri
136.478 2.151.500 2.287.978
Nakit Değerler ve Mer 118.630 1.380.243 1.498.873
Bankalar
(5.I.3) 4.283 771.257 775.540
Para Piyasalarından A 13.565 0 13.565
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 731 et Borçlanma Senetleri
0 0 yede Payı Temsil Eden Menkul D 28 0 28
Diğer Finansal Varl 703 0 703
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 888.758 1.213.045 3
Devlet Borçlanma Senetleri
888.758 415.517 1emsil Eden Menkul Değerler
0 4.309 Diğer Finansal Varlıklar
0 793.219
İtfa Edilmiş Maliyeti ile 557.564ri
32ıklar
rlıklar
(5.I.2) Varlıkların Gerçeğe Uygun DeğeKısmı
rlıkların Gerçeğe Uygun Değer nsıtılan Kısmı
Varlıklar
arşılıkları (-)
1.592 (Net)
.I.5) 3. İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
3.564.114 3.795.683 sıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değ 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 94.306 0 94.306
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-119.219 -128.814
12 Aylıkinci Aşama)
5 -9.595 -16.610
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşam 0 -2ama/Özel Karşılık)
-87.987 -87.987
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURN VARLIKLAR (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0 0
Özkaynak Yönte 0 0 olide Edilmeyenler
0 0
Bağlı Orta 0 0 0
Konsolide Edil 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsoli 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
36.470 0 36.470
MADDİ OLMAY 0 5.703
Şerefiye
0 0 0
Diğer
5.703 5.703
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 VERGİ VARLIĞI
0 2
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 26.976 26.976
DİĞER AKTİFLER 81.650 14.206 6
VARLIKLAR TOPLAMI
90.814 YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.796.990 26
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 3.836 4.557 383.560 0 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLE 0 0 0
Bonolar
lı Menkul Kıymetler
0
0
0 0 0
Müstakrizlerin Fonlar 0 Diğer
ARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİN 0 0
TÜREV FİNA 1 379
Türev Fi Uygun Değer Farkı Kar Zarara 1 379
Türev Finaygun Değer Farkı Diğer Kapsaml 0
FAKT 0 0
KİRALAMA 0
F 0 0
Faaliyet Kir 0 0 0
Diğer
ansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 ARŞILIKLAR
(5.II.7) anma Karşılığı
ı Karşılığı
0 0 0
Diğer Karşılıklar
17.408 1.327 18.735
CARİ VERGİ BOR (5.II.8) 0 .510
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE N DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (5.II.9) 0 Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faal 0 Rİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 r
0 0
0 465.404 564.678
ÖZKAYNAKLAR
1.186.863 -7.960 1.178.903
Ödenmiş Sermaye 860. -75
-587
0 0
512
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer -12.898
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş 0
Kar Yedekleri
0 246.680
14.737
Statü 0 0 174.577 0 174.577
Diğer Kar Yedekleri 57.366 0 6
Kar veya Zarar
0 85.196
Ge 0 47.764
Dönem Net Kâr veya Zararı
37.432 37.432
Azınlık Payları
0
YÜKÜML 3.521.209 8.937.965 um Para Birimi 1.000 TL
Fi Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık AyrıERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-184.530
Alınan Faizler
246.150
Ödenen Faizler
er
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
75
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-35.632
Ödenen Vergiler
3.942
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-173.880
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıt(Artış) Azalış
127.540
Bankalar Hesabındaki t (Artış) Azalış
376.578
Diğer Varlıklarda tlarında Net Artış (Azalış)
-103
Diğer Mevd ğe Uygun Değer Farkı Kar veya ümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
desi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
kacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-358.410
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLAn Kaynaklanan Net Nakit Akışla -152.143
İk Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
den Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort 0
Skuller
-1.417
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayr 0
E Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Y -236.702
Elden Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Ya ınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçü İNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

ğlanan Net Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen kit
ve İhraç Edilen Menkul Değerl
n Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralama 0
ın Nakit ve Nakde Eşdeğer Varl Eşdeğer Varlıklardaki Net Art -481. Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.968.369
Dönem Sonuarlıklar
3



http://www.kap.org.tr
-Foreks Haber Merkezi-