***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) eme Sayısı Nominal Değer (TL) Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No epo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Münleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 10.000 4.700 0,16 0,02
Taş ve Toprağa Dayalı
tal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 3.500 342.650 11, 1,35
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 0,5 2,6 2.514.100,75 2.574.978,65 88,11 10,16
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
2.527.601,25 2.922.331,25 100 11,53
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili 1.640.000 1.587.322,51 100 13.350.000 13.010.874,03 100 51,33
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili 2.465.764,4 100 9,73
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 17.390.000 17.063.960,94 100 67,32
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 2.895.340,75 100 11,42
MEVDUAT 2.482.251,38 5.391.558,99 5.361.825,06 100 21,15
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 25.309.160,24 25.348.117,25 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
25.348.117,41 % 0 % 100,03
B. HAZIR DEĞERLER
3.347,97 % 0 % 0,01
a) Kasa
955,56 % 28,54 % 0
b) Bankalar
2.392,41 % 71,46 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
14.801,43 % 0 % 0,06
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
14.801,43 % 100 % 0,06 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-16.055,09 % 10,74 -% 0,06
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-133.433,84 % 89,26 -% 0,53
NET VARLIK DEĞERİ
25.340.366,42 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,267 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

20.04.2018 tarihli 16. hafta haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678453


BIST

-Foreks Haber Merkezi-