NoorCM Menkul Değerler ( http://www.noorcm.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"USDTRY: İç piyasaların kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününe
TL, Dolar Endeksinin 91 seviyesine doğru yükselmesinin gelişen ülke
para birimlerinde baskıya yol açması ile satışlarla başladı. Erken
seçim'in haziran ayında yapılacağı haberi sonrası CDS primi ve
gösterge tahvil faizlerindeki anlamlı gerileme sonrası Dolar kuru 4,00
seviyesine doğru gevşeme gösterse de 4,00 seviyesi psikolojik bir
destek olarak çalıştı. Yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisinin
göstergelerine yönelik olumsuz algılaması devam ediyor. Diğer yandan
yükselen ABD piyasa faizleri ile sıkılaşan küresel likidite koşulları
da Türkiye benzer ülkelere yönelik fon girişlerini kısıtlıyor. Bu
bağlamda TL deki değer kazançları eğer hafta başı yükselen ABD tahvil
faizleri 3,00% seviyesini geçerse çok kısıtlı kalacak ve temel açıdan
trend yukarı yönlü gelişmeye devam edecektir.
Teknik analiz sistemimiz yeniden yükseliş yönünde sinyal üretiyor.
Şu aşamada uzun pozisyonlar daha avantajlı göründüğünü söyleyebiliriz.
4,0720 altına gelinmediği sürece önce 4,1525 devamında 4,1934 rekor
seviyesinin yeniden test edilebilme olasılığı bulunmaktadır. 4,0720
aşağı yönde geçildiği takdirde ise kısa vadeli uzun pozisyonlar için 5
günlük ortalama gerçek değer aralığının(ATR) işaret ettiği 4,05
seviyesi stop loss olarak değerlendirebilir.
Destek: 4,0810/4,0720/4,0470/4,0000/3,9830
Direnç: 4,1380/4,1525/4,1830/4,1934/4,2256
BIST100
Endeks geçtiğimiz haftayı 110.933 puan seviyesinden 01,06%
değişimle negatif tamamladı. İşlem hacmi son iki işlem günlerine göre
azalarak beş günlük ortalaması altında gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i
ise dün akşam -1,77% değer kaybetti.
MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinin gerilemeye devam etmesi ve
kurda hafta başı itibariyle ABD tahvil faizleri kaynaklı olarak
görülen yükselişin etkisi ile endeksin güne satıcılı başlamasını
bekliyoruz. 110.000 test edilebilecek ilk seviye iken kırılması ile
200 günlük ortalama 109.450 seviyesi kritik bir destek olarak
izlenecektir. Beklentimiz aksine yükseliş görülmesi durumunda 111.100
ve 112.500 seviyelerini ara dirençler olarak takip etmekteyiz.
Destek: 110.600/110.000/109.400/108.400
Direnç: 111.100/112.500/113.400/114.200
EURTRY
İç piyasaların kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününe Euro'nun
gelişen ülke para birimlerine karşı değer kaybı ile TL'de ciddi bir
değer kaybı oluşmadı. Erken seçim'in haziran ayında yapılacağı haberi
sonrası CDS primi ve gösterge tahvil faizlerindeki anlamlı gerileme
sonrası Euro kuru 4,9580 seviyesine doğru gevşeme gösterse de kısa
vadeli ortalamaları altında kalıcılık sağlayamadı. Yabancı
yatırımcıların Türkiye ekonomisinin göstergelerine yönelik olumsuz
algılamasının devam etmesiyle fon girişlerinin de kısıtlı kalması
TL'de toparlanmayı önlüyor. Buna rağmen eurusd paritesi düşüşüne devam
ederse Euro kurunda yükselişlerin daha kısıtlı kalabileceğini
düşünüyoruz.
Teknik olarak 4,9670 seviyesi altına gevşeme görülmediği sürece TL
yönlü işlemlerin riskli olacağını düşünüyoruz. 4,9670 üzerinde uzun
pozisyonlar daha avantajlı görünmektedir. Buna rağmen Euro'daki değer
kayıpları ile 4,9670- 5,1180 bant aralığında yoğunlaşan çift yönlü
fiyatlamalar görüleceğini düşünüyoruz.
Destek: 4,9670/4,9580/4,9300/4,9000/4,8700
Direnç: 5,0270/5,0870/1180/5,1570/5,1940
EURUSD
ABD 10 yıllık tahvil faizinin 2014'den beri ilk kez 2,99%
seviyesini test etmesi ve faiz farkları ile parite arasındaki
korelasyonun yeniden artması ile parite 1,22 seviyesine geriledi.
Son dönemde Euro Bölgesi ekonomik verilerinde yavaşlama olması ile
ekonomik sürpriz endeksinin negatif bölgeye geçmesi güçlü ekonomik
büyüme hikayesinin bir süre fiyatlanmayacağını gösteriyor. Diğer
yandan artan ABD piyasa faizlerine karşı Dolar faiz korelasyonunun
yeniden artması da kısa vadede Dolar pozitif fiyatlamaları
destekliyor. Bu bağlamda temel açıdan kısa vadede piyasada aşağı yönde
bir eğilim söz konusu.
Teknik olarak orta vadeli yatay kanal 1,2150-1,2550 bandında devam
ederken kısa vadede trend aşağı yönlü gelişiyor. Bu bağlamda 1,2150
desteğine kadar bir hareket ve devamında yatay kanalın destek
seviyesinde gelen alımlarla toparlanma görülebilir. Ancak bu
stratejide 1,2150 altında kesinlikle stop loss kullanılması gerekli
görünüyor. Çünkü 1,2150 desteğinin kırılması halinde Dolar lehine
güçlü bir trend piyasada etkili olarak 1,20 seviyesi ilk etapta
hedeflenebilir.
Destek: 1,2200/1,2170/1,2155/1,2080/1,2000
Direnç: 1,2300/1,2400/1,2445/1,2460/1,2475
GBPUSD
Geçen hafta İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'in önümüzdeki
yıllarda birkaç faiz artırımının yapılacağını ancak mayıs ayında bir
faiz artırımının kesin olmadığını ifade etmesi sonrası yatırımcıların
dikkatlerini beklentilerin altında gelen verilere çevirmesi ve ABD 10
yıllık tahvil faizinin 2014'den beri ilk kez 2,99% seviyesini test
etmesi ile faiz farkları ile parite arasındaki korelasyonun yeniden
artması sonucu parite 1,3980 desteğinin de kırarak temel açıdan
yukarıdaki faktörlerin desteği ile kısa vadede düşüş trendi içine
girdi.
Temel ve teknik açıdan desteklenen düşüş hareketi 1,3830
seviyesine kadar devam edebilir. 1,38-1,3830 seviyeleri önemli ara
destekler olarak takip edilmelidir. Bu bağlamda şu anda kısa pozisyon
almak daha avantajlı görünüyor. 1,38 seviyesi ve yakınlarında Sterlin
talebi yeniden güçlenebilir. 1,41 üzerine toparlanma görülmediği
sürece kısa vadede piyasanın yönü aşağı olacaktır.
Destek: 1,3940/1,3900/1,3830/1,3800/1,3750
Direnç: 1,3980/1,4040/1,4100/1,4160/1,4230
USDJPY
ABD 10 yıllık tahvil faizinin 2014'den beri ilk kez 2,99%
seviyesini test etmesi ve faiz farkları ile parite arasındaki
korelasyonun yeniden artarak traderların dikkatini ABD tahvil
getirilerine çevirmesi ile parite 107,30 ara direncini hacimli biçimde
kırarak yükseliş eğilimini güçlendirdi. Diğer yandan ABD'nin Rusya'ya
bazı yaptırımları gevşetebileceği haberinin de güvenli liman talebini
azaltarak Yen'deki satışların artmasına neden olmuş olabileceğini
düşünüyoruz. Bu bağlamda temel açıdan kısa vadede piyasada yükseliş
devam edebilir.
Teknik açıdan ise göstergeler 107,30 seviyesinin kırılması ile
kısa vadede güçlü yükseliş sinyali veriyor. 200 günlük hareketli
ortalama 109,58 seviyesi piyasadaki mevcut harekette hedef seviye
olabilir. Devamında ise 110,00 seviyesi kritik bir direnç olarak
izlenecektir. 107,30-107,00 bölgesi kırılmadığı sürece şu anda uzun
pozisyon tarafında kalınması gerektiğini düşünüyoruz.
Destek: 108,40/108,00/107,30/107,00/106,80
Direnç: 109,17/109,58/110,00/110,50/111,00
ALTIN
Dolar ile ABD faizleri arasında artmaya başlayan korelasyonla
Dolar uluslararası döviz piyasalarında güçlü biçimde toparlandı ve
Dolar Endeksi 91,00 seviyesine yaklaştı. Dolar Endeksinde güçlenme de
Altın ons tarafında satışları tetikledi. Diğer yandan ABD'nin Rus
şirketlere yaptırımları gevşetebileceğine ilişkin spekülasyonların da
güvenli liman talebi dolayısıyla Altın ons satışlarında etkili
olduğunu düşünüyoruz. Temel açıdan şu anda yükselen ABD tahvil
faizleri ve güçlenen Dolar Endeksi piyasanın takip ettiği rehber
göstergeler olarak görünmektedir ki bu göstergelerde yukarı hareketin
devamı Altın ons tarafında satışların devamına neden olabilir.
Teknik olarak trend göstergeleri da satış sinyali veriyor. Ancak
uzun vadeli trend desteği 1320 henüz kırılmadı. Bu destek kırılırsa
ilk olarak 1311 devamında ise 1303 seviyesine kadar düşüşün
derinleşeceğini öngörüyoruz. Ancak 1320 seviyesi üzerinde tutunma
devam ederse bir süre 1330 seviyesine yakın dengeli bir seyir etkili
olabilir.
Destek: 1320,00/1311,00/1303,00/1300,00/1396,00
Direnç 1336,00/1341,00/1345,00/1352,00/1357,00
WTI PETROL
Azalan stoklar ve piyasadaki arz fazlasının OPEC'in önlemleri ile
gerilemesi ile stokların son beş yıllık ortalamasına gerilediği
yönündeki haberler piyasada boğa dinamiklerinin yeniden güçlenmesine
neden oldu. Hedge fonların vadeli piyasalardaki aşırı uzun
pozisyonlarına rağmen, piyasanın arz fazlasının azalması ile yeniden
denge bulduğu biçimdeki görüşler talebin artmaya devam etmesini
sağlıyor.
Teknik açıdan uzun pozisyonların 66,66 Dolar desteği kırılmadığı
sürece korunması gerektiğini düşünüyoruz. Piyasada yükseliş trendi
temel faktörlerin desteği ile devam ediyor. 68,50 üzerinde tutunma
devam ederse mevcut momentumla 69,56 yeniden test edilecek iken
kırılması ile 71,60 seviyesine doğru yükselişin önü açılmış olacaktır.
Destek: 68,50/66,66/66,00/65,40/63,45
Direnç: 69,30/70,00/71,00/71,40/72,00"
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey