***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 45.685.471 4.642.720 23.185.881 9.835.172 107.340.220 107.340.220
Transferler
1.700.964 8.134.208 -9.835.172
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.896.938 4.144.921 1.247.983 1.247.983
Dönem Karı (Zararı)
4.144.921 4.144.921 4.144.921
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.896.938 -2.896.938 -2.896.938
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 42.788.533 6.343.684 31.320.089 4.144.921 108.588.203 108.588.203
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 70.053.514 6.343.684 31.320.089 8.003.506 139.711.769 139.711.769
Transferler
8.003.506 -8.003.506
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.719.718 694.758 5.414.476 5.414.476
Dönem Karı (Zararı)
694.758 694.758 694.758
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.719.718 4.719.718 4.719.718
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 74.773.232 6.343.684 39.323.595 694.758 145.126.245 145.126.245


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.597.821 18.165.840
Dönem Karı (Zararı)
694.758 4.144.921
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.218.492 2.374.716
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 503.481 447.465
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
126.455 177.766
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 193.110 330.798
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -66.655 -153.032
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-424.006 479.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-424.006 479.130
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
769.972 774.278
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -163.527 -432.038
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 1.293.806 1.104.684
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-346.942 118.511
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-13.365 -16.879
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
995.087 153.134
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
995.087 153.134
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.249.092 342.943
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.589 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.916.078 11.711.167
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
49.745.212 33.375.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
49.745.212 33.375.285
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.176.898 -4.243.846
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.257.517 -16.871.935
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.831.797 -1.948.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-83.089.314 -14.923.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.292.545 -1.049.138
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.288.126 500.801
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.716.820 1.918.235
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.004.946 -1.417.434
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.002.828 18.230.804
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.594.993 -64.964
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-193.518 -394.845
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.749 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.749 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-205.267 -394.845
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -205.267 -385.758
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -9.087
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.816.629 -31.840.046
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
166.495.799 472.776
Kredilerden Nakit Girişleri
166.495.799 472.776
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-135.148.520 -31.167.400
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-135.148.520 -31.167.400
Ödenen Faiz
-694.177 -1.577.460
Alınan Faiz
163.527 432.038
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.025.290 -14.069.051
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.263.090 -1.875.512
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.288.380 -15.944.563
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 49.746.515 95.347.717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 54.034.895 79.403.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 54.034.895 49.746.515
Ticari Alacaklar
378.612.762 413.448.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 378.612.762 413.448.719
Diğer Alacaklar
54.397 109.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
54.397 109.333
Türev Araçlar
21 0 343.415
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 343.415
Stoklar
8 66.664.723 70.300.132
Diğer Dönen Varlıklar
7.814.750 10.090.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.814.750 10.090.693
ARA TOPLAM
507.181.527 544.038.807
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 454.262 439.356
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
507.635.789 544.478.163
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 3.586.773 3.751.749
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
172.016 177.876
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
172.016 177.876
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 2.567.025 1.790.038
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.325.814 5.719.663
TOPLAM VARLIKLAR
513.961.603 550.197.826
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 71.501.652 54.757.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
71.501.652 54.757.724
Banka Kredileri
71.501.652 54.757.724
Ticari Borçlar
205.729.673 276.428.995
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 2.282.452 461.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 203.447.221 275.967.128
Türev Araçlar
21 651.672 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
651.672 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 2.179.472 4.603.809
Kısa Vadeli Karşılıklar
869.038 1.244.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
869.038 1.244.321
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.062.293 10.995.552
ARA TOPLAM
285.993.800 348.030.401
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
285.993.800 348.030.401
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 82.097.549 61.762.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
82.097.549 61.762.197
Banka Kredileri
82.097.549 61.762.197
Uzun Vadeli Karşılıklar
744.009 693.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
744.009 693.459
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.841.558 62.455.656
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
368.835.358 410.486.057
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
145.126.245 139.711.769
Ödenmiş Sermaye
12 24.000.000 24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.024 -9.024
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
74.773.232 70.053.514
Yabancı Para Çevrim Farkları
74.773.232 70.053.514
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 6.343.684 6.343.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 39.323.595 31.320.089
Net Dönem Karı veya Zararı
694.758 8.003.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
145.126.245 139.711.769
TOPLAM KAYNAKLAR
513.961.603 550.197.826


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 248.986.765 210.806.900
Satışların Maliyeti
13 -234.582.318 -197.607.920
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.404.447 13.198.980
BRÜT KAR (ZARAR)
14.404.447 13.198.980
Genel Yönetim Giderleri
14 -5.534.296 -4.346.982
Pazarlama Giderleri
14 -3.772.415 -3.498.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.696.364 1.725.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.183.819 -1.360.210
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.610.281 5.717.953
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.610.281 5.717.953
Finansman Gelirleri
16 490.109 2.578.876
Finansman Giderleri
17 -2.156.540 -3.808.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.943.850 4.487.864
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.249.092 -342.943
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.981.268 -851.789
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 732.176 508.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
694.758 4.144.921
DÖNEM KARI (ZARARI)
694.758 4.144.921
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
694.758 4.144.921
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 19 0,00029000 0,00173000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,00029000 0,00173000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.719.718 -2.896.938
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.719.718 -2.896.938
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
4.719.718 -2.896.938
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.719.718 -2.896.938
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.414.476 1.247.983
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.414.476 1.247.983



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604116


BIST

-Foreks Haber Merkezi-