***AMK*** ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AMK*** ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-478.604 -938.112
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
49.408 410.118
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
49.408 410.118
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
0 0
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-1.093.665 -1.489.660
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-412.087 -545.779
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-681.578 -943.881
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-1.044.257 -1.079.542
Ödenen Faiz
-1.514.671 -10.650
Alınan Faiz
1.737.438 726.954
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-163.181 -122.103
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
506.067 -452.771
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.982.676 -571.823
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
68.982.676 0
Kredilerden Nakit Girişleri
68.982.676 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -571.823
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -571.823
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.504.072 -1.509.935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.504.072 -1.509.935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 55.944.043 18.460.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 124.448.115 16.950.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -183.166 -183.166 -183.166 0 0 1.571.222 9.770.456 -4.551.208 5.219.248 19.916.053 19.916.053
Transferler
12 0 -4.551.208 4.551.208 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.333 -64.333 -64.333 -376.128 -376.128 -440.461 -440.461
Dönem Sonu Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -247.499 -247.499 -247.499 0 0 1.571.222 5.219.248 -376.128 4.843.120 19.475.592 0 19.475.592
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -234.845 -234.845 -234.845 945.489 945.489 1.571.222 5.219.248 -986.998 4.232.250 19.822.865 0 19.822.865
Transferler
12 0 -986.998 986.998 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.405 -7.405 -7.405 0 12.360 12.360 4.955 0 4.955
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -242.250 -242.250 -242.250 945.489 945.489 945.489 1.571.222 4.232.250 12.360 4.244.610 19.827.820 0 19.827.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 125.000.024 56.165.442
Ticari Alacaklar
7 869.268 497.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 0 2
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
869.268 497.438
Diğer Alacaklar
1.104.465 1.130.434
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.104.465 1.130.434
Peşin Ödenmiş Giderler
11 174.047 64.661
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
174.047 64.661
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 565.844 404.514
Diğer Dönen Varlıklar
11 42.033 50.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
42.033 50.116
ARA TOPLAM
127.755.681 58.312.607
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
127.755.681 58.312.607
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.341.577 1.341.577
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
8 261.502 296.206
Tesis, Makine ve Cihazlar
261.502 296.206
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 56.740 79.450
Bilgisayar Yazılımları
56.740 79.450
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.244.355 1.245.926
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.904.174 2.963.159
TOPLAM VARLIKLAR
130.659.855 61.275.766
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 108.788.833 40.021.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
108.788.833 40.021.268
Banka Kredileri
108.788.833 40.021.268
Ticari Borçlar
7 1.030.329 483.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.030.329 483.694
Diğer Borçlar
127.129 94.464
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
127.129 94.464
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
204.563 183.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
204.563 183.036
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 445.067 453.734
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
445.067 453.734
ARA TOPLAM
110.595.921 41.236.196
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.595.921 41.236.196
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
236.114 216.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
236.114 216.705
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
236.114 216.705
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
110.832.035 41.452.901
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.827.820 19.822.865
Ödenmiş Sermaye
12 8.500.000 8.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 4.808.749 4.808.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-242.250 -234.845
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-242.250 -234.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
945.489 945.489
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
945.489 945.489
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
945.489 945.489
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.571.222 1.571.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.232.250 5.219.248
Net Dönem Karı veya Zararı
12.360 -986.998
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.827.820 19.822.865
TOPLAM KAYNAKLAR
130.659.855 61.275.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.154.996 1.292.614
Satışların Maliyeti
13 -530.657 -815.191
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
624.339 477.423
BRÜT KAR (ZARAR)
624.339 477.423
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.092.717 -1.572.416
Pazarlama Giderleri
14 -69.104 -84.007
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
620 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-632 -21.970
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-537.494 -1.200.970
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-537.494 -1.200.970
Finansman Gelirleri
2.067.948 584.459
Finansman Giderleri
-1.514.671 -10.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.783 -627.161
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.423 251.033
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.423 251.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.360 -376.128
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.360 -376.128
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.360 -376.128
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.405 -64.333
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.256 -80.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.851 16.084
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.851 16.084
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.405 -64.333
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.955 -440.461
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.955 -440.461



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602390


BIST

-Foreks Haber Merkezi-