***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -789.149 -497.383 713.469 713.469
Transferler
-497.383 497.383
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -334.914 -334.914 -334.914
Dönem Karı (Zararı)
27 -334.914 -334.914 -334.914
Sermaye Arttırımı
1.700.000 1.700.000 1.700.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.700.000 -1.286.532 -334.914 2.078.554 2.078.554
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.700.000 -1.286.532 385.767 2.027.701 2.027.701
Transferler
33 -385.767 385.767
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 62.945 62.945 62.945
Dönem Karı (Zararı)
27 62.945 62.945 62.945
Dönem Sonu Bakiyeler
3.700.000 -1.672.299 62.945 2.090.646 2.090.646


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
103.984 -384.098
Dönem Karı (Zararı)
33 62.945 -334.914
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 62.945 -334.914
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
70.782 -66.041
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 68.379 14.495
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 2.403 2.087
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
30 2.403 2.087
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-82.623
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-82.623
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.743 16.857
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-97.880 -2.564
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.353 -2.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-73.527
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-17 69.970 64.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-17 69.970 64.932
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.050 3.891
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.050 3.891
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32 2.217 -49.402
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
32 2.217 -49.402
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
103.984 -384.098
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-377.981 -394.258
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-55.489 1.569
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-478.450
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-322.492
Alınan Faiz
82.623
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.700.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.700.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-273.997 921.644
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-273.997 921.644
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.355.732 290.803
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.081.735 1.212.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.154.885 1.508.136
Finansal Yatırımlar
8 123.489 68.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 123.489 68.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
8 123.489 68.000
Ticari Alacaklar
9 113.554 15.674
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 24.363 9
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 89.191 15.665
Türev Araçlar
12 322.492
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 322.492
Peşin Ödenmiş Giderler
15 38.701 24.606
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 38.701 24.606
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 11.582 18.060
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 1.666
ARA TOPLAM
1.766.369 1.634.476
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.766.369 1.634.476
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
20 373.933 442.311
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 228.498 272.839
Taşıtlar
20 45.909 50.887
Mobilya ve Demirbaşlar
20 99.526 118.585
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
373.933 442.311
TOPLAM VARLIKLAR
2.140.302 2.076.787
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 7.295 11.345
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 7.295 11.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 18.441
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 7.080 5.310
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 7.080 5.310
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 29.095 10.207
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 29.095 10.207
ARA TOPLAM
43.470 45.303
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.470 45.303
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
30 6.186 3.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 6.186 3.783
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.186 3.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
49.656 49.086
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.090.646 2.027.701
Ödenmiş Sermaye
33 3.700.000 3.700.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -1.672.299 -1.286.532
Net Dönem Karı veya Zararı
33 62.945 -385.767
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.090.646 2.027.701
TOPLAM KAYNAKLAR
2.140.302 2.076.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 406.237 261.594 185.448 69.315
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
406.237 261.594 185.448 69.315
BRÜT KAR (ZARAR)
406.237 261.594 185.448 69.315
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -685.393 -637.190 -239.347 -210.055
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 117.856 301
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -708 3
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-162.008 -375.596 -53.595 -140.740
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-162.008 -375.596 -53.595 -140.740
Finansman Gelirleri
51 516.962 93.386 189.894 45.751
Finansman Giderleri
51 -292.009 -52.704 -68.248 -4.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
62.945 -334.914 68.051 -99.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
62.945 -334.914 68.051 -99.842
DÖNEM KARI (ZARARI)
62.945 -334.914 68.051 -99.842
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
62.945 -334.914 68.051 -99.842
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,01700000 -0,09050000 0,01840000 -0,02700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,01700000 -0,09050000 0,01840000 -0,02700000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.945 -334.914 68.051 -99.842
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
62.945 -334.914 68.051 -99.842



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564733


BIST

-Foreks Haber Merkezi-