***EKN*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

***EKN*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 2.750.000 3.523.456 -209.903 550.000 6.157.746 -721.268 12.050.031
Transferler
-721.268 721.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.017 -1.215.789 -1.202.772
Dönem Sonu Bakiyeler
22 2.750.000 3.523.456 -196.886 550.000 5.436.478 -1.215.789 10.847.259 10.847.259
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 2.750.000 3.523.456 550.000 5.436.478 -1.984.628 10.275.306
Transferler
-1.984.628 1.984.628 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.402.845 -1.402.845
Sermaye Arttırımı
22 27.250.000 -3.523.456 -4.992.317 18.734.227
Dönem Sonu Bakiyeler
22 30.000.000 0 550.000 -1.540.467 -1.402.845 27.606.688 27.606.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.719.067 -2.934.568
Dönem Karı (Zararı)
-1.402.845 -1.215.789
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.402.845 -1.215.789
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.326 -388.189
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 61.397 141.427
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-735.421
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 -735.421
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.087
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 44.087
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -50.071 161.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.327.548 -1.330.590
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.965.731 12.493.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -5.965.731 12.493.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.491.007 90.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -26.491.007 90.698
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -138.699
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.058.706 -13.448.285
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -247
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 6.058.953 -13.448.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 78.331
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.734 -466.314
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-11 -21.734 -466.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
152.586
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21-30 152.586
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.719.067 -2.934.568
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
215.261 4.585.718
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
8 875.295 1.048.801
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.539.277
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-16 3.539.277
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-660.034 -2.360
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -660.034 -2.360
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.734.227 -554.597
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.734.227
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.734.227
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-554.597
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-554.597
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.769.579 1.096.553
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.769.579 1.096.553
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 9.135.574 7.285.190
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 365.995 8.381.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 365.995 9.135.574
Finansal Yatırımlar
8 875.295
Ticari Alacaklar
5.968.341 2.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.968.341 2.610
Diğer Alacaklar
26.353.914 3.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 26.353.914 3.425
Peşin Ödenmiş Giderler
13 138.699
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 67.079 219.665
ARA TOPLAM
32.894.028 10.236.569
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.894.028 10.236.569
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
337.083 196.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
337.083 196.565
Maddi Duran Varlıklar
15 312.387
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 301.537 15.287
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 22.803
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.133.521 371.563
TOPLAM VARLIKLAR
34.027.549 10.608.132
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6.282.793 224.087
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 247
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 6.282.793 223.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 95.317 16.986
Diğer Borçlar
42.751 64.485
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 42.751 64.485
ARA TOPLAM
6.420.861 305.558
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.420.861 305.558
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 27.268
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 27.268
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.420.861 332.826
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.606.688 10.275.306
Ödenmiş Sermaye
22 30.000.000 2.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 3.523.456
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 550.000 550.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 -1.540.467 5.436.478
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.402.845 -1.984.628
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.606.688 10.275.306
TOPLAM KAYNAKLAR
34.027.549 10.608.132


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 7.592.983 1.350.164.297 4.716.936 887.484.128
Satışların Maliyeti
23 -6.111.079 -1.346.136.956 -3.905.398 -886.702.152
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.481.904 4.027.341 811.538 781.976
BRÜT KAR (ZARAR)
1.481.904 4.027.341 811.538 781.976
Genel Yönetim Giderleri
24 -3.025.606 -6.579.245 -1.698.376 -2.669.512
Pazarlama Giderleri
24 -47.289 -146.992 -15.750 -41.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 71.943 750.659 68.644 554.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -377 -12
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.519.048 -1.948.614 -833.944 -1.375.356
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 84.722 442.152 11.904 166.169
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -39.605 -39.605
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.434.326 -1.546.067 -822.040 -1.248.792
Finansman Gelirleri
27 646.716 736.550 289.929 271.408
Finansman Giderleri
28 -665.306 -244.554 -18.589 -150.536
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.452.916 -1.054.071 -550.700 -1.127.920
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
50.071 -161.718 15.094 -122.180
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 50.071 -161.718 15.094 -122.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.402.845 -1.215.789 -535.606 -1.250.100
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.402.845 -1.215.789 -535.606 -1.250.100
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.402.845 -1.215.789 -535.606 -1.250.100
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 13.017 87.497 100.514
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
24-33 16.271 109.371 125.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.254 -21.874 -25.128
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.254 -21.874 -25.128
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -21.874
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.874
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-21.874
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 13.017 65.623 100.514
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.402.845 -1.202.772 -469.983 -1.149.586
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.402.845 -1.202.772 -469.983 -1.149.586



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/563783


BIST

-Foreks Haber Merkezi-