***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

ipnot Referansı
Özkaynaklar it Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Dü Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Serma Avansı Geri Alınmış Pay Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisiİlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler r veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer K Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderlerdekler Diğer Özkaynak Payları Ödenen Kar Payı Avansları miş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara YatırımKayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal AraçlarFinansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlarar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim FDiğer Kazanç / Kayıplar Yabancı P Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıfliyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward SözlDeğerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındtemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak P Geçmiş Yıllar Kar / Zararları rı Zararı
Maddi Duran Varlık alışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayorunma Kazançları (Kayıpları) kten Korunma Kazançları (KayıpVarlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler 20.025.950 18.087.405 -21.436.755 0
Toplam Kapsamlı 18.195.457 18.195.457 18.195.457
Dönem Karı (Zararı)
18.195.457 18.195.457 18.195.457
Kar Payları
16 -5.912.595 -18.087.405 -24.000.000 -24.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 18.195.457 40.215.791 40.215.791
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 17.462.705 27.846.288 49.866.622 49.866.622
Transferler
16 -27.846.288 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.849 18.623.932 18.605.083 18.623.932 18.623.932 18.623.932
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.849 .849 -18.849
Kar Payları
16 -1.093.174 -24.906.826 0 -26.00 -26.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.2 -18.849 18.623.932 42.471.70 42.471.705


Sunum Para Birimi TL iteliği

Dipnot Referansı 016 - 30.09.2016 t Akış Tablosu (Dolaylı YöntemFAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
008.931
Dönem Karı (Zarar
18.623.932 18.195.457 Dönem Karı (Zararı)
18.623.932 18.195.457
Dur 0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.780.005 4.053.390
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 380.632 362.138
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 3.480.293 2.848.589
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.480.293
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.048.469 -3.339.533 rleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.048.469 -3.339.533
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.967.549 4.182.196
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-699.529 2.219.457
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.203.341 2.051.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.203.341 2.051.229
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.613.339
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.224.168 3.613.33
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.866.491
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.866.491 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-260.547 -83.053rle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-260.547 -83.053
22.704.408 24.468.304
Vergi İadeleri (Ödemele 20 -5.695.477 -4.564.914
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.988.291 4.944.548
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.178 -283.138
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-103.214
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-179.924
Türev Araçlardan N 1.224.867
4.048.469 2.002.819
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 2.000.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.000.000
Ödenen Temettüler
16 -26.000.000 CI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.002.778
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84
6 48.704.026 42.431.896
DÖNEM SONU NAKİT V 6 43.701.248 43.279.834


Sunum Para Birimi
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipn Cari Dönem 305
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
43.
Ticari Alacaklar
9 7.681.847 cari Alacaklar
21 4.774.868 7.642.401 703.638 39.4
Peşin Öd 14 231.568 322.124 49.584.251 56.962.319
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 56.962.319
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
679.191 872.604
Mobilya ve Demirbaşlar 11 728.929
Özel Maliyetler
143.675
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 574.116 isayar Yazılımları
12 574.116
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 393.799 345.601
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.647.106 1.919.362

51.231.357 58.881.681
KAYNAKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 2.526.131 1.301.963
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 659.724 295.149
icari Borçlar
1.866.407 1.006.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsam 15 447.824 405.195
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.467.128 2.127.255
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.538.470 4.140.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.418.470 3.900.000 ıklar
240.000
ARA TOPLAM 7.979.553
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.979 7.974.413 LÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
780.099 40.646
TOPLAM Y
59.652 9.015.059
ÖZKAYNAKLAR zkaynaklar
42.471.705
16 2.349.443 maye Düzeltme Farkları 16 2.208.186 86
Kar veya Zak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gel -18.849
Diğer Kaza
-18.849 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 19.308.993 17.462.705
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 19.308.993 17.462.705

18.623.932 27.846.288 ZKAYNAKLAR 42.471.705 49.866.622
TOPLAM KAYNAKLAR
51.231.357 58.881.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal T Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat 42.719.918 40.566.394 14.430.139 13.777.165
Satışların Maliyeti
17 -4.826.763 -4.188.858 -1. -1.384.817
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.893.155 12.392.348
BRÜT KAR (ZARAR) 37.893.155 36.377.536 12.853.778 12.392.348 im Giderleri 18 -18.153.517 -16.987.152 -5.818.417 355.943 a Giderleri
18 -347.135 -503.579 -88.269 -188.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.492.740 1.318.807 1.205.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.892 -260 -7
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 23.591.481 22.377.653 8.265.639 8.054.191
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ)
23.591.481 22.377.653 8.26 8.054.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.591.481 8 8.054.191
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.182.196 -1.850.128 -1.605.770
Dönem Vergi
20 -5.015.747 -4.363.576 -1.715.189 -1.
Ertelen
20 48.198 181.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.623.932 57 6.448.421
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.623.932 5.457 6.415.511 6.448.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı


0 0 0
18.623.932 18.195.457
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

S (Zarar)

DİĞER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 r Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
ılacaklar
-18.849
Diğer Kınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-23.561
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.712
Ertelenmiş Vergi (Gider 4.712 -18.849 ELİR (GİDER)
18.605.083 18.195.457
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.605.083 18.195.457 6.415.511 6.448.421



http:63706


BIST

-Foreks Haber Merkezi-