***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İhraççı Vade Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi Borsa Sözleşm Repo Teminat Tutarı G Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%)
A. P
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Pl
- 18.000
Taş ve Toprağa Dayalı 47.072 72.961,6 1,19 0,33
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 57.000 257.640 4,19 1,16
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 43.000
Lokanta ve Oteller
Ulaştırma
- 1.569.160 25,55 7,05
- 128.000
- 321.500 1.217.515 19,82 5,47
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 973.260,31 4,37
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrim rım Ortaklığı İTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER i
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞE 6.142.516,91
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBO
Tahvil
Özel Sektör Tahvili 5.096.537 100
Finansman Bonosu 5.065.602,39 100 22,75 2.066.008,35 100 A GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili 100.000 98.257 0,
3 Yıllık Değişken Faizli 1.600.000 907,89 100 7,38
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 9.537 75,34 100 C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI MI Lİ MADENLER LAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Par 2.0 546,71 100 9,38
GRUP TOPLAMI 2.088.546,71 100 9,38
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.265.038,96 1 100 [] [] GRUP (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ % 0 ,58
B. HAZIR D % 0 2
a) Kasa
2.978,09 1
b) Bankala
2.444,94 % 0,01
0 % 0 R (+)
955.231,41 % 4,27 Alacaklar
950.700,02 % 99,53 % 4,25acaklar
4.531,39 % 0,47 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) % 0 % 0,83
D. BORÇLAR (-) % 0
a) Takasa Borçlar % 90,03
b) Yönetim Üc
0 % 0
c) Ödenecek Vergi % 0
ç) İhtiyatlar % 0
0
e) Diğer Borç
-104.845,39 % 9,97 -% 0,47
22.360.005,62 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 100 ktif Değer % 0 % 0 er [] İlgili Fonlar
Türkçe
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayı
Yapılan Aç
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önc
Açıklama tarihli 38. hafta raporu w.kap.org.tr/tr/Bildirim/558128


BIST

-Foreks Haber Merkezi-