İntegral Menkul ( http://www.integralmenkul.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Forex Bülteni:
"Almanya İşsizlik Oranı: 2005 yılında %12.1 ile son yirmi yılın en
yüksek seviyesine yükselen Almanya işsizlik oranı, 2016 yılı Mayıs
ayında %6.1?e gerileyerek 1996 sonrasında görülen en düşük seviyeye
inmişti. Haziran ayında da %6.1 olarak açıklanan veri için Temmuz ayı
beklentileri %6.1 seviyesinde bulunuyor. (10.55)
Euro Bölgesi Tüketici Güveni: Geçtiğimiz yıla -8.4 ile başlayan
Euro Bölgesi tüketici güveni, Şubat ve Mart aylarında düşüş kaydederek
-9.7?ye kadar gerilemişti. Mayıs ayında -7.2 ve Haziran ayında -7.9
olarak açıklanan veri için Temmuz ayı beklentisi -7.39seviyesinde
bulunuyor. (12.00)
Almanya TÜFE: 2015 yılına %-0.3 ile başlayan Almanya TÜFE Mayıs
ayında %0.6 seviyesine yükseldikten sonra yıl genelin %0.2 etrafında
seyretti. Geçtiğimiz yılı %0.3 ile kapatan Almanya TÜFE oranının 2016
yılı Ocak ayına %0.5 ile başladı. Şubat ayında %0.0 olarak açıklan
veri Haziran ayında %0.3?e yükseldi. Temmuz ayına dair beklentiler
%0.3 seviyesinde şekil kazanmış durumda. (15:00)
ABD İlk İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk
kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları
verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu
gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para
birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir.
Haftalık olarak açıklanan veri için beklentiler geçtiğimiz haftanın
üzerinde 261 bin seviyesinde bulunuyor. (15.30)
ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna işsizlik
ödeneği almak için yapılan başvuru sayısını izleyen ekonomik verinin,
geçen dönemlere göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı
göstermesinden dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki
yaratması beklenir. Geçtiğimiz haftaya göre sekiz bin kişilik artış
bekleniyor. (15.30)
Ekonomik Gelişmeler
ABD
ABD?de 22 Temmuz ile biten haftada mortgage başvuruları -%11.2
olarak gerçekleşti.
ABD?de dayanıklı tüketim malları siparişleri Haziran ayında bir
önceki aya göre %-4.0 azalırken, bir önceki ayın rakamı %-2.3?den
%-2.8?e revize edildi. Aynı dönemde, çekirdek dayanıklı tüketim
malları siparişleri %-0.5 olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı
%-0.3?den %-0.4?e revize edildi.
ABD?de bekleyen konut satışları Haziran ayında aylık bazda
beklentilerin altında %0.2 ve yıllık bazda %0.3 olarak açıklandı.
26-27 Temmuz tarihinde yapılan Fed toplantısında faiz
değişikliğine gidilmeyerek politika faizini %0.50 düzeyinde bıraktı.
Fed enflasyon ve küresel gelişmeleri yakından takip ettiğini
yinelerken ekonomiye dair yakın vadeli risklerin azaldığını belirtti.
Bunun yanı sıra Komite istihdam kazanımlarının güçlü kaldığını ve
istihdam piyasasına kazanımların arttığını belirtirken, geçtiğimiz
ayda düşüş olduğu söyleniyordu. Piyasa bazlı enflasyon beklentilerinde
hafif kıpırdanma olduğu ve bunun yanı sıra yine faiz artışının
kademeli yapılacağı tekrarlandı. Faizlerin değiştirilmemesi kararı 9?a
1 oyla alındı.
Avrupa
Almanya GFK tüketici güven endeksi Ağustos ayında beklentilerin
üzerinde 10 puan olarak açıklandı.
İngiltere?de 2016 yılı ikinci çeyrek ekonomik büyüme oranı ilk
çeyreğin üzerinde %2.2 ve yıllık bazda ise %2.2 olarak gerçekleşti.
İngiltere Başbakanı Theresa May açıklamalarında, İngiltere AB?den
ayrılmış olsa bile AB üyeleriyle bağlantılarını güçlendirmeye devam
edeceğinin altını çizdi.
Petrol
ABD?de 22 Temmuz ile biten haftada ham petrol stokları 1 milyon
671 Bin varil artış gösterdi. Cushing petrol stokları ise 1 Milyon 110
bin varil artış kaydetti. Verinin detayını incelediğimizde, üretimde
21 Bin?lik bir artış görüldü.
Ons Altın 1340$ Eşik Seviyesini Test Ediyor
Ons Altın Fed sonrası hızlı yaşadığı çıkış ile birlikte 1340$
seviyelerini test etti. Fed toplantısı öncesinde Dolar Endeksinde
oluşan ciddi fiyatlanmanın realize olması ile beraber Dolar karşısında
işlem gören enstrümanların düzeltme hareketi yaptığını görüyoruz. Fed
?den kısa kısa bahsedecek olursak, istihdam ve ekonomik aktiviteler
başlıklarında olumlu yönde düzeltmeler yapılmış, enflasyona yönelik
karamsar bakış açısı ise biraz daha yumuşatılmış. Buna ek olarak dün
açıklanan dayanıklı tüketim malı siparişleri %4 gerileyerek son iki
yılın en kötü seviyesinde geldi. Talep yönlü ciddi bir gelişme olmasa
da yaşanan bu çıkış kendisine yeterli hikâye bulması gerekiyor.
yabancı raporlar özellikle başta olmak üzere Eylül ayına ilişkin faiz
artırım ihtimallerinin arttığı görüşü hakim olsa da Aralık daha iyi
bir ihtimal gibi duruyor. Ons Altını teknik olarak ele aldığımızda
1340$ seviyesi oldukça önemli bir eşik noktası. Şayet bu seviye
üzerinde kalabilirse olası yükselişlerin devamında 1375$ seviyesi
direnç konumunda olurken, geri çekilmelerde 1320$ seviyesi ana destek
konumunda.
Dirençler: 1340/ 1348/ 1357
Destekler: 1335/ 1325/ 1320
Ham Petrolde Zayıf Görünüm Sürüyor
ABD Ham Petrolü WTI DOE stok verileri ardından yaşadığı sert satış
baskısı ile birlikte 41.65$ seviyelerine kadar geriledi. Ulusal petrol
stoklarında 22 Temmuz haftası 1.67 milyon varil artış gözlemlendi.
Aynı zamanda üretimdeki Temmuz ayından bu yana var olan yükseliş bu
hafta +21bin varil ile devam etti. Özellikle son günlerde arz yönlü
gelişmeler Petrol fiyatları üzerinde endişe oluşturmaya başladı. Ham
Petrolü teknik olarak ele aldığımızda 41.87$ destek seviyesi oldukça
önemli. Bu bölgenin kırılması son olarak bu bölgede 40.40-40.50$
desteğini yalnız bırakıyor. Kritik desteğin üzerinde tutunma
sağlayabilirse tepkileri 43.25$ direncine doğru izleme şansı
yakalayabiliriz. Aksi halde 40.0$ seviyesi üzerinde kalıp
kalamayacağımız endişeleri başlayabilir.
Dirençler: 42.35/ 43.25/ 44.30
Destekler: 41.87/ 40.40/ 39.80
Euro/Dolar düşüş trendini yukarı kırdı
EUR/USD paritesi dün sonlanan Fed toplantısı sonrası 1.10
direncinin üzerinde fiyatlanıyor. Fed toplantısında piyasa
beklentisine paralel olarak faizlerde değişikliğe gidilmedi ve
politika faizi %0.50?de sabit bırakıldı. Dolar endeksinin 97
seviyesinin altına gerilemesi EUR/USD paritesinde yukarı yönlü
harekete neden olmuş görünüyor. Dün karar sonrası Fed?in
açıklamalarında küresel risklere karşı tedirginliğini üzerinden attığı
görülüyor. Bugüne baktığımızda, E7uro Bölgesi cephesinde Almanya
işsizlik oranı ve TÜFE ile Euro Bölgesi tüketici güveni açıklanacak.
ABD cephesinde ise haftalık işsizlik başvurularını takip edeceğiz.
Teknik olarak EUR/USD paritesi düşüş trendini yukarı yönde kırdı ve
kendini 1.10 direnci üzerine attı. Paritenin 1.10 desteği üzerinde
tutunuyor olması 1.1080 ? 1.1130 dirençlerine doğru hareket yapma
potansiyelini artırabilir. Buna karşın paritenin güç kaybetmesi
durumunda 1.10 ? 1.0950 destekleri ön plana çıkıyor.
Direnç: 1.1080 / 1.1130 / 1.1180
Destek: 1.1000 / 1.0950 / 1.0910
Fed sonrası Sterlin/Dolar düşüş trendini yukarı yönde esnetti
GBP/USD paritesi Fed toplantısı sonrası 1.3247 seviyesine kadar
yükselmesinin ardından bu sabah bir miktar ivme kaybı olduğu
görülüyor. Fed toplantısında piyasa beklentisine paralel olarak
faizlerde değişikliğe gidilmedi ve politika faizi %0.50?de sabit
bırakıldı. Fed faiz kararı sonrasında enflasyon ve küresel gelişmeleri
yakından takip ettiğini yinelerken ekonomiye dair yakın vadeli
risklerin azaldığını belirtti. Fed açıklamaları sonrası dolar endeksi
97 seviyesinin altına doğru geri çekilmiş, bu durum paritedeki baskıyı
bir nebze de olsa hafifletmiş görünüyor. Bugün İngiltere?de Ulusal
konut fiyat endeksi ve ABD cephesinde haftalık işsizlik başvuruları
takip edilecek. GBP/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde son
dört gündür 1.3160 / 1.3055 arasında yatay seyreden paritenin düşüş
trendini yukarı yönde esnettiği görülüyor. Bu kapsamda 1.3270 direnç
seviyesinin önemi artmış durumda. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.3055
gerisinde satış baskısında artış yaşanabilir.
Dirençler: 1.3270 / 1.3355 %1.3530
Destekler: 1.3160 / 1.3055 / 1.2845
Fed Sonrası, Gelişen ülke piyasalarında ABD Dolarına karşı
güçlenme çabaları USD/TRY'nin yukarı yönde ivmelenmesini zorlaştırıyor
USD/TRY paritesi, Fed?in faiz kararı toplantısının ardından 3.0090
seviyesine doğru geri çekildi. Dolar endeksi, 97.00 seviyesinin
üzerindeki seyrini koruyamayarak tekrardan 96.50-97.00 aralığına doğru
düşüş kaydettiğini izliyoruz. Gelişmekte olan ülke piyasaları ise bu
sabah ABD Dolarına karşı güçlenme eğilimi içerisinde diyebiliriz.
26-27 Temmuz tarihlerinde yapılan Fed toplantısı dün akşam saatlerinde
sonuçlandı. Piyasaların beklentisi doğrultusunda Fed faiz oranlarında
değişiklik yapmayarak %0.50 düzeyinde sabit tuttu. Ancak, piyasa için
önemli olan Temmuz ayı karar metninin içeriğiydi diyebiliriz. Metnin
içeriğine bakıldığında, istihdam piyasasının güçlendiği, ekonomik
aktivitelerin de ılımlı bir şekilde genişlediği ve enflasyon oranının
ise görece düşük olduğu daha yumuşak bir dille ifade edildi. Bu
metnin ardından, Fed Haziran ayındaki tedirginliği üzerinden atmışa
benziyor ve Temmuz ayında daha şahin bir tonlamayla karşımıza çıkmış
gözükmekte. Şimdilik, Eylül ayı faiz beklentileri yükselmiş olsa bile
Fed Kasım ayında yapılacak olan ABD seçimlerini bekleyebileceği
öngörüsüyle faiz artışını Aralık ayına öteleyebilir.
USD/TRY paritesi teknik olarak, alçalan kanal içerisinde
hareketini sürdürüyor. Paritenin 3.0090 seviyesinden destek bularak
yukarı yönlü hareketler içerisinde olduğunu izliyoruz. Eğer, bu
seviyenin altına geri çekilmeler başlarsa bu durumda 3.00 desteğine
doğru uzama hareketleri yapmak isteyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
3.0250 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirler paritenin yukarı yönlü
ivmelenmesini kuvvetlendirebilir.
Dirençler: 3.0250 / 3.05 / 3.06
Destekler: 3.0090 / 3.00 / 2.9850
USD/JPY paritesi, 105.00 üzeri seyirlerde kalıcılık sağlayamıyor
USD/JPY paritesi, 104.00-105.00 aralığında seyrediyor. Fed
toplantısının ardından değer kaybeden ABD Doları, USD/JPY paritesinin
geri çekilmesine neden oldu. Fed bu toplantısında faiz oranlarında
değişikliğe gitmeyerek %0.50 seviyesinde sabit bıraktı. Karar metninde
ise, Haziran ayına göre biraz daha iyimser bir hava olduğunu gördük.
İstihdam piyasasının güçlendiği, ekonomik aktivitelerin de ılımlı bir
şekilde genişlediği ve enflasyon oranının ise görece düşük olduğu
daha yumuşak bir dille ifade edildi. Ancak, Fed?in bu toplantısındaki
hava şimdilik ABD Dolarının güçlenmesine destekleyici olamadığı için
USD/JPY paritesi üzerinde aşağı yönlü bir hareketlenme olduğunu
söyleyebiliriz. Aynı zamanda, Japonya tarafında da Başbakan Abe
tarafından açıklanması beklenen 28 Trilyon Yen tutarındaki teşvik
paketiyle ilgili söylemlerde şimdilik Yen üzerinde baskı oluşturuyor.
USD/JPY paritesini teknik olarak incelediğimizde, 105.00
seviyesinin üzerinde hareketlenmelerin başlaması paritenin yukarı
yönlü hareketlenmesine destekleyici olabilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 105.80 ve 106.50 direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Geri çekilmelerde ise 104.60 ve 103.95 destek noktaları
olarak karşımıza çıkmakta.
Direnç: 105.00 / 105.80 / 106.50
Destek: 104.60 / 103.95 / 102.40
DAX CFD kontratında 10340 direnci etkili olabilir
Avrupa piyasalarında dünkü Fed toplantısı sonrasında hafif
satıcılı açılışlar bekleniyor. Fed dün işgücü piyasasındaki güçlü
duruşa vurgu yaparken, güçlü mesajlar verdi. Toplantının gerçekleşmesi
ile belirsizlikler ortadan kalkarken son günlerde piyasalarda yaşanan
sert yükselişlerin ardından hafif satışlar gelebilir. DAX endeksi dün
10350 direncine yakın noktalara geldi ve bu seviyeler kar satışını
cezbeden noktalar. Bu seviyenin kırılması durumunda yukarı eğilim
10500 direncine doğru güçlenebilir. Geri çekilmede 10280 seviyesi
izlenebilir.
DAX CFD kontratında ise 10340 direncini test etmesinin ardından bu
noktalardan satıcıların geldiğini izledik. 10340 seviyesinin güçlü
direnç olabileceğini belirtmiştik. Geri çekilmelerde 10270 ve 10170
destekleri etkili olabilir.
Destekler: 10270-10170-10090
Dirençler: 10340-10374-10525 "
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey