*YILDIRIM: HAVZA BAZLI TARIM MODELİNİ UYGULAMAYA KOYUYORUZ
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( 4500 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Esnek Fon (Grup)
ISIN Kodu TRYYKEM00094
Fonun Halka Arz Tarihi 08.03.2004
Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Fonun Süresi Fon süresiz olarak kurulmuştur.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Fon, Yönetmeliğin 6.maddesi kapsamında, Kurulca uygun görülmek koşuluyla fon paylarını, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik gereği kurulan grup emeklilik plan ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş bir grup emeklilik yatırım fonudur. Fon, portföyünün tamamını, en az %70' i Türk Lirası cinsinden menkul kıymetler olmak üzere, değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine "İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği' nin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DİBS TÜM Endeksi 40,00 01.01.2016
BIST-KYD 1 AYLIK GÖSTERGE MEVDUAT TL Endeksi 10,00 01.01.2016
BİST -100 Endeksi 25,00 01.01.2016
BIST-KYD ÖSBA SABİT Endeksi 15,00 01.01.2016
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN Endeksi 10,00 01.01.2016
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Türk Ortaklık Payları 5-50
Yabancı Ortaklık Payları 0-20
Kamu İç Borçlanma Araçları 20-70
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0-30
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 5-50
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-30
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Borsada İşlem Görmeyen)(TL/Döviz) 0-10
Ters Repo 0-10
Repo 0-10
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz) 0-25
Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0-10
Yatırım Fonu Katılma Payları / Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları / Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları / Serbest Yatırım Fonu Katılma Payları / Korumalı veya Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-30
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-30
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0-30
Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0-30
Varantlar 0-15
Yabancı Borçlanma Araçları 0-20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının İhraç Ettiği Para ve Sermaye Piyasası Aracı / Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 0-20
Gelire Endeksli Senetler 0-30
Kira Sertifikası (TL) 0-30
Kira Sertifikası (Döviz) 0-30
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002750 1,00 0,002750 1,00 2,28
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 10,00 90,00
2014 12,10 87,90
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 01.03.2012 22 Hayır
Ersin PAK Fon Kurulu Üyesi 04.05.2016 15 Hayır
Mert ÖNCÜ Fon Kurulu Üyesi 01.03.2012 19 Evet
Dr. S. Bülent ERİŞ Fon Kurulu Üyesi 01.03.2012 24 Hayır
Emir Kadir ALPAY Fon Kurulu Üyesi 16.07.2013 17 Evet
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 29.05.2014 15 Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl
-Foreks Haber Merkezi-