Ana SayfaALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( 4500 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu ) ----

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( 4500 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

28 Haziran 2016 - 12:08 borsagundem.com

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( 4500 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Esnek Fon
ISIN Kodu TRYYKEM00243
Fonun Halka Arz Tarihi 08.08.2014
Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Fonun Süresi Fon süresiz olarak kurulmuştur.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Fon, Yönetmeliğin 6. maddesi kapsamında, Kurulca uygun görülmek koşuluyla fon paylarını, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik gereği kurulan grup emeklilik plan ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla, işveren katkılı grup emeklilik planı sahibi müşterilerimizden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.'nin talebi üzerine kurulmuş bir grup emeklilik yatırım fonudur.

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.


Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK GÖSTERGE MEVDUAT TL Endeksi 10,00 01.01.2016
BIST 100 Endeksi 5,00 01.01.2016
BIST-KYD EUROBOND USDTL Endeksi 15,00 01.01.2016
BIST-KYD ÖSBA SABİT Endeksi 15,00 01.01.2016
BIST-KYD DİBS TÜM Endeksi 55,00 01.01.2016

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Türk Ortaklık Payları 0-20
Kamu Borçlanma Araçları 55-85
Kira Sertifikaları 0-20
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları 0-30
Kamu Dış Borçlanma Araçları ( Eurobond) 0-20
Vadeli Mevduat(TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz) 0-25
Yatırım Fonu Katılma Payları / Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları / Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları / Serbest Yatırım Fonu Katılma Payları / Korumalı veya Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
Ters Repo (Borsadan ve Borsa dışından) 0-10
Repo 0-10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0-10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-45
Borsa Dışı özel sektör Borçlanma Araçları 0-10
Varantlar 0-15

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002055 0,75 0,002055 0,75 2,28

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 26,67 73,33
2014 26,67 73,33

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 21.03.2014 22 Hayır
Ersin PAK Fon Kurulu Üyesi 04.05.2016 15 Hayır
Dr. S. Bülent ERİŞ Fon Kurulu Üyesi 21.03.2014
-Foreks Haber Merkezi-