ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( 4500 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Esnek Fon
ISIN Kodu TRYYKEM00235
Fonun Halka Arz Tarihi 08.08.2014
Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Fon süresiz olarak kurulmuştur.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Fon, Yönetmeliğin 6. maddesi kapsamında, Kurulca uygun görülmek koşuluyla fon paylarını, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik gereği kurulan grup emeklilik plan ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla, işveren katkılı grup emeklilik planı sahibi müşterilerimizden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.'nin talebi üzerine kurulmuş bir grup emeklilik yatırım fonudur.
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DİBS TÜM Endeksi 40,00 08.08.2014
BİST-100 Endeksi 30,00 08.08.2014
MSCI All World Value Index 20,00 08.08.2014
JP Morgan Goverment Bond Global Index 5,00 08.08.2014
BIST-KYD REPO BRÜT Endeksi 5,00 08.08.2014
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Türk ortaklık payları 10-50
Yabancı ortaklık payları 5-40
Kamu İç Borçlanma Araçları 0-50
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0-50
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları 0-50
Yabancı Borçlanma Araçları 0-25
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
Ters Repo 0-10
Repo 0-10
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (TL/Döviz) 0-25
Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0-10
Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0-30
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları/Sertifikalar 0-15
Kira sertifikaları (TL/Döviz) 0-30
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-30
Gelire Endeksli Senetler 0-30
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002192 0,80 0,002192 0,80 2,28
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 31,25 68,75
2014 31,25 68,75
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 21.03.2014 22 Hayır
Ersin PAK Fon Kurulu Üyesi 04.05.2016 15 Hayır
Dr. S. Bülent ERİŞ Fon Kurulu Üyesi 21.03.2014 24 Hayır
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 21.03.2014 15 Hayır
Mehmet ZEKA Fon Kurulu Üyesi 21.03.2014 20 Evet
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
F.Azade ONAN 21.03.2014 15
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bülent YAĞLI 21.03.2014 2012-(Devam) Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür Yardımcısı 2010-2012 Libera Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı 2003-2010 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. -Emeklilik Fonları Bölüm Başkanı 19 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Özgür GÜLER 21.03.2014 2013-(Devam) Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 2010-2012 BNP Paribas Corp.- Investment Banking 11 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Tolgahan YILMAZ 06.04.2015 2014-(Devam) Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - 2012-2014 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - 2011-2012 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Kantitatif Analist 10 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi N 1, 34750 Ataşehir / İstanbul (0216) 556 66 66 (0216) 556 67 77
[email protected] Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi (0216) 556 62 20
[email protected] http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/541307
BIST
-Foreks Haber Merkezi-