***AKTIF***AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )

***AKTIF***AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31/03/2016 31/12/2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 12,212,122 10,168,481 2,043,641 11,015,736 9,026,775 1,988,961
GARANTİ VE KEFALETLER 688,896 342,407 346,489 631,362 344,898 286,464
Teminat Mektupları 643,524 321,807 321,717 601,878 334,298 267,580
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
Diğer Teminat Mektupları 643,524 321,807 321,717 601,878 334,298 267,580
Banka Kredileri
İthalat Kabul Kredileri
Diğer Banka Kabulleri
Akreditifler 24,772 24,772 18,884 18,884
Belgeli Akreditifler 24,772 24,772 18,884 18,884
Diğer Akreditifler
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
Diğer Cirolar
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garantilerimizden 20,600 20,600 10,600 10,600
Diğer Kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER 9,717,173 9,069,325 647,848 8,300,335 7,709,516 590,819
Cayılamaz Taahhütler 3,538,500 2,890,652 647,848 3,174,838 2,584,019 590,819
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 170,804 64,590 106,214 134,138 55,062 79,076
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 113,197 113,197 112,849 112,849
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 1,353 1,353 1,188 1,188
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 140,010 140,010 127,286 127,286
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
Diğer Cayılmaz Taahhütler 3,113,136 2,571,502 541,634 2,799,377 2,287,634 511,743
Cayılabilir Taahhütler 6,178,673 6,178,673 5,125,497 5,125,497
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 6,178,673 6,178,673 5,125,497 5,125,497
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 1,806,053 756,749 1,049,304 2,084,039 972,361 1,111,678
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler 1,806,053 756,749 1,049,304 2,084,039 972,361 1,111,678
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 18,928 7,367 11,561 25,138 12,506 12,632
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 9,471 3,646 5,825 12,583 6,303 6,280
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 9,457 3,721 5,736 12,555 6,203 6,352
Para ve Faiz Swap İşlemleri 1,040,383 381,407 658,976 1,823,750 849,021 974,729
Swap Para Alım İşlemleri 519,786 173,316 346,470 908,546 151,719 756,827
Swap Para Satım İşlemleri 520,597 208,091 312,506 915,204 697,302 217,902
Swap Faiz Alım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 746,742 367,975 378,767 235,151 110,834 124,317
Para Alım Opsiyonları 373,724 197,740 175,984 117,575 55,421 62,154
Para Satım Opsiyonları 373,018 170,235 202,783 117,576 55,413 62,163
Faiz Alım Opsiyonları
Faiz Satım Opsiyonları
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
Futures Para İşlemleri
Futures Para Alım İşlemleri
Futures Para Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım İşlemleri
Futures Faiz Satım İşlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 38,340,011 33,996,109 4,343,902 37,246,495 33,061,492 4,185,003
EMANET KIYMETLER 29,902,414 29,079,795 822,619 29,501,050 28,859,737 641,313
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 27,236,800 27,236,800 26,984,181 26,984,181
Emanete Alınan Menkul Değerler 2,576,142 1,760,051 816,091 2,426,673 1,792,847 633,826
Tahsile Alınan Çekler 246 246 11 11
Tahsile Alınan Ticari Senetler 8,067 1,539 6,528 9,026 1,539 7,487
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
Diğer Emanet Kıymetler 81,159 81,159 81,159 81,159
Emanet Kıymet Alanlar
REHİNLİ KIYMETLER 8,436,625 4,915,342 3,521,283 7,744,563 4,200,873 3,543,690
Menkul Kıymetler 609,023 296,134 312,889 536,186 254,307 281,879
Teminat Senetleri 4,407,271 2,214,721 2,192,550 4,240,220 2,024,013 2,216,207
Emtia
Varant
Gayrimenkul 1,861,044 1,205,981 655,063 1,340,924 691,851 649,073
Diğer Rehinli Kıymetler 1,559,287 1,198,506 360,781 1,627,233 1,230,702 396,531
Rehinli Kıymet Alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 972 972 882 882

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 50,552,133 44,164,590 6,387,543 48,262,231 42,088,267 6,173,964



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=535210


BIST

-Foreks Haber Merkezi-