***TEBNK***TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )
***TEBNK***TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 128,720,359 61,681,437 67,038,922 107,774,354 54,743,859 53,030,495
GARANTİ VE KEFALETLER (III-1) 14,844,112 6,556,026 8,288,086 14,498,821 6,275,583 8,223,238
Teminat Mektupları 9,936,690 5,206,779 4,729,911 9,867,130 4,805,952 5,061,178
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 213,802 134,983 78,819 257,714 142,514 115,200
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 991,614 320,994 670,620 1,131,968 302,325 829,643
Diğer Teminat Mektupları 8,731,274 4,750,802 3,980,472 8,477,448 4,361,113 4,116,335
Banka Kredileri 42,966 0 42,966 48,830 0 48,830
İthalat Kabul Kredileri 42,966 0 42,966 48,830 0 48,830
Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0
Akreditifler 1,594,360 901 1,593,459 1,406,746 1,419 1,405,327
Belgeli Akreditifler 191,612 901 190,711 148,422 1,419 147,003
Diğer Akreditifler 1,402,748 0 1,402,748 1,258,324 0 1,258,324
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 2,687,528 1,344,294 1,343,234 2,642,207 1,465,662 1,176,545
Diğer Kefaletlerimizden 582,568 4,052 578,516 533,908 2,550 531,358
TAAHHÜTLER (III-1) 18,036,377 13,411,950 4,624,427 13,230,256 11,809,764 1,420,492
Cayılamaz Taahhütler 18,036,377 13,411,950 4,624,427 13,230,256 11,809,764 1,420,492
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 5,890,286 1,672,871 4,217,415 1,567,255 347,976 1,219,279
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 4,332,451 4,331,250 1,201 4,306,849 4,306,371 478
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2,360,961 2,360,961 0 2,260,921 2,260,921 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 24,565 24,565 0 26,185 26,185 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 4,766,259 4,766,259 0 4,580,727 4,580,727 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 4,757 4,757 0 4,538 4,538 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 657,098 251,287 405,811 483,781 283,046 200,735
Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 95,839,870 41,713,461 54,126,409 80,045,277 36,658,512 43,386,765
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 14,981,047 13,364,204 1,616,843 14,258,638 12,880,140 1,378,498
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 14,981,047 13,364,204 1,616,843 14,258,638 12,880,140 1,378,498
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 80,858,823 28,349,257 52,509,566 65,786,639 23,778,372 42,008,267
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 11,898,758 4,378,918 7,519,840 9,743,982 3,696,905 6,047,077
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 5,895,431 1,884,331 4,011,100 4,807,551 1,331,946 3,475,605
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 6,003,327 2,494,587 3,508,740 4,936,431 2,364,959 2,571,472
Para ve Faiz Swap İşlemleri 45,452,268 16,380,261 29,072,007 42,847,820 15,050,915 27,796,905
Swap Para Alım İşlemleri 20,613,713 4,821,939 15,791,774 19,074,573 5,268,363 13,806,210
Swap Para Satım İşlemleri 20,631,399 11,158,322 9,473,077 19,032,283 9,382,552 9,649,731
Swap Faiz Alım İşlemleri 2,103,578 200,000 1,903,578 2,370,482 200,000 2,170,482
Swap Faiz Satım İşlemleri 2,103,578 200,000 1,903,578 2,370,482 200,000 2,170,482
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 23,507,102 7,590,078 15,917,024 13,194,837 5,030,552 8,164,285
Para Alım Opsiyonları 11,797,400 3,585,485 8,211,915 6,626,724 2,100,903 4,525,821
Para Satım Opsiyonları 11,709,702 4,004,593 7,705,109 6,568,113 2,929,649 3,638,464
Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 695 0 695 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 177,968,397 154,649,476 23,318,921 173,788,515 149,779,878 24,008,637
EMANET KIYMETLER 26,007,439 24,553,747 1,453,692 25,513,554 24,038,802 1,474,752
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 14,166,265 13,772,021 394,244 13,580,733 13,189,674 391,059
Tahsile Alınan Çekler 10,913,545 10,099,161 814,384 10,914,490 10,084,390 830,100
Tahsile Alınan Ticari Senetler 420,035 323,725 96,310 455,037 335,898 119,139
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 148,754 0 148,754 134,454 0 134,454
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 358,840 358,840 0 428,840 428,840 0
Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER 151,409,655 129,570,680 21,838,975 147,799,678 125,324,722 22,474,956
Menkul Kıymetler 404,847 357,228 47,619 669,470 618,925 50,545
Teminat Senetleri 71,145,809 55,814,724 15,331,085 71,644,885 55,503,999 16,140,886
Emtia 445,580 73,914 371,666 320,154 114,135 206,019
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 69,611,203 65,509,668 4,101,535 65,850,634 61,762,008 4,088,626
Diğer Rehinli Kıymetler 9,802,216 7,815,146 1,987,070 9,314,535 7,325,655 1,988,880
Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 551,303 525,049 26,254 475,283 416,354 58,929
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 306,688,756 216,330,913 90,357,843 281,562,869 204,523,737 77,039,132
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529537
BIST
-Foreks Haber Merkezi-