***TAVHL***TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***TAVHL***TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 268,825 1,072,492
Dönem Karı/Zararı 39,531 73,225
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 342,197 262,837
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Havalimanı işletim hakkı itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 11 48,056 34,804
- Maddi duran varlıkların amortisman gideri ile ilgili düzeltmeler 27,060 21,137
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 3,575 3,275
- İmtiyaz ve kira gideri ile ilgili düzeltmeler 116,622 87,243
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 5,289 11,446
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler 1,096 4,602
- Alacak ve borç reeskontu ile ilgili düzeltmeler 14,864 -114
- Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler -43 -11
- Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler 1,940 454
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler -6,892 -4,639
- TFRS Yorum 12 etkisiyle oluşan reeskont faiz geliri ile ilgili düzeltmeler 3,112 5,359
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 81,776 68,588
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarındaki paylar ile ilgili düzeltmeler -10,997 -16,137
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 23,501 12,183
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 33,238 34,647
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 323,844 1,121,271
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 724 1,198
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -22,488 41,729
- Uzun vadeli ticari alacaklardaki azalışla ilgili düzeltmeler 17,144 1,349
- İlişkili şirketlerden alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler -13,453 -37,429
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalışla / (artışla) ilgili düzeltmeler -1,590 137,567
- Kullanımı kısıtlı banka bakiyelerindeki azalışla ilgili düzeltmeler 458,440 328,699
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -39,675 -14,979
İlişkili şirketlere borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler -7,768 -10,484
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki (azalış) / artışla ilgili düzeltmeler -67,490 673,621
Peşin ödenen imtiyaz ve kira gideri 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 705,572 1,457,333
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan alınan temettüler 47,099 54,115
Ödenen Faiz -12,765 -63,027
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri -45,709 -41,199
Ödenen kıdem tazminatları -3,068 -2,440
Peşin ödenen imtiyaz ve kira gideri 10 -422,304 -332,290
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -70,573 -904,171
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 3,918 4,174
Havalimanı işletim hakkı girişleri 11 -6,577 -842,798
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -69,684 -56,820
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1,651 -986
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 3,421 4,968
Ana ortaklık dışı pay alımı 0 -12,709
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -663,673 -78,163
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 19,366 157,629
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -301,356 -221,126
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -30,070 -13,913
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4,053 -753
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler -347,560 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -465,421 90,158
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -6,456 890
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -471,877 91,048
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 672,598 155,885
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 200,721 246,933
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527812
BIST
-Foreks Haber Merkezi-