***ATLAS***ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***ATLAS***ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 20,131,812 19,536,545
Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9,285,531 5,806,403
Finansal Yatırımlar 7 7,727,903 11,320,016
Ticari Alacaklar 3,108,659 2,407,188
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 3,108,659 2,407,188
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 2,790 1,985
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 2,790 1,985
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 10 6,885 909
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 17 44 44
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM 20,131,812 19,536,545
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 9,830 10,327
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 7,050 7,605
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2,780 2,722
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2,780 2,722
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 20,141,642 19,546,872

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1,934,952 1,716,600
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 1,918,267 1,693,869
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8-19 5,215 2,822
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 1,913,052 1,691,047
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 6,084 6,926
Diğer Borçlar 4,953 6,673
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 4,953 6,673
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 5,648 9,132
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 5,648 9,132
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM 1,934,952 1,716,600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29,078 24,813
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 29,078 24,813
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 29,078 24,813
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 18,177,612 17,805,459
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 18,177,612 17,805,459
Ödenmiş Sermaye 15 20,000,000 20,000,000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15 62 62
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7,430 -6,928
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları 15 -7,430 -6,928
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15 -2,187,675 -1,491,848
Net Dönem Karı/Zararı 18 372,655 -695,827
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 20,141,642 19,546,872



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527658


BIST
-Foreks Haber Merkezi-