***MSP***MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***MSP***MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 1,615,071 1,839,798
Nakit ve Nakit Benzerleri 7 1,258,046 1,817,896
Finansal Yatırımlar 8 262,395
Ticari Alacaklar 6-11 25,454 458
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 4,200
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11 21,254 458
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 6-13 17,816
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 6
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 13 17,816
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 18 45,237 6,490
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21 6,124 14,954
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM 1,615,071 1,839,798
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 129,409 63,191
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 6-11 6,341
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 6,341
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 27 61,051
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 62,017 63,099
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28 62,017 63,099
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 92
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 1,744,480 1,902,989

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 6-11 17,809
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11 17,809
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 10,852 4,473
Diğer Borçlar 6-13 11,132 5,224
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13 11,132 5,224
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 18
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 7,545 2,985
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23 7,545 2,985
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2,094
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 1,744,480 1,902,989
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1,744,480 1,902,989
Ödenmiş Sermaye 29 2,000,000 2,000,000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2,074
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar 29 -2,074
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29 -109,693
Net Dönem Karı/Zararı 29 -193,185 -109,693
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 1,744,480 1,902,989



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527571


BIST
-Foreks Haber Merkezi-